Price Action: Уровни поддержки и сопротивления

Зачем они нужны?

Уровни поддержки и сопротивления необходимы для того, чтобы определить две главные силы рынка – спрос и предложение. Как только цена начинает свое движение, тут же начинается борьба между трейдерами. В зависимости от того, в какую сторону происходит смещение баланса, формируется восходящий или нисходящий тренд.

Уровень – это место, где происходит «слом» тренда. Именно в этой точке и сосредоточено противостояние продавцов и покупателей. Результат этой схватки определяет движение цены. Она может идти дальше или же развернуться и направиться в обратную сторону. Любая вершина или основание, которые встретились вам до этого «слома», – это и есть уровень поддержки или сопротивления. Важно понимать, что он представляет собой не единую линию, а включает еще и область вокруг нее.

Уровни поддержки и сопротивления необходимы для того, чтобы определить две главные силы рынка – спрос и предложение. Как только цена начинает свое движение, тут же начинается борьба между трейдерами. В зависимости от того, в какую сторону происходит смещение баланса, формируется восходящий или нисходящий тренд.

Уровень – это место, где происходит «слом» тренда. Именно в этой точке и сосредоточено противостояние продавцов и покупателей. Результат этой схватки определяет движение цены. Она может идти дальше или же развернуться и направиться в обратную сторону. Любая вершина или основание, которые встретились вам до этого «слома», – это и есть уровень поддержки или сопротивления. Важно понимать, что он представляет собой не единую линию, а включает еще и область вокруг нее.

Именно здесь, в районе этой точки, происходит увеличение активности трейдеров. Что же зовет их сюда? Ответ очень прост. Все дело в том, что здесь скопилось достаточное количество лимитных ордеров. Игроки выставляют их потому, что точно знают, где поставить стоп лосс. Такие действия объясняются особенностью человеческого восприятия. Вместо того чтобы ориентироваться на неизведанном пространстве, нашему сознанию проще опереться на некий уровень, чтобы идти вперед уже от него. Потому-то многие входят на рынок исключительно в местах таких «изломов».

Эти линии обычно отмечают сами трейдеры, и чтобы это сделать, необходимо найти крайние точки графика, то есть максимумы, вершины самых верхних свечей, и минимумы – нижние границы свечек.

Уровни следует проводить по выделяющимся точкам, причем нужно стараться делать это через зону, в которой как можно плотнее сосредоточены бары.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, просто переведите изображение перед вами в линейный режим. Теперь все свечки сливаются в единую черту, которая изгибается причудливыми формами и четко показывает вам все изменения движения цены.

Опытные трейдеры советуют новичкам работать исключительно с таким видом графика, поскольку он дает максимально полное представление о рыночной ситуации, позволяя не углубляться в нюансы. С течением времени, когда вы наберетесь достаточно опыта, можно будет переходить к оригинальному виду графика. Этот шаг крайне необходим, ведь только обычный вид графика дает вам всю важную информацию о ценовых точках, хвостах и тенях. Уровни, которые строятся на основе совокупности этих факторов, являются максимально точными и потому правильными.

Для выполнения этого действия вам пригодится индикатор ZigZag – инструмент технического анализа. Он служит для выявления волновой структуры цен и помогает вам отмечать уровни на графике.

Индикатор ZigZag выделяет наиболее значимые локальные максимумы и минимумы и напрямую соединяет их линиями, не принимая во внимание мелкие ценовые колебания. По этим выявленным индикаторам, локальным экстремумам (максимумам и минимумам), можно построить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если вы хотите научиться ориентироваться в ситуации, которая складывается на рынке, и самостоятельно прогнозировать дальнейшее развитие событий, лучше строить уровни вручную, без использования специальных инструментов.

После того как вы закончите процесс построения всех уровней, у вас может возникнуть впечатление, что их больше, чем нужно. Более того, если вы возьмете ту область графика, которая была активной еще раньше, и начертите линии, то все пространство перед вами будет испещрено горизонтальными полосками.

Чтобы этого избежать, необходимо, в первую очередь, понять, что не все уровни представляют для вас ценность.

Прежде всего, та зона, которая заслуживает внимания, – это текущий экран. Не нужно отматывать график назад и смотреть на ситуацию, которая вырисовывалась некоторое время назад. То, что вы видите на мониторе, то есть около двухсот свечей, – это и есть то пространство, которое вам необходимо. Однако если за пределами монитора на небольшом расстоянии был ощутимый максимум или минимум, то при построении уровней его следует учитывать.

Во-первых, всегда отмечайте те уровни, которые видно сразу. Большинство людей сразу же замечают их и совершают торговые действия с акцентом на их местоположении.

Следующие уровни, которые нужно построить, – это те, которые вырисовываются длинными хвостами свечей. Что это такое? Не что иное как сбор тех стоп лоссов, которые выставили трейдеры. Здесь поработали маркет-мейкеры, используя движение цены в своих целях.

Еще один вид уровней, на которые необходимо обращать внимание, – это те линии, где наблюдалось импульсное движение, пробившее локальные минимумы и максимумы.

И, наконец, четвертый случай, когда мы отмечаем уровни, – это места, где цена постоянно отскакивала о некий невидимый верхний предел, не позволяющий ей идти вверх или вниз.

После того как вы уберете все оставшиеся горизонтальные линии, у вас должна получиться примерно такая же картина, которая изображена на рисунке ниже.

Уровень поддержки основывается на ограничении впадин графика. Если он пробивается вниз, то автоматически становится уровнем сопротивления.

Если цена вновь начинает двигаться вверх, уровень снова меняет свое назначение. Иными словами, если цена находится выше уровня, то это поддержка, а если ниже – это сопротивление.

Частая их смена – это обычное явление.

Вы замечали, что иногда график показывает вам движение цены, больше похожее на зигзаг? Из-за постоянной смены направления кажется, что невозможно определить, какой уровень куда относится. Да, запутаться в этом рисунке довольно просто.

Однако есть один момент, который позволяет вам быстро понять, в чем дело. Чтобы точно определить пробой уровня, взгляните на 2 цены, с которыми были закрыты свечи. Если вы видите, что уровень пробит дважды, то будьте уверены в том, что пробой был совершен.

Основная хитрость состоит в том, чтобы как следует следить за изменением рисунка графика.

Помните, что уровень – это своеобразная опора. Когда вы замечаете сигнал на покупку и обнаруживаете, что цена пересекается с уровнем, это служит вам верным знаком того, что полученный сигнал более чем обоснован.

Другая цель уровней поддержки или сопротивления – это определение стоп лоссов и выявление тех целей, которые нужны для получения прибыли.

Неважно, какую стратегию вы используете для торговли, поскольку уровни одинаково полезны при работе с любой системой. Обязательно отмечайте их на графике перед входом на рынок, ведь они указывают наилучшую точку входа и помогают грамотно выставлять стоп лосс.