Pin-бар – надежный разворотный сигнал

Pin-бар (может также встретиться русскоязычное написание – пин-бар) представляет собой паттерн технического анализа, который отражает изменение ситуации на рынке. Благодаря ему трейдер быстро ориентируется в том, что происходит, и может совершать прибыльные сделки. Внешний вид сетапа – это японская свеча, характеризующаяся наличием маленького тела и длинной тени при нем. Важно помнить, что свеча всегда находится внутри диапазона предыдущей сформированной свечи – это один из важнейших критериев пин-бара.

Некоторые трейдеры называют пин-бар еще «королевской» свечой Price Action, потому что это паттерн, формирующий очень мощные сигналы как при трендовом, так и при боковом движении рынка.

Название сетапа возникло из-за того, что длинная тень свечи очень похожа на нос Пиноккио – героя итальянской сказки Карло Коллоди. На графике также можно увидеть и «глаза» деревянного мальчика – так называют свечи справа и слева от пин-бара.

Как правило, перед появлением пин-бара наблюдается сильное движение цены, направленное вверх или вниз. Это значит, что одна из сторон рынка (или те, кто продает, или те, кто покупает) активно продвигали цену в нужную им сторону, пока не дошли до какого-то сильного уровня. Попытавшись преодолеть его, они встретились с тем, что stop loss, стоящие за этим уровнем, были снесены, а отложенные ордеры были активированы. Длинная тень пин-бара свидетельствует о том, что быкам или медведям (в зависимости от того, кто был сильнее в конкретном случае) стало сложно продолжать сопротивление, и они отступили.

Те трейдеры, чьи ордера активировались, начали удерживать короткие позиции, а все остальные открыли сделки в противоположную недавнему тренду сторону, продвигая цену в нужную им сторону. Таким образом, наблюдается изменение настроения рынка и, как следствие, смена тенденции.

Различают две основные разновидности паттерна pin-бар:

• Бычий – это такой паттерн, который дает сигнал о том, что тренд изменится и будет устремлен вверх;
  
• Медвежий – этот pin-бар, наоборот, образовывается на вершине бычьего тренда и свидетельствует о том, что тенденция изменится и движение пойдет вниз.
  

У первой разновидности pin-бара длинная тень свечи, то есть так называемый «нос Пиноккио», будет располагаться внизу, а в медвежьем – вверху.

Большинство новичков на Форекс ошибаются, используя в своей торговле pin-бар. Одна из самых распространенных ошибок состоит в том, что участники рынка не обращают внимания качество паттерна и входят в сделку неправильным способом. Существует несколько критериев, которые помогут оценить качество сетапа.

Первый состоит в том, что размеры тела и тени должны иметь определенное соотношение. Маленькое тело паттерна может быть не больше 25%, а остальные 75% приходятся на «нос» пин-бара, то есть тень свечи. Противоположная тень – элемент незначительный, поэтому она, как правило, или является совсем маленькой, или вовсе отсутствует.

Как уже было сказано ранее, важным критерием образования пин-бара является его положение относительно соседних свечей. Важно, чтобы размер «королевской» свечи не выходил за пределы диапазона соседей. А вот ее тень, напротив, должна обязательно выступать за границы их тел.

Если паттерн возникает около ключевых уровней, этот фактор усиливает сигнал предстоящего разворота тренда. Трейдеры используют пин-бар для того, чтобы проверить уровни. Обычно применяются два вида тестирования: мгновенный отскок и вариант, когда тень паттерна выступает за границы уровня.

Отличить истинный паттерн от ложного можно по тому, как вела себя цена до возникновения сетапа. Если тень «королевской» свечи больше значений, которые формировались до этого, то перед нами классический пример пин-бара, то есть правильный паттерн, с которым можно работать. В том случае, если «нос Пиноккио» не покидает границы прошлых значений цены, следует понимать, что на графике появился ложный паттерн.

В этом случае трейдеры ожидали появления разворотного сетапа, но сформированная свеча оказалась всего лишь краткосрочным откатом, после ее образования направление цены не изменилось, а возобновило свое движение в прежнюю сторону.

Однако ложные паттерны тоже можно применять в трейдинге, чтобы определить направление тренда. Если на графике наблюдается последовательность максимальных и минимальных значений выше друг друга, то речь идет о восходящем тренде. Если же они постепенно снижаются, то на графике представлен нисходящий тренд. Важно заметить, что во внимание принимаются лишь ложные пин-бары, формирующиеся на откатах от главной тенденции.

Для автоматизации работы многие участники рынка используют специальные индикаторы, позволяющие быстро находить и идентифицировать пин-бары. Как и все индикаторы, эти программы работают самостоятельно и посылают трейдеру сигналы о том, что на графике возник искомый паттерн.

Одним из таких помощников является индикатор «PinBar». Он очень гармонично дополняет работу трейдера и заявляет о себе только небольшими цветными стрелочками. На рисунке ниже видно, что красные значки указывают на медвежий вид паттерна, а синие – на бычий. Впрочем, цвета стрелочек можно поменять в настройках индикатора. Также можно изменить их ширину и выбрать наиболее понравившийся стиль.

Другим популярным индикатором является «MTF PinBar Scan». Он находит паттерн одновременно на всех временных интервалах на выбранной валютной паре. В отличие от предыдущей программы, этот помощник не только отмечает стрелочками пин-бары, но и раскрашивает саму свечу в соответствующий цвет. Впрочем, и рисование значков, и отметки можно отключить в настройках. Расширенный спектр параметров позволяет выбрать количество свечей для сканирования. Индикатор анализирует только их и в соответствии с полученными данными ищет пин-бар. Пользователь может включить или отключить появление стрелочек, установить для них цвет и удобный размер. Если трейдеру комфортно ориентироваться на звуковые сигналы, индикатор сообщит о найденном паттерне с помощью уведомления – это тоже можно настроить в окне параметров. Также программа может включить появление специального окошка с уведомлением на экране.

«Pinbar-detector» также часто используется для обнаружения пин-баров. Он показывает наличие паттерна с помощью улыбающихся рожиц. Зелеными значками отмечаются бычьи сетапы, красными – медвежьи. В отличие от предыдущих индикаторов, этот предлагает пользователю расширенный список настроек.

Во-первых, трейдер может выбрать цвета для смайликов и включить звуковые уведомления при появлении паттерна.

Во-вторых, сигналы о возникновении пин-бара могут также отправляться ему по электронной почте.

В-третьих, пользователь может указать максимально допустимое соотношение тени свечи к длине ее тела, крайнее положение «носа Пиноккио», минимальный и максимальный размер левой свечи относительно паттерна и другие параметры.

Совершая вход в сделку, трейдер не должен забывать о том, что нужно ограничивать возможные убытки. В примере, приведенном ниже, выставлен отложенный ордер, который расположен немного ниже короткой тени «королевской» свечи.

Когда ордер сработает и сделка откроется, трейдеру нужно будет установить stop loss, потому что всегда следует помнить о том, что развитие событий может пойти не так, как планировал трейдер, то есть вполне можно ожидать того, что цена развернется.

Стандартный метод установки stop loss состоит в том, чтобы расположить его немного выше самого «носа Пиноккио», то есть чуть выше точки, где заканчивается длинная тень пин-бара. Этот способ применяется в том случае, если свеча медвежья. Если она бычья, то stop loss ставится чуть ниже той точки, где заканчивается ее длинная тень.

Некоторые участники рынка ставят stop loss за ключевой уровень, потому что полагают, что он обладает большой силой.

Самый простой и надежный способ закрыть сделку – сделать это на следующем ключевом уровне, то есть на том уровне, который встретится первым по пути движения цены после разворота. Для автоматического завершения сделки выставляется take profit.

В тех случаях, когда найти его на графике нельзя, берут значение stop loss, умножают его в два или три раза, чтобы получить нужный размер take profit. Впрочем, существует и третий способ найти его значение. Он состоит в том, чтобы измерить длину pin-бара и установить take profit, равный размеру свечи pin-бара.

Войти на рынок с помощью pin-бара можно несколькими способами. Первый заключается в том, чтобы открыть сделку тогда, когда произойдет активация отложенного ордера. Сам же он выставляется ниже короткой тени «королевской» свечи, если она медвежья, и выше, если она бычья. Такой вход не требует от трейдера, чтобы он дождался закрытия правой соседней свечи. Метод опирается на тот факт, что если цена не развернется и продолжит свое движение в том же направлении, что и основная тенденция, то ордер не будет активирован и его можно будет удалить.

Второй вариант входа в рынок – дождаться отката. Трейдеру нужно выставить отложенный ордер, который будет располагаться примерно на середине пин-бара. Такая возможность имеет как свои плюсы, так и минусы. Очевидным преимуществом входа на откате 50% свечи является шанс заработать больше, чем с классической стратегией, потому что входить можно будет по более выгодной цене. Недостаток такой стратегии состоит в том, что вероятность предсказать поведение рынка со стопроцентной точностью все-таки недостаточно высока, поэтому цена может не откатиться. Как следствие, ордер не активируется, а трейдер ничего не заработает.

Третий способ торговли – войти в рынок отложенным ордером около ключевого уровня. Если «нос Пиноккио» устремлен вверх, то ордер следует расположить прямо под уровнем, а если он устремлен вниз, то немного выше уровня.