Доллар растет к рублю на 3,08%, евро подрос к рублю — на 4,40%

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.10%, Dow Jones Industrial Average +0,20%, Nasdaq 100 +0.10%. Нефть Brent поднялась в район $80,50/барр., а золото поднялось в район $1818/oz.

Участники рынка опасаются слабых праздничных продаж, а рост доходности гособлигаций после неожиданной корректировки ДКП Банком Японии накануне усилил давление на рынок.

Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 418,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей. В то же время запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

В октябре Минэнерго США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям сырья из резервов зимой для стабилизации цен на топливо. Эти действия последовали за решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление США.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявлял, что считает правильным принятое в октябре решение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое подверглось резкой критике и обвинениям в политической мотивации.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $82,30/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 0,40%, до 104,01 пункта.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $80,00 и далее к 76,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону роста, но в пределах 0,10%, до 1825/oz, рынки опасаются начала глобальной рецессии на фоне агрессивной политики мировых центральных банков.

Ранее в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии повысили свои ключевые ставки на 50 базисных пунктов. ЦБ также подтвердили, что ожидают дальнейших повышений. Такая политика регуляторов приводит к замедлению экономического роста и подогревает опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, поскольку она влияет на курс доллара, от которого зависит стоимость драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,40%, до 104,01 пункта. Чем дешевле доллар, тем более доступным становится золото для покупки в другой валюте, что увеличивает спрос на этот драгоценный металл.

С открытия торгов в среду биткоин растет в цена: с $17 103 во вторник до $18 145 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент замедлился в своем росте и начала коррекционное снижение. За последние сутки снижение составляет почти 2,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $18 157 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $16 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 3,08% до 79,99, а евро/рубль – рост на 4,40%, до 76,78 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб к доллару и к евро-71,00 руб. и 75,60 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 70,00 руб. откроется путь в направлении к 70,50 руб. и далее к 71.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 62,50 руб, откроется путь в направлении к 61,50руб. и далее к 60.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0618 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара. После выхода макростатистики евро ненадолго выходил в плюс к доллару и дорожал до 1,0633 доллара.

Курс доллара к иене рос до 131,91 иены со 131,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,40%, до 104,01 пункта.

Чуть ранее Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в ноябре сократилось на 7,7% к октябрю – до 4,09 миллиона. Аналитики прогнозировали сокращение до 4,2 миллиона.

В то же время опубликованы данные, согласно которым индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта.

В четверг американский Минторг опубликует окончательную оценку роста ВВП страны. Прогнозируется, что экономика США в третьем квартале выросла на 2,9% в пересчете на год, как и показала вторая оценка.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 3,08%, евро подрос к рублю — на 4,40%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 70,50 руб., а при закреплении выше 70,50 руб, откроется путь к 71,50 руб. и далее в направлении к 72,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 62,50 руб., а при закреплении ниже 62,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 61,50 руб. и далее в направлении к 60,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,40.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,18%, торгуются у 1,0656.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,47% до 132,32.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,50% до $1,2017.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,34% до 0,6700.

Цены на нефть показывают снижение на 2,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,20 за баррель.