Каким образом торговать пробои уровней?

Как и с большинством сетапов Price Action, работать с пробоями намного сложнее, чем с отскоками от уровней. Для начинающих трейдеров лучше торговать отскоками и пока не браться за пробои, т.к. это не просто и может привести к нежеланным результатам. Эта статья предназначена для опытных трейдеров, которые уверенно чувствуют себя во время торговли отскоков уровней и готовы открывать для себя новые возможности заработка. Но и в случае наличия опыта, для начала лучше браться только за некоторые пробои.

Объясняется это просто: процент сделок, приносящих прибыль, здесь меньше, чем в торговле отскоков из-за повышенной сложности. Поэтому если более опытный трейдер сможет извлечь из этого дополнительную выгоду, то новичок в большинстве случаев потерпит поражение.

Для того, чтобы начать разбор данной темы, нужно рассмотреть классическую модель, которая транслируется во множестве подобных источниках, рассказывающих про пробои уровней.

Для начала нужно предположить, что предстоит пробой наверх и, соответственно, подготовиться к закупке. Стандартный подход подразумевает создание отложенного ордера, находящегося немного над уровнем, и ожидание момента, когда цена совершит его активацию.

Как только произойдет пробой уровня, трейдер входит в сделку. Предположим, уровень пробился таким образом, как изображено на картинке ниже:

После этого происходит появление японских свеч, которые символизируют движение цен вверх, т.е. их повышение. В такой ситуации трейдер остается в благоприятном положении.

Это положение кажется на первый взгляд удачным, но зачастую такая стратегия дает промах в виде не самой высокой результативности. Именно поэтому опытные трейдеры ее не придерживаются.

Трейдер в таком случае рискует выставить ордер выше необходимого уровня. В худшем случае за этим следует такая ситуация: возрастая, цена пробивает уровень тенью. Сразу после этого отложенный приказ трейдера на покупку получает активацию:

Далее закономерно цена начинает стремительно падать, вынуждая срабатывать Stop Loss.

Рассмотрим подход, который является не столь популярным, но от этого не менее эффективным. Итак, имеется некий уровень с предстоящим пробоем. Второй способ работы с пробоем уровней заключается в установке отложенного ордера только после пробоя.

После того, как пробой происходит, возникает свеча, имеющая хвост:

Отложенный приказ устанавливается в точке, располагающейся немногим выше верхней точки свечи, совершившей пробой уровня.

Логика этой тактики заключается в том, что трейдер остается в сделке даже в том случае, если цена начинает падать. Потери в такой последовательности действий сводятся к нулю. Но несмотря на то, что он является более эффективным, относительно быстрого необдуманного выставления отложенных ордеров, этот метод обладает своими отрицательными сторонами.

Предположим, что трейдер делает то, что описано чуть выше, т.е. выставляет отложенный ордер недалеко над точной high свечи, пробившей уровень.

Далее возможна ситуация, при которой появляется еще одна свеча небольшого размера. Перед тем, как уйти вниз, она активирует отложенный ордер трейдера тенью.

Происходит подобное достаточно часто, но несмотря на негативный опыт, этот подход считается довольно эффективным. Он используется, но более опытные трейдеры выбирают для работы с пробоями уровней третий подход.

Итак, разберем третий вариант работы с пробоями. Предположим, у трейдера есть уровень. Свое внимание нужно концентрировать не только на моменте пробоя, но и на свечах, производивших пробой. Для заработка при работе с пробоями, необходимо, чтобы в действие вступила свеча большого размера. Она отождествляет немалые усилия, которые рынок вкладывает, чтобы двинуться выше уровня.

Трейдер наблюдает за свечей, появляющейся при подходе к уровню. Действовать нужно лишь в том случае, если свеча крупная, т.е. в 1,5 - 2 раза превышает средний размер свеч, которые фигурировали ранее на графике. Второе правило: свеча, с появлением которой можно начинать работу, должна быть полнотелой.

В том случае, если полнотелая и крупная свеча закрылась выше уровня, то трейдер дожидается той, что закрепится над уровнем, и только тогда начнет действовать. Нужная свеча говорит о том, что пробой произошел, и трейдер закрепился выше уровня. Свеча в таком случае должна иметь небольшой размер и закрываться выше уровня, как показано на изображении ниже:

Если учитывать то, что речь идет именно о покупке, то свеча, точка закрытия которой располагается под уровнем, не подходит. Для дальнейших действий необходимо дождаться, когда появится свеча, закрепленная над уровнем и имеющая точку закрытия опять же выше уровня.

Отложенный ордер выставляется тогда, когда произошла вышеописанная ситуация. Особенность заключается в том, что приказ на совершение покупки необходимо разместить вблизи от уровня. Входить по рынку нужно в том случае, если точка закрытия свечи закреплена близко к уровню.

Посмотрим на обратную ситуацию, которая представлена на изображении ниже:

Точка закрытия образовавшейся свечи расположена достаточно далеко от уровня. В таком случае отложенный ордер нужно разместить близко к уровню, но не вплотную с ним.

Пример отложенного ордера в подобной ситуации представлен на изображении сверху (Buy Limit). На протяжении всей торговой операции необходимо внимательно следить за выполнением двух условий: Stop Loss должен быть маленьким, а Take Profit - большим.

Stop Loss маленького размера необходимо ставить за уровень. Причем если свеча, давшая трейдеру сигнал о выставлении ордера, имеет хвост, расположенный за уровнем, то Stop Loss необходимо выставлять немного ниже него.

Все подходы, описанные выше, справедливы для покупки. Во время продажи действовать нужно зеркально наоборот. Если ориентироваться на уровень невозможно из-за его отсутствия, то Stop Loss можно увеличить в 2-3 раза. Take Profit выставляется в соответствии с рассчитанным стоп лоссом.

Далее если свеча большого размера, закрытие которой происходит за пределами уровня, пробивает этот самый уровень, трейдер должен дождаться появления новой свечи, подтверждающей это. Свеча обоснует вышеописанную ситуацию в том случае, если ее закрепление произойдет выше уровня. Там же должна располагаться и точка ее закрытия. В этом случае трейдер входит в сделку вблизи уровня с маленьким Stop Loss.