Как составить торговый план

Первое, что должно быть у трейдера, – это правила той стратегии для торговли, которую он для себя выбирает. Что они включают в себя? Во-первых, это четкие предписания по поводу входа на рынок и завершения сделок. Во-вторых, данный документ описывает время, в течение которого трейдер торгует; график, на котором он работает; валютные пары; особенности анализа, проводимого участником рынка в процессе торговли, а также другие важные условия для входа на рынок и благополучного выхода из него.

Второй инструмент – список определенных условий, при соблюдении которых трейдер может войти в сделку. Работа по этому документу очень проста. Перед тем как открыть позицию, участник рынка досконально сверяет текущие параметры со своим списком и отмечает для себя те условия, которые совпадают. Если он не сможет поставить такую отметку напротив хотя бы одного пункта, это дает ему сигнал не открывать сделку.

Третий важный документ – правила манименеджмента, то есть управления своим капиталом. Перед входом на рынок трейдер должен определить для себя размер позиции. Манименеджмент диктует условия, согласно которым этот размер составляет конкретный процент от депозита или какое-то количество лотов, приходящихся на определенное число единиц баланса. Здесь могут использоваться и другие способы для расчета размера позиции, но каждый из них должен быть закреплен в соответствующем документе.

Четвертый инструмент – это торговый план. Он выполняет функцию тщательно продуманной карты, которой путники пользуются в дороге. В нем предусмотрены все ситуации, все вопросы. Некоторые участники рынка считают, что в торговый план входят и правила стратегии, и правила управления капиталом, поэтому нет необходимости выделять четыре отдельных документа. Однако четкое разделение помогает трейдеру лучше ориентироваться в большом объеме информации, а также уделять должное внимание каждому из приведенных инструментов.

Документ, где прописаны все ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе торговли, должен содержать несколько важных категорий. Пункты в каждой из них будут расписаны в соответствии с индивидуальной стратегией, применяемой в трейдинге, правилами манименеджмента и другими нюансами, присущими исключительно вашей методике торговли.

1. Первый параметр плана должен описывать все возможные форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть. Хорошенько подумайте, что может пойти не так, причем постарайтесь составить большой список, включающий в себя каждую мелочь. Здесь могут быть прописаны такие ситуации, как отключение электричества или поломка компьютера. Стихийные бедствия и внезапная болезнь тоже должны здесь присутствовать. После того как все ситуации будут зафиксированы, тщательно продумайте план своих действий для каждой из них.

Проблему отсутствия электричества может решить ноутбук, работающий от аккумулятора. Отключение сети Интернет легко решить, зайдя в кафе с бесплатным Wi-Fi.

2. Каждый трейдер знает, что фиксирование прибыли и ограничение убытков крайне важно. Поэтому в торговом плане нужно записать эти условия. Что вы будете делать, получив большую прибыль? А какими будут действия в случае с серией убыточных сделок? Пропишите все случаи, а напротив них – ограничения. Например, строгое указание прекратить торговлю при достижении прибыли в 30 пунктов.

3. Следующий пункт торгового плана – работа с эмоциями. В трейдинге большую роль играет состояние человека, совершающего сделки. Оно может как погубить его, так и подтолкнуть к верным решениям. Необходимо расписать все возможные эмоции и поставить себе четкие правила. Например, в подавленном состоянии браться за торговлю нельзя.

4. Если вы используете несколько торговых стратегий, определите для себя условия их применения. В каких ситуациях вы прибегнете к одной методике, а в каком случае обратитесь за помощью к другой стратегии.

5. Объем информации, с которым работает трейдер, очень велик. Установите для себя конкретный перечень источников, обладающих высоким уровнем доверия. Именно от них вы будете получать данные и использовать их в своей стратегии.

6. Цели трейдинга – это то, что помогает вам всегда придерживаться выбранного пути. Имея перед глазами напоминание о том, чего вы хотите добиться, легче вовремя остановиться и понять, что большое количество сделок в день не поможет вам приблизиться к своей цели.

7. Другие категории могут основываться на ваших личных особенностях. Для кого-то важно прописать себе режим работы и отдыха – это помогает выровнять эмоциональное состояние. Некоторые добавляют сюда пункт «налить стакан воды» или «погладить кота».

Как и всякая работа, составление плана требует предварительного анализа. Понаблюдайте за своей работой и определите частоту открытия сделок – это можно сделать с помощью истории своего счета. Посмотрите на то, сколько времени вы проводите в трейдинге.

Какие ошибки вы совершаете чаще всего? Выпишите их и подумайте над тем, как избежать их повторения в дальнейшем. Отмечайте свое эмоциональное состояние в эти моменты, это поможет анализу.

Имея под рукой набор четких правил, которым вы следуете, довольно просто определить, какие из них нуждаются в изменении. Если вы установили для себя невысокий порог ограничения убытков и замечаете, что теряете средства на депозите, это вполне может быть сигналом. Поставьте себе более строгое ограничение или сократите время торговли.

Фиксируйте полученные результаты и сверяйте их с торговым планом. Внимательное наблюдение может показать необходимость в уменьшении риска. А радостное состояние, например, помогает вам принимать правильные решения либо наоборот – внушает ложный оптимизм и ведет к убыткам. Запишите и это тоже, чтобы потом проверить свою гипотезу.

В том, что вы вносите изменения в свой торговый план, нет ничего предосудительного. Это естественный процесс, поскольку вы совершенствуете свои навыки и меняете стратегию в соответствии с полученными знаниями.

Даже если вы уже давно торгуете и не имеете при себе плана, попробуйте все же его составить и понаблюдать за тем, как изменились ваши показатели. Структуризация правил и следование им помогает навести порядок в любой деятельности, выявить сильные и слабые стороны вашего трейдинга и подсказать варианты для решения возникших проблем.

Дисциплина и постоянная работа над ошибками позволяет построить целостную картину и взглянуть на свои действия со стороны. Смена точки зрения всегда положительно влияет на объективную оценку, а следовательно, помогает улучшить торговлю.