Снижение цены на золото на росте $

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.10%, Dow Jones Industrial Average +0,05%, Nasdaq 100 +0.07%. Нефть Brent снизилась в район $75,80/барр., а золото поднялось в район $1964/oz.

«Американская экономика остается сильной, благодаря росту потребительских расходов, однако в некоторых ее сегментах наблюдается замедление», - сказала в среду министр финансов США Джанет Йеллен.

Также участники рынка следили за корпоративными новостями.

Мировые цены на нефть в среду днем росли в пределах 1,50%, снизилась в район $77,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,30/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, неожиданно снизились — на 0,5 миллиона баррелей, или 0,3%, до 459,2 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 40,6 миллиона баррелей с 38,9 миллиона.

В то же время запасы бензина в США выросли на 2,7 миллиона баррелей (на 1,3%), до 218,8 миллиона. Аналитики ждали роста показателя на 0,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 5 миллионов баррелей (на 4,8%) и составили 111,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось увеличение на 1,3 миллиона.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 2 июня опустился на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 353,6 миллиона баррелей, следует из обзора.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало текущего года. В период с января по март этого года показатель не менялся, а затем вновь начал опускаться.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В ночь на 16 мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв страны. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $90,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 90.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $74,00 и далее к 69,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 1,30%, до 1957/oz., на росте доллара США.

Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота.

Коррекция золота может продолжиться, если вероятность очередного повышения ставки ФРС в следующем месяце продолжит расти, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 июня. Почти 72% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 5-5,25%, а 28% прогнозируют еще одно повышение на 25 базисных пунктов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 104,07 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и начался небольшой рост актива: с $26 900 во вторник до $26 300 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,85%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 300 в среду. Инструмент торгуется в нисходящем канале в W1 формате, в направление к уроню поддержки $25 150.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $29 300 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 20:00 МСК доллар/рубль – растет на 0,71% до 81,98, а евро/рубль – рост на 0,52%, до 87,72 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился против доллара и евро-81,66 руб. и 87,56 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 82,00 руб. откроется путь в направлении к 82,50 руб. и далее к 83.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 80,50 руб, откроется путь в направлении к 80,00руб. и далее к 79.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0697 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0693 доллара. Курс доллара к иене опускается до 139,31 иены со 139,64 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 104,11 пункта.

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,3% в месячном выражении после снижения в марте на 2,1%. Аналитики полагали, что показатель поднялся на 0,6% в месячном выражении.

Позднее будут опубликованы данные по торговому балансу США, которые могут повлиять на курсовую динамику. Аналитики полагают, что дефицит торгового баланса страны в апреле увеличился до 75,2 миллиарда долларов с 64,2 миллиарда долларов в марте.

В среду вечером стоимость доллара слабеет к евро и иене.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,71%, евро подрос к рублю — на 0,49%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,30 тысячи за баррель сорта Brent.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические, санкционные риски и ухудшение платежного баланса, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 82,00 руб., а при закреплении выше 82,00 руб., откроется путь к 82,50 руб. и далее в направлении к 83,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-70/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 80,50 руб., а при закреплении ниже 80,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 80,00 руб. и далее в направлении к 79,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,11.

Евро торгуется со снижение в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,01%, до 1,0694.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 140,20.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2430.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,28% до 0,6652.

Цены на нефть показывают растет на 1,00%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,05 за баррель.