Ценовые разрывы

Ценовой разрыв (или гэп) - разрыв на графике цены, который, как правило, появляется во время неторгового времени между сессиями.
Обычно, гэп наблюдается в понедельник, со стартом Тихоокеанской торговой сессии.
И цена внезапно может упасть на несколько пунктов.
В пятницу, когда закрывалась Американская торговая сессия, цена была одна. В понедельник же, с открытием Тихоокеанской торговой сессии - совсем другая. И разница в цене называется гэпом.
Гэп может составлять 5 пунктов, а то и все 40-70. А цена, в свою очередь, может скакнуть как вверх, так и вниз.

А причины прозаичны. Любая валюта зависит от политических событий, происходящим в мире.

Например, политические заявления лидеров развитых экономических стран, таких как Япония, Великобритания или США.

Если Борис Джонсон или Джо Байден заявят, что в ближайшие несколько дней их государства намерены вступить в военный конфликт, бесследно для рынка не пройдёт.

Другая причина гэпов - заявления глав центробанков, которые также делаются в выходные, когда биржи закрыты.

Ну, и третья - это непредвиденные обстоятельства: стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.

Наиболее часто встречается другая причина - падение или рост акций или торгового при отсутствии новых контрактов.

Например, прибыль компании значительно превышает планируемые цифры. Это гарантирует рост цены на следующий день.

Какую стратегию уместно применить в такой ситуации? Все ответы будут представлены ниже.

Всего гэпы можно разделить на 4 группы:

«Обычный гэп». Здесь разрыв происходит потому, что высокая ликвидность стала отсутствием цены;

• «на пробой». Такой гэп говорит о наступлении свежего тренда. И утверждается в самом конце формирования ценовой модели;
• Так называемый «гэп усталости». Он возникает в конце движения и сигнализирует о последней шансе в установлении свежей ценовой впадины или пика;
• «Гэп продления» подтверждает силу тренда и появляется в середине ценового движения. Этот гэп наглядно демонстрирует желание быков или медведей поддерживать имеющуюся на рынке тенденцию.
• Гэпы появляются не реже чем раз в неделю практически на всех торговых инструментах.

Если возникает ценовой разрыв, то, скорее всего, цена будет стараться его заполнить и вернуться к точке образования этого гэпа.

В принципе, это логично. Законы экономики в этом плане похожи на законы природы: как и природа, экономика стремится вернуться к гармоничному балансу.

Ценовые разрывы могут быть заполнены в следующих случаях:

- Из-за яркой реакции быков и медведей появляется чёткий вектор. И следом неизбежно идёт коррекция;
- Причины технического характера, которые сложно отследить на графике;
- Гэп усталости заполнится неизбежно, ведь это яркий маркер разворота тренда. И в скором времени цена обязательно вернётся к прежним значениям. Главное - не перепутать его с геном продления. Иначе, сделка будет закрыта в ущерб трейдеру и стоп-лоссу.

Когда гэп заполняется в течение дня, то это принято на языке трейдеров называть «угасанием».

Для наглядности приведём пример: концерн заявляет о приросте прибыли по итогам квартала.
На этой почве возникает «бум» и трейдеры начинают массово скупать акции, которые растут в цене.
А затем выясняется, что прогноз был слишком оптимистичным: да, прирост был, но сейчас у концерна нет новых продуктов и последующего роста не последует.

После этого трейдеры, которые массово скупали акции, начинают выставлять их на продажу. И цена закономерно откатывается до предварительного уровня.

Трейдер же должен стараться пользоваться таким положением вещей. Ведь гэп - это отличная возможность увеличить свой доход.

Опытный трейдер применяет множество способов эффективной торговли на гэпах. Перечислим наиболее распространённые:

1. При действии на фондовых биржах, трейдеры открывают ордера. Они делают это при условии, если на протяжении следующего торгового дня видят возможность появления разрыва в цене между стоимостью активов.
Обычно это делается после публикации оптимистичного прогноза касательно прибыли компании. И трейдеры знают, что это обязательно повлечёт за собой ценовой разрыв.

2. Вторая стратегия состоит в продаже. Делается это с расчётом на заполнение гэпа.
Стоит помнить, что иногда трейдеры специально «гасят» гэп и после разрыва в значительно выросшей цене открывают сделки на продажу.

В данном случае, срабатывает психология толпы. Ведь после того как гэп заполнится, можно сразу же покупать. Из-за этого цена получает значительный уровень поддержки.

1. Если вы видите, что гэп заполняется - будьте уверены, что этот процесс продолжится.

2. Перед тем как выйти на рынок - тщательно проверьте, к каким сигналам относится гэп: это сигналы продления или, наоборот, разворота тренда;

3. Регулярно проверяйте объём торгов. Если торговля имеет большой масштаб - то можно смело рисковать. Если же торговля идёт малыми объёмами - тут на лицо гэп усталости, вливаться в который смысла не имеет;

4. Помните: из-за гэпов трейдеры начинают массово совершать необдуманные действия и проводить сомнительные сделки. Крупные же фонды стараются свои активы защитить. С этой целью они заполняют гэп на Форексе.

5. Важно следовать одному важному правилу - не торговать за минуту или несколько минут до выхода экономических новостей или после.

6. Чтобы обезопасить себя от возможных убытков, достаточно на выходные дни закрыть открытые ордера. Плюс, также можно увеличить величину стоп-лосса и проконтролировать начало торговли в понедельник.

1. Торгуйте только по тренду. Это правило касается и торговли по гэпам, и торговли в Форексе в целом. Тренды же лучше определять на крупных временных периодах и использовать часовые графики

2. Смотрите на ценовой разрыв: он должен быть большим. Идеальный вариант - когда цены выше уровня сопротивления или намного ниже уровня поддержки. Желательно, чтобы размер гепа составлял не менее 30 пунктов.

3. Обратите внимание: котировки должны будут откатиться к уровню сопротивления, который наблюдался ранее. Теперь он будет выступать в качестве поддержки.

4. До того, как войти на рынок, дождитесь подтверждения. Подтверждением послужит закрытие следующей свечи после той, которая выявила образование ценового разрыва.

Тогда уже можно будет уверенно вливаться к существующему движению и понимать, что в основе лежит сильный импульс.

Опытный трейдер способен предвидеть формирование гэпа на Форекс и правильно его классифицировать. При этом, прибыль может быть огромной.

Но всегда помните: когда трейдеры пытаются заработать на гэпе, они тщательно присматриваются к закономерностям.

А чтобы снизить риски, желательно иметь доступ к работающей в режиме реального времени ECN-сети. Так вы оцените объём торгов. И сами увидите, сколько ордеров должна будет пройти цене, до того как гэп будет заполнен.

Если число ордеров зашкаливает, то трейдеру не стоит выходить на рынок.

Преподаватель учебно-аналитического центра «Паритет» Алёна Рогозина, трейдер с 6-летним стажем, на своём авторском курсе знакомит с трендом, учит его определить, показывает, как важно следовать за ним, где покупать и где продавать. Выбрать курс «Торговая система: торговля по тренду без индикаторов»: https://paritet.group/kursy