Торговля по объемам: Ап-трасты или как проверить силу Пин-Бара

Классический анализ объясняет появление ап-траста на графике тем, что маркет-мейкеры заманивают мелких трейдеров с целью набрать объем для последующего движения. Сначала они двигают цену в сторону роста, игроки, обманутые этим действием, торопятся открыть длинные позиции, и в это самое время крупные игроки завершают сделки по покупкам, снова входя на рынок в качестве продавцов. Таким образом, собранные деньги разворачивают тренд вниз, собирая выставленные «stop loss».

Такое мнение характерно только для традиционной модели VSA, потому что механизмы высоколиквидных рынков на сегодняшний день изменились и в гораздо меньшей мере подвержены манипуляциям.

Действия по сигналам ап-траста позволяют трейдерам встать на одну сторону с профессионалами и почувствовать себя уверенным в складывающейся рыночной ситуации. Однако рекомендуется не сводить все происходящие действия к работе маркет-мейкеров и принимать во внимание другие сигналы.

Паттерн «Up-Trust» обычно возникает на верхних точках тренда. Цена продолжает свой рост, однако крупные трейдеры уже закрывают сделки на покупку и готовятся открыть новые, ориентированные на продажу. Остальные трейдеры стремятся попасть в волну и продолжают покупать, но рынок начинает падать, собирать их «stop loss», а затем тренд меняется и становится медвежьим.

Как не попасть в ловушку и вовремя понять, что происходит? Появление ап-траста позволяет увидеть, что цена была наверху, но не стала там задерживаться. Об этом говорит тот факт, что цена после бурного роста практически вернулась к точке, в которой произошло открытие. Большое скопление объемов свидетельствует о том, что между теми, кто продает, и теми, кто покупает, возникла борьба, окончившаяся в пользу «медведей».

Кроме традиционного ап-траста, существуют еще две разновидности этой фигуры.

Реверс ап-траст – это та же самая модель, о которой было сказано выше, только с противоположной направленностью. Обратный паттерн представляет собой свечу с длинным хвостом, тянущимся вниз, а цены закрытия и открытия все так же максимально близки друг к другу. Чаще всего реверс ап-траст встречается на нижних точках тренда, когда продавцы уже утратили свои позиции, а покупатели еще не обрели полную силу.

Длинная тень свидетельствует о том, что рынок пытался надавить на цену и оставить ее внизу, однако она, хотя и достигла этой точки, все же не задержалась там.

Существует и третий тип паттерна, так называемый псевдо ап-траст. При нем происходит формирование свечи, как у обычного или обратного ап-траста, однако при этом не состоялся выброс больших объемов. Если действовать согласно правилу анализа объемов, то открывать сделку по такому сигналу не следует. Формирование псевдо ап-траста говорит о том, что цена упала из-за недостатка участников, поэтому признака того, что скоро состоится разворот тенденции, не наблюдается.

Не спешите открывать сделку, как только на графике сформируется ап-траст. Прежде всего, необходимо дождаться, когда этот сигнал будет подтвержден. Существует два способа действий.

1. По первому сценарию вам необходимо подождать, пока закроется свеча, которая идет следом за образовавшимся ап-трастом. Оцените ее. Цена, при которой эта свеча закрывается, должна быть максимально приближенной к цене закрытия ее предшественницы, а объемы – выше среднего. Если все условия соблюдаются, вы можете заключать сделку как продавец. Оптимальный момент входа – открытие третьей свечи.

Обратите внимание, что вы можете поймать ложный сигнал и неверно его интерпретировать. Чтобы этого избежать, не предпринимайте никаких действий, если видите, что вторая свеча закрывается в точке, расположенной выше, чем нужно.

2. Второй вариант более простой. Когда ап-траст закроется, установите отложенную заявку в точке, находящейся чуть ниже ее минимума. В случае срабатывания ордера его пробьет вниз. Это будет верным признаком того, что цена подтвердила предположения относительно нисходящего движения тренда. Смело открывайте короткие позиции.

Какими правилами нужно руководствоваться при формировании обратного паттерна? Используйте те же самые советы, они работают абсолютно аналогично.

Простая в работе фигура «Up-Trust» предлагает два несложных варианта для входа на рынок, однако если вы все еще сомневаетесь, используйте фильтры, которые подтвердят силу паттерна на графике.

Для этого определите место, где произошло образование ап-траста. Считается хорошим знаком, если он сформировался на вершине тренда. Если перед вами реверс ап-траст, то таким же идеальным положением считается самое дно. Проверьте себя: слева от фигуры не должно быть свечей, находящихся выше паттерна. Или же ниже его, если речь идет об обратном ап-трасте.

Другое отличное место для образования фигуры – ключевые уровни.

Чаще всего паттерн «Up-Trust» появляется на верхней границе так называемого ценового коридора – зоны консолидации. Опытные трейдеры утверждают, что образование этого сигнала предшествует новости. Количество ордеров на покупку и продажу достигает максимальных показателей, цена в это время доходит до лимитных заявок, и из этого хаотичного движения вырисовывается четкий сигнал.

Модель «Up-Trust» можно считать универсальной благодаря широкому спектру ее применения. Она используется как в анализе объемов, так и любой другой области технического анализа. Самое привлекательное отличие этого паттерна от других – высокая степень отработки сигнала.

Знание нюансов работы с сетапом ап-траст помогает выявить силу пин-баров, которая наблюдается при наличии больших объемов. Используя эти данные, можно принимать решение о том, стоит входить на рынок или нет.

Если вы торгуете по методу Price Action и отслеживаете появление пин-бара, при его формировании обращайте внимание на объем. Так вы проверите его силу с помощью инструмента технического анализа и подтвердите полученную информацию, чтобы успешнее использовать ее для получения эффективной прибыли.