Базовые принципы торговой системы

Таймфрейм – временной интервал, на котором ведется торговля. Он представляет собой промежуток, на котором указываются колебания цены, и, выставляя размер этого промежутка, трейдер определяет для себя широту исследования рынка. Крупные периоды предполагают масштабное представление складывающейся ситуации, а мелкие периоды помогают добыть более точные сведения о том, что происходит на рынке.

Подбирая удобный для себя таймфрейм, необходимо обратить внимание на несколько факторов, в частности, на психологию самого трейдера. Он должен определить для себя, на каком интервале ему будет комфортно работать, где он будет избавлен от волнений и переживаний. Сильные эмоции – одна из самых распространенных причин неудач, поскольку человек не может им сопротивляться и, поддавшись волнению, начинает совершать ошибки.

Младшие временные интервалы – частый выбор активных людей. За один день участник рынка может провести несколько сделок, потому что здесь он сталкивается с высокой интенсивностью работы. Такой темп трейдинга влечет за собой большое эмоциональное напряжение. Если смотреть на этот стиль торговли с психологической точки зрения, то нужно отметить, что он является сложным и требует большой концентрации внимания на протяжении довольно-таки большого промежутка времени. Не каждый участник рынка способен выдержать такой ритм, однако многим нравится постоянно быть в напряжении и «держать руку на пульсе».

Старшие таймфремы, как правило, подходят вдумчивым трейдерам. Многие из них открывают сделки и не вспоминают о них по нескольку дней, а то и недель. Психологическая нагрузка при работе на крупных периодах очень низкая, потому что человеку не нужно быть постоянно сосредоточенным и контролировать любое изменение рынка. Однако и у такого стиля торговли есть свой недостаток – необходимость запастись терпением. Можно ждать целый месяц, прежде чем представится возможность открыть сделку, что для людей нетерпеливых равняется невыносимому напряжению.

Если человек не видит перед собой конечной точки своего пути, любая дорога, которую он выберет, приведет в никуда. Планирование – это основа успеха практически в любой деятельности, в том числе и в трейдинге. Составление торгового плана – это необходимое условие профессиональной деятельности участника рынка. Дело в том, что торговля – это не хаотичное явление, а сложная структура взаимосвязей и закономерностей. Поэтому трейдеры изучают поведение рынка, создают сценарии и продумывают все возможные результаты своей работы в зависимости от изменения тех или иных условий.

Чем отличается профессионал от новичка или любителя? Тем, что у него всегда есть план, которого он придерживается в любой складывающейся ситуации, удерживаясь тем самым от различных соблазнов и не позволяя своим эмоциям каким-либо образом влиять на процесс принятия решений. Наличие торгового плана предполагает отказ от случайного успеха в пользу долгосрочных перспектив, которые становятся возможными благодаря системной торговле.

Торговый план обязательно включает в себя:

• Мотивацию, то есть цель, которую трейдер рассчитывает достичь за определенный срок.
  
• Общие и конкретные цели. К числу первых можно отнести достижение 70% успешных сделок, а ко вторым, например, выйти на 60% доходности в первом квартале.
  
• Расписание. Сюда входит четко определенный режим торговли (например, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:30). А также необходимо установить для себя время, которое будет направлено на обучение, анализ и самообразование.
  
• Определение сильных и слабых сторон. Этот пункт важен не только с психологической точки зрения, но и с прагматической. Когда человек знает, в чем заключается его слабость, у него появляется возможность предпринять все необходимые шаги для того, чтобы избавиться от нее или сделать так, чтобы она не мешала достижению его целей.
  
• Торговая стратегия. Это отдельный крупный блок торгового плана, где должны быть прописаны все условия ведения работы. Причем так же, как и остальные пункты списка, он может быть подвергнут изменениям и оптимизации.
  
• Фундаментальный анализ, планирование торговли и риски.
  
  

Важно прописать для себя правила, которые будут регулировать условия открытия и закрытия сделок. Здесь же должны быть зафиксированы правила установки уровней stop loss и take profit.

Манименеджмент – англоязычный термин. В переводе «money management» означает систему управления капиталом, то есть рациональное управление деньгами трейдера в рамках его счета, целью которого является обеспечение максимального увеличения капитала при определенном риске.

Выполнение установленных правил манименеджмента позволяет в несколько раз снизить вероятность потери капитала или свети их к минимальным значениям. Существует несколько вариантов управления капиталом, которые помогают достичь этой цели.

Первый способ – использование фиксированного лота. Метод торговли заключается в том, что трейдер изначально определяет для себя некую величину лота, которой будет придерживаться на протяжении всего времени работы. Рост или уменьшение денежных средств на торговом счете не сказывается на объеме сделок, трейдер все равно продолжает использовать тот самый фиксированный лот, который он установил для себя изначально.

Преимущество такого способа состоит в том, что серия неудачных сделок не будет означать существенную потерю денег, ведь лот жестко фиксирован. Однако в этом же заключается и недостаток методики – с увеличением депозита объем сделок остается прежним, что означает менее эффективное использование капитала.

Второй способ – процент от депозита. Многие трейдеры считают его самым эффективным вариантом управления капиталом. Он состоит в том, что участник рынка оценивает свой депозит и выбирает определенный процент, которым он может рискнуть в одной сделке. Чаще всего эта величина составляет 2–3%. Вслед за этим трейдер делит допустимую потерю, выраженную в денежном эквиваленте, на то количество пунктов, из которого состоит stop loss. Имея эти данные, довольно просто вычислить величину лота, который будет использован при открытии сделки.

Плюс этого способа в том, что с увеличением депозита будет увеличиваться лот, а, следовательно, капитал будет использован наиболее эффективно. С другой стороны, серия неудачных сделок способна нанести существенный ущерб депозиту по этой же причине.

Третий вариант – это расчет риска на весь капитал. Этот подход использует при агрессивной торговле, когда риск на одну сделку или серию равен 100% торгового счета трейдера.

Еще один базовый принцип торговой системы – ведение статистики по закрытым сделкам. Многие участники рынка пренебрегают этим правилом, считая его необязательным. Однако сбор данных по результатам своей торговли позволяет отслеживать все ошибки, чтобы иметь возможность их исправить или свести риск их повторения к минимуму.

Кроме того, анализ своей торговли помогает выработать дальнейшие пути развития, совершенствовать свои навыки и оптимизировать свою систему, делая ее более эффективной и прибыльной.

Для того чтобы собирать статистику, многие трейдеры часто используют такой способ, как ведение дневника. Там они отслеживают все завершенные сделки, отмечая при этом свое настроение, рыночные условия, новостной фон, скорость сети Интернет и прочие условия, которые впоследствии могут выстроиться в некую закономерность, что позволит им сделать свою торговлю еще лучше.