Виды разворотных фигур технического анализа

Все перечисленные выше этапы досконально рассмотрены в техническом анализе, и определенные паттерны, появляющиеся на графике, способны предсказать дальнейшее поведение тренда. Самым теоретически прибыльным сигналом принято считать момент, когда трендовое движение подходит к своему завершению, но при этом оно не превращается во флет (горизонтальное движение цены на графике), а меняет свое направление на прямо противоположное, отличающееся сильным потенциалом.

О том, когда приближается момент смены тренда на противоположный, дают знать так называемые разворотные фигуры (к ним еще применяется термин «фигуры завершения»). Когда подобные паттерны возникают, это свидетельствует о том, что тренд не просто заканчивается, а разворачивается, то есть готов устремиться в другую сторону.

Эти паттерны имеют свойство появляться на графике в завершающей стадии тренда, то есть их формированию обязательно должна предшествовать ярко выраженная тенденция – немаловажный фактор, о котором нередко забывают начинающие трейдеры. Они ищут разворотные фигуры при отсутствии трендового движения, поэтому неудивительно, что их поиск заканчивается неудачей.

Логика формирования разворотного паттерна объясняется резкой сменой направления тех сделок, которые открываются в конкретном ценовом диапазоне. Это тот самый момент, когда маркетмейкеры фиксируют прибыль и выходят с рынка. Для того чтобы совершить перечисленные действия, им нужна ликвидность. Если они открывали сделки, например, на покупку при бычьем тренде, то пришло время продавать объем, а значит, искать покупателей.

Как правило, при завершении восходящего тренда наблюдается позитивный новостной фон, что привлекает трейдеров массово открывать длинные позиции. Совершенно обратная ситуация происходит, когда заканчивается нисходящее трендовое движение: формирование негативного новостного фона становится причиной панического настроения участников рынка, открывающих продажи активов.

Разворотные фигуры показывают, как объем всех открытых сделок в том направлении, в котором наблюдалось движение тренда, уменьшается. В это же самое время противоположные объемы становятся все больше и больше. Подобная ситуация говорит о том, что скоро произойдет разворот. Нередко при образовании разворотных паттернов технические индикаторы указывают на дивергенции, подтверждающие логическое завершение тренда. Это увеличивает вес разворотных фигур и делает их более значимыми.

В оригинале название звучит как «Head and shoulders». Это одна из самых распространенных фигур технического анализа, она часто встречается после восходящего (бычьего) тренда. Для медвежьего тренда характерен обратный вариант паттерна, то есть перевернутая фигура «Голова и плечи».

Она представляет собой три последовательных пика, отличающихся друг от друга по высоте. Центральный – самый высокий, это «голова», а две окружающие его вершины немного ниже, причем они должны быть примерно одинаковыми, это «плечи». Минимумы между тремя пиками формируют линию поддержки, которую еще называют «шеей».

Перед появлением разворотной фигуры обязательно идет тренд: для классической версии фигуры он восходящий, для обратной – нисходящий. Когда трейдер видит паттерн на графике, где цена находится в боковом движении, его не стоит рассматривать как сигнал о грядущем развороте. Формирование «головы» происходит тогда, когда после нового максимума пробивается трендовая линия. И, наконец, подъем цены, не превышающей последний пик, – это формирование правого «плеча».

Трейдеру нужно обратить внимание на линию поддержки, которая на рисунке проведена по минимумам фигуры. Ее пробой означает большую вероятность падения цены. Эта отметка служит точкой входа на рынок, с нее трейдеры открывают свои позиции. Когда происходит пробой, цена часто возвращается к этой лини, что является еще одним подтверждением ее скорого падения.

Это тоже популярный паттерн технического анализа, который появляется на графике довольно часто. Такая особенность связана с тем, что перед началом разворота цена несколько раз тестирует максимумы и минимумы на ключевом уровне, и только после завершения данного этапа начинается противоположное трендовое движение.
Первая разновидность паттерна называется «Двойная вершина». Он возникает тогда, когда рынок дважды предпринимает попытку пробить линию сопротивления. Формирование первой вершины еще не говорит о скором развороте цены, потому что нужно дождаться появления других сигналов. После того, как первый максимум фигуры был зафиксирован, нужно дождаться падения цены – хотя бы на 10% от этой вершины. Затем появляется вторая вершина. Пересечение уровня поддержки сверху вниз – это безусловное подтверждение паттерна «Двойная вершина».
Эта фигура формируется на восходящем тренде и предвещает начало нисходящего тренда. Когда цена повторно проверяет ключевой уровень, можно открывать сделку. Stop loss ставится над сопротивлением, а take profit – под линией «шеи» на такое расстояние, которое равно высоте самой фигуры.

Паттерн «Двойное дно» представляет собой зеркальное отражение предыдущего варианта. Его образование связано с тем, что цена пытается два раза пробить «шею», после чего нисходящий тренд меняется на восходящий. То есть возникновение подобной фигуры на графике говорит о возможном росте цены. Открывать сделку следует тогда, когда цена пробивает линию «шеи», причем stop loss будет находиться под уровнем поддержки, а take profit над фигурой – расстояние до него должно быть равным высоту фигуры.
«Двойное дно» обладает некоторыми условиями. Во-первых, паттерну должен предшествовать нисходящий тренд – это самый важный аспект. Во-вторых, падение цены после достижения ею первого максимума должно составлять не менее 10% от размера этого самого максимума. Если период меньше, то есть вероятность, что на графике просто формируется ценовой коридор, а не разворотная фигура.

Все разворотные фигуры можно объяснить, используя метафору вождения автомобиля. Когда водитель подъезжает к повороту дороги, он немного отпускает педаль газа и сбрасывает набранную скорость. Этот момент очень похож на пробой трендовой линии и, как следствие, снижение объема торгов в этом направлении. Сам поворот автомобиля – это формирование разворотной фигуры, то есть ее появление на графике. А когда тело машины уже меняет направление, водитель снова давит на педаль газа и устремляется в новом направлении. Точно так же происходит и ситуация на рынке: новый ценовой импульс задает новое направление движения, которое противоположно предыдущему.