Алготрейдинг и ручная торговля. Что лучше?

Автоматизированные системы можно поделить на две разновидности. В число первых входят программы, которые совершают все действия самостоятельно, не требуя участия человека. Вторые же «советники» лишь генерируют сигналы для открытия сделок и уведомляют об этом трейдера, который должен зайти в программу и войти в рынок сам.

Для полноценной и – главное – успешной работы необходимо создание торгового алгоритма. Он должен быть основан на стратегии, которую использует трейдер. Параметры действий программы задаются в настройках «советника», а далее робот сам выбирает нужное действие, ориентируясь на заданные указания.

Одно из самых очевидных преимуществ использования торгового робота – это значительная экономия времени. В то время как человек уделяет время себе и своим родным, программа без отдыха работает, избавляя его от необходимости постоянно следить за совершаемыми действиями. Более того: машине не требуется перерыв на сон, принятие пищи, она всегда погружена в процесс анализа рынка. Человек, в силу своих физиологических особенностей, устроен иначе, поэтому его внимание не может быть постоянно сосредоточено на чем-то одном.

Еще один немаловажный момент связан с психологическим аспектом. Человек – существо эмоциональное, он подвержен изменениям своего внутреннего состояния и может то радоваться, то печалиться. Это напрямую влияет на те решения, которые он принимает, испытывая то или иное чувство. Каким бы опытным ни был трейдер, он порой ощущает страх, азарт или становится жадным, не желая продолжать торговлю по построенной стратегии. Робот же лишен этого, система алготрейдинга не сомневается в своих решениях, она просто выполняет задачи, ориентируясь на заданные настройки. Это огромный плюс при выборе алготрейдинга.

А еще автоматизированные «советники» могут выполнять функции, которые человеку просто недоступны. Участник рынка физически не сможет обработать тонну информации в считанные секунды, ему будет не по силам отправлять сотни заявок и изучать десятки графиков в одно и то же время. А робот это умеет. Его производительность всегда остается высокой, внимание всегда сфокусировано на задачах, а электронные «мозги» разработаны специально для того, чтобы выполнять множество дел одновременно.

Кстати, алготрейдинг – эта такой способ работы, при котором трейдер так или иначе вынужден разработать четкую стратегию торговли, если он до сих пор не имеет таковой. А каждому известно, что наличие системы – это обязательное условие при достижении успеха.

Автоматизированный торговый алгоритм всегда действует по той программе, которая настроена и одобрена участником рынка. Однако если в ней содержится ошибка, робот просто-напросто не поймет это и продолжит работать в прежнем режиме. Ситуация изменится только тогда, когда человек вмешается в процесс и изменит параметры. Но до тех пор, пока он не сделает этого, «советник» может совершить множество ошибок и потерять значительную часть депозита. Поэтому автоматизированные программы нуждаются в регулярной оптимизации настроек.

Проигрывает алготрейдинг ручной торговле еще и тогда, когда выходят важные экономические и мировые новости. Человек способен обработать полученную информацию и, основываясь на предыдущем опыте, предположить, как поведет себя рынок в дальнейшем. Робот лишен такой возможности, он просто работает, основываясь на встроенных алгоритмах. Поэтому, какой бы хорошей ни была программа, ей все равно требуется участие человека.

Чтобы торговый «советник» работал идеально, требуется немало усилий для его создания. Существует множество готовых программ, а некоторые трейдеры пишут алгоритмы самостоятельно. В первом случае нужно выполнить множество настроек, чтобы робот действовал в соответствии с нужной стратегией, а во втором случае требуются определенные навыки и умения, а также дополнительные затраты на VPS.

Среди преимуществ ручного способа работы следует выделить гибкость торговой системы. Трейдер может вносить поправки в какие-либо действия: открытие сделок, определение уровня stop loss и выход из рынка. Он ориентируется на свой предыдущий опыт и может наблюдать за тем, как складывается ситуация, добавляя к выводам, полученным в результате анализа, и свои личные предположения. Кроме того, в различные периоды неопределенности трейдер может принять решение приостановить торговлю и тем самым избежать рисков. «Советник» такой избирательности не имеет.

Некоторые участники рынка комбинируют несколько торговых систем и успешно работают с их помощью.

Большой плюс ручной торговли и для обучения трейдера. Чем больше он ведет самостоятельную работу по совершению сделок, тем больше оттачиваются его профессиональные навыки.

Самым большим недостатком самостоятельной работы является психологическая нагрузка, которая оказывается на трейдера. Он вынужден постоянно работать с невероятным количеством информации, быть сосредоточенным, чтобы принимать верные решения, а также контролировать свои эмоции, которые часто находятся на пределе. Даже если у участника рынка есть строгие правила и четкая стратегия, он может отойти от алгоритма из-за страха потерять деньги, из-за предчувствия большой прибыли или просто потому, что он устал от постоянного напряжения и поступает импульсивно.

Это чревато возможностью войти в такое состояние, которое вызвано сильными эмоциями, часто связанными с получением большой прибыли или чередой крупных убытков. Такие события вводят человека в несвойственное ему состояние, когда он начинает действовать опрометчиво и совершает множество ошибок.

Важно понимать, что система алготрейдинга не освобождает трейдера от необходимости постоянно анализировать рынок, контролировать работу своего «советника», думать над его оптимизацией и развиваться, чтобы получить новые знания и применить их в своей работе. Это необходимо для правильной настройки программы и оценивания полученных им результатов.

Если участник рынка не обладает достаточными знаниями и плохо разбирается в том, как работает рынок, то и робот, повинуясь заданным параметрам, будет вести себя неумело, принося своему владельцу одни лишь убытки. Поэтому, прежде чем пользоваться помощью специального робота, следует выработать свою стратегию, провести неоднократные ее тестирования, чтобы убедиться в ее работоспособности. Лишь после этого «советник» может взять на себя некоторые функции. И даже в этом случае участие человека не должно заканчиваться, ведь доработка автоматизированной системы сопровождается оптимизациями, исправлениями ошибок и постоянными улучшениями.