Рынки начинают эту неделю по-разному: индексы продолжают бычий забег, а вот золото и криптовалюта существенно снизились. Не отстаёт от них и биткоин — только за сутки он потерял в котировках 5.53%. Что это? Откаты для набора новых сил? Или развороты вниз?
Фондовые рынки
Прошлая неделя для индексов прошла хорошо, хоть и немного рвано. В итоге удалось прибавить в котировках примерно по 2%. Сейчас всё внимание будет приковано к данным по ВВП, которые выйдут в среду.
Экономические предпосылки
Рынок стал закладывать риск, что ФРС не сможет снижать ставки быстро, опасаясь разгона инфляции — это видно по изменившейся развесовке голосов, считают аналитики компании «Паритет».
Пока что большая часть ещё голосует за одинарное снижение, но их уже почти половина, хотя ещё на прошлой неделе было под 80%.
Итак, мы имеем: долг более $36 трлн (что ~124% ВВП), расходы на обслуживание долга ещё $1.1 трлн, устойчивая инфляция 3% и дефицит внешней торговли. Не очень похоже на «make America Great Again»?
Но у будущей администрации США, как у порядочного шулера, всегда есть джокер в рукаве. Им станет, с большой долей вероятности, Скотт Бессент. Вы наверняка слышали эту невероятную историю, как Сорос «ронял» Банк Англии в 90-х? Потом ещё были приключения с японской йеной, но это было сильно позже. Так вот Бессент — коллега Сороса, и он очень хорошо понимает, как работают финансовые рынки. Он знает, какие есть уязвимости у финансовых систем соседей по глобусу, как действуют регуляторы, и как это использовать в своих интересах. Он уже предложил методы воздействия на Пауэлла, не убирая самого Пауэлла.
Имея за плечами такой опыт, они вряд ли будут что-то сильно мудрить с госдолгом и инфляцией — этот паровоз уже никуда не повернуть, да и какой смысл. А вот активно воспользоваться слабыми сторонами и стратегическими уязвимостями конкурентов, это самый верный шаг.
В отличие от беззубой Йеллен, отпускавшей всему миру санкции товарными составами, Бессент это ястреб, который знает, как выклевать печень оппонентам. И в этом главное отличие новой администрации США — это большие мастера своего дела, очень умные, опытные и реально опасные соперники. Байден с его санкциями просто дедушка-божий одуванчик.
«Я твёрдо убеждён, что мы находимся в середине великой перестройки, по типу Бреттон-Вудской в глобальной политике и мировой торговле. И я хотел бы принять в этом участие» — С. Бессент. Не зря правительство США так «внезапно» повернулось передом к криптовалюте.
Итак, мы имеем: долг более $36 трлн (что ~124% ВВП), расходы на обслуживание долга ещё $1.1 трлн, устойчивая инфляция 3% и дефицит внешней торговли. Не очень похоже на «make America Great Again»?
Но у будущей администрации США, как у порядочного шулера, всегда есть джокер в рукаве. Им станет, с большой долей вероятности, Скотт Бессент. Вы наверняка слышали эту невероятную историю, как Сорос «ронял» Банк Англии в 90-х? Потом ещё были приключения с японской йеной, но это было сильно позже. Так вот Бессент — коллега Сороса, и он очень хорошо понимает, как работают финансовые рынки. Он знает, какие есть уязвимости у финансовых систем соседей по глобусу, как действуют регуляторы, и как это использовать в своих интересах. Он уже предложил методы воздействия на Пауэлла, не убирая самого Пауэлла.
Имея за плечами такой опыт, они вряд ли будут что-то сильно мудрить с госдолгом и инфляцией — этот паровоз уже никуда не повернуть, да и какой смысл. А вот активно воспользоваться слабыми сторонами и стратегическими уязвимостями конкурентов, это самый верный шаг.
В отличие от беззубой Йеллен, отпускавшей всему миру санкции товарными составами, Бессент это ястреб, который знает, как выклевать печень оппонентам. И в этом главное отличие новой администрации США — это большие мастера своего дела, очень умные, опытные и реально опасные соперники. Байден с его санкциями просто дедушка-божий одуванчик.
«Я твёрдо убеждён, что мы находимся в середине великой перестройки, по типу Бреттон-Вудской в глобальной политике и мировой торговле. И я хотел бы принять в этом участие» — С. Бессент. Не зря правительство США так «внезапно» повернулось передом к криптовалюте.
Прогноз по фондовым индексам
Сохраняем прежний прогноз и работаем «от лонга», цели не меняются.
Нефть
Нефть продолжает оставаться боковике, поэтому продолжаем работать внутри дня.
Прогноз по нефти
Поздравляем с прибылью тех, кто успел воспользоваться прогнозом из прошлого выпуска! Поскольку пока цены склонны ходить в боковике до выхода данных по ВВП США, то лучше всего работать внутри дня от мелких уровней. Для среднесрочных позиций пока нет никакого интересного дисбаланса.
Золото
Как и говорилось в прошлом прогнозе, лучше подождать с покупками, если у вас нет лонгов от $2620/oz. Цены спустились вниз на 2.5% за сутки.
Прогноз по золоту
Сейчас цены могут спустить даже к зоне $2570/oz. Покупки стоит открывать только выше $2630/oz.
Криптовалютный рынок
Рекомендация избегать покупок, озвученная в прошлом прогнозе, идеально себя отработала — цены спустились на 5%. Пока ликвидаций на $400 млн — не так много для битка. Но самый жир — это стопы продавцов в области 100—102к. Вот там будет ликвидаций примерно на $5 млрд., предполагают эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».
Прогноз по криптовалюте
Исходя из вышеозвученной информации можно сделать вывод, что лучше всего сейчас нажимать кнопку «Buy» — винрейт будет намного выше. Покупки лучше открывать в области 90к — первые признаки роста позволят открывать позиции.
Валютный рынок
Пока продолжаем работать в лонгах.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
И снова поздравляем продавцов по евро — в прошлый раз мы указывали, что путь открыт к снижению на 1.03500, и опытные трейдеры могли получить прибыль, воспользовавшись точкой выхода.
В данный момент наблюдается разгрузка нисходящего движения. Скорее всего, только в четверг-пятницу будет сформирована хорошая точка в лонг (если данные по ВВП успокоят рынки).
Хотя цены на облигации уже и развернулись, всё равно для среднесрочных трейдеров лучше находится вне позиций, считают аналитики компании «Паритет». Но если очень хочется, то зона выше 1.05 вполне пригодна для открытия агрессивных лонгов.
В данный момент наблюдается разгрузка нисходящего движения. Скорее всего, только в четверг-пятницу будет сформирована хорошая точка в лонг (если данные по ВВП успокоят рынки).
Хотя цены на облигации уже и развернулись, всё равно для среднесрочных трейдеров лучше находится вне позиций, считают аналитики компании «Паритет». Но если очень хочется, то зона выше 1.05 вполне пригодна для открытия агрессивных лонгов.
GBPUSD
У нас скоро закончатся медали для поздравлений — торговая идея по шортам фунта из прошлого прогноза также отыгралась! Для покупок ещё рановато, стоит подождать, когда рынок синхронно пойдёт вверх.
USDJPY
А вот теперь можно «наливать» в рынок аллокацию на йену по частям. Можно сейчас взять небольшой объём в продажи.
Основной объём можно будет «долить» ниже 151.00
Основной объём можно будет «долить» ниже 151.00
