Вы уверены, что точность входов важнее всего?

Большая часть трейдеров возлагает надежды на поиск наиболее точного входа с помощью набора инструментов своей системы. Несомненно, это важный момент, но трейдеру следует помнить также и о том, что при входе на рынок преимущество может быть выражено и в том, чтобы создать благоприятное статистическое ожидание. Это означает, что можно повысить свои шансы на успех открытой сделки, если заложить в нее оптимальное соотношение риска и прибыли.

Процессы на Forex подчиняются законам математики, поэтому в торговле необходимо помнить о тонкостях теории вероятности, ведь работа на рынке – это игра. Ее правила можно использовать с пользой для себя. Очевидно, что среди общего количества заключенных сделок какой-то процент будет выигрышным, а остальное число – проигрышным. В этой ситуации можно довольно простым способом улучшить свои статистические данные. Для этого нужно игнорировать позиции, в которых потенциальная прибыль не больше предположительного убытка хотя бы в 2 раза.

Система манименеджмента позволяет сокращать количество проигрышных сделок и удерживаться на позициях победителя достаточно долгое время. Правила управления капиталом помогают держать эмоции под контролем и не совершать ошибки, потому что вы заранее закладываете в свою стратегию процент сделок, которые принесут прибыль, и знание об этом сохраняет ваше спокойствие и уменьшает определенную психологическую нагрузку.

Соотношение прибыли к риску должно быть не менее 1:1,5 для каждой открытой вами позиции, только в этом случае тестирование торговой стратегии даст положительный результат. Процесс тестирования очень важен, поскольку с его помощью вы сможете определить реальную среднюю прибыль, которую система способна принести в каждой открытой позиции относительно «stop loss».

Начинающие трейдеры чаще всего ищут волшебные методы, которые позволят им получать большую прибыль в короткие сроки. Такие люди откликаются на предложения купить прибыльные стратегии, дающие 90% успеха.

Такие системы действительно дают большой процент доходности, но по факту он будет небольшим, в пару пунктов, а уровень риска при этом будет в несколько раз больше. Так же, как у человека, посетившего всего одно занятие по борьбе, нет шансов победить компанию недружелюбных хулиганов, так и у этой стратегии очень низкая вероятность того, что вас ждет успех.

Профессиональные трейдеры, выбирая торговую систему, стремятся к производительности, а не совершенству. И это справедливо, поскольку эффективные результаты зависят от умения правильно рассчитывать свои действия, а священного Грааля на Forex попросту не существует.

Путем долгих наблюдений за тем, как ведет себя статистика, были вычислены оптимальные соотношения, которые позволяют получить максимальное количество сделок, приносящих выигрыш.

Правильная стратегия поведения – это соотношение прибыли и риска от 1,5:1 и выше. Если ваша торговая система дает положительные результаты хотя бы в 60% случаев, уже можно быть уверенным в том, что потеря всего капитала исключена, здесь риск минимален. Главное правило для трейдера – не снижать процентное соотношение прибыли и риска, потому что если при тех же условиях оно будет 1:1, то вероятность того, что ваши средства будут утеряны, составляет уже 12%.

Существуют и минимальные значения, при которых выбранная стратегия будет приносить хорошую прибыль. Минимальный процент успеха должен быть равен 40, а соотношение – 2:1. Используя эти данные, можно посчитать, что если при совершении ста сделок 40% из них будут доходными, а соотношение таким, как указано выше, то риск банкротства вашего счета составит 14%. Это та точка, которая обладает минимальными характеристиками для того, чтобы считаться рабочей.

Ниже представлена таблица, в которой наглядно продемонстрировано, как риск потери депозита зависит от процента успеха торговой стратегии и соотношения прибыли и убытков.

Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что наличие высокого процента прибыльных сделок торговой стратегии – это гарантия того, что участник торгов заработает. В любом деле, даже том, которое обладает большой вероятностью получения дохода, всегда есть процент неудач.

Представьте, что у вас есть около 50% успешных сделок, а соотношение прибыли и риска – 1:1. Нехитрым способом можно вычислить, что вы рискуете потерять свой депозит в 25% случаев, а это довольно большая цифра.

Если ваша стратегия торговли похожа на приведенный пример, помните, что оптимальный вариант – это открыть меньшее количество сделок с большим профитом.

Когда рынок меняет свое направление и идет против вас, следует отрегулировать положение своего «stop loss», переводя его на позиции выше или ниже в зависимости от движения цены.

Бывают и такие случаи, когда «stop loss» и «take profit» меняются в зависимости от сделки. Попробуйте игнорировать варианты, где соотношение риска и прибыли меньше, чем 1:1,5, и тогда вы сможете понаблюдать за тем, как улучшается общая статистика.

Увеличить свои шансы на то, чтобы получить максимальную прибыль, можно с помощью нескольких способов:

• Определение ключевых уровней. Они позволяют выделить область, где необходимо установить «stop loss» и «take profit», а также служат своеобразной основой для движения цены. Ключевые уровни позволяют рассчитать расстояние между зонами и вычислить нужное нам соотношение для любой торговой системы.

• Торговля должна быть по тренду. Крупные участники торгов выбирают единую линию поведения и либо покупают, либо продают согласно установившемуся тренду. Входить рынок против тенденции довольно рискованно, поэтому опытные трейдеры не советуют этого делать. Торгуя в тренде, вы можете быть уверены, что ваши шансы на получение максимальной прибыли возрастают.

• Использование графических фигур. Их применение является наименее популярной методикой, однако они позволяют получить хорошее соотношение, которое достигает 5:1. К сожалению, графические модели встречаются нечасто, поэтому, встретив фигуру на графике, считайте, что вам повезло.

• Просчет выхода из позиции. Подобный метод помогает сдержать свои эмоции и не позволить им вмешаться в технический ход операции. Кроме того, трейдеры, которые заранее рассчитывают свой выход из сделки, легко определяют соотношение риска и прибыли.