Гадание на гуще отчётности

Рыночные боги благоволят американским индексам: благодаря выходящей отчётности мы узнали, что рынок труда слаб, а экономика местами начала сдавать, и поэтому ставку будут резать точно, с этим согласны уже почти все.

Невероятное единство среди акул бизнеса. Звучат бурные аплодисменты, переходящие в овации.

Праздничное настроение отражается и на графиках: хоть эту неделю индексы и начали с падения, но уже отыгрывают в среднем плюс-минус 1% от открытия в понедельник. Если сегодня NFP выйдет в рамках консенсуса, то закрытие недели возможно обновит максимумы на SP500.

Гонконгский CHINAH так и не смог выйти из боковика: пока нет чётких договорённостей по тарифному треку с США.

Индекс Мосбиржи потерял почти 1.5% — нет сильного падения и нет роста. Рынок ждёт ставку 12 сентября, плюс итоги ВЭФ, проходящего во Владивостоке. Герман Греф заявил, что слишком сильное снижение ставки приведёт к росту цен — тонкий намёк, чтобы сильно не покупали? Также много говорили о слишком «переукреплённом» рубле. В зависимости от скорости изменения ставок «дубайский» кэрри-трейд уважаемых людей из США рано или поздно будет разрушен, шорты закрыты, и курс отправится к круглым числам, например, ближе к 100 руб. за доллар. Но этого ожидают не раньше зимы — пришла пора расчехлять опционные пушки?

Нет никакого смысла перебирать каждый показатель от ADP, или S&P Global, выходивший на этой неделе. Достаточно понимать, что сейчас всё закручивается и считается под одну мелодию: даёшь снижение ставки 17 сентября! Нам от этого хорошо: рисковая корзинка будет расти, загоняя лонги по золоту и индексам в ещё больший плюс.

Но NFP сегодня может преподнести сюрпризы, предупреждают эксперты «Паритета»: даже если он выйдет чуть хуже ожиданий, в моменте может быть резкая реакция (вынос), а под закрытие сессии котировки вернутся в норму. Поэтому стоит рассчитать все риски и обезопасить себя как можно лучше.

Аналитики компании «Паритет» рекомендуют сохранять лонговые позиции по индексам, а если таковых нет, то искать входы уже с понедельника, так будет безопаснее. Приоритетом сейчас выступает либо SP500, либо US30 — «наждак» лучше не трогать из-за американо-китайских вопросов, а также нерешённых проблем Intel и NVDA.

Сегодня ещё будет принято решение о включении Strategy в SP500. Если решение будет положительным, то это принесёт ещё немного позитива в котировки индексов.

Итого, по SP500 сохраняем бычий взгляд в район 6600

Для NDX приоритет вверх, но с осторожностью.

По CHINAH и IRUS изменений нет, всё остаётся в силе.

Нефть вторит рынкам и ходит из одного боковика в другой.

Ложный пробой уровня 68.65 может послужить триггером к пробою 66.50, считают аналитики компании «Паритет». Пока лучше последить за рынками и при пробое ключевой поддержки искать точки входа в шорт.

И снова «десятка» на табло — от прошлого выпуска аналитики золото снова прошло 10.000 пунктов, немного охладив своё движение в четверг! Поздравляем покупателей золота! Аналитики компании «Паритет» считают, что это ещё не всё, на что способен рынок.

Если NFP сегодня и CPI на следующей неделе выйдут в рамках консенсуса, то к 17 сентября котировки будут существенно выше. Что ещё немаловажно: 19 сентября будет стандартный ОРЕХ и сгорит очень много позитива в рынке. Так что коллапс бычьего движения может прийтись как раз на 17—19 сентября. Рынки редко разворачиваются до «опекса», а учитывая ситуацию, с большой вероятностью они развернутся именно на нём. Это рынок, и не стоит расслабляться, т.к. неожиданности могут быть в любом случае, напоминают специалисты центра «Паритет».

Пока продолжаем работать от лонга, но соблюдая осторожность.

Биткоину очень тяжело оторваться от поддержки 108к, он копит силы. Точка боли продавцов — 113к, именно на этой зоне сконцентрировано много стопов медведей.

Ждём NFP и результат по включению MSTR в индекс SP500: да, это частично занесено в цену, но эффект всё равно будет, считают аналитики компании «Паритет». Если выходные пройдут хотя бы выше 112500 — это уже победа быков.

Пока на валютном рынке не происходит ничего интересного.

Пока цели сохраняются старые — можно ожидать роста до 91.00.

Евро остаётся в боковике, но с прицелом выйти из него.

Фунт при хорошем NFP может укрепиться до 1.35900, считают аналитики компании «Паритет».

По йене пока продолжается застой: ждём выхода отчётности сегодня в 15:30 МСК.

Доходность 10-летних облигаций выглядит многообещающе (пока что), так что специалисты «Паритета» прогнозируют «хороший» NFP сегодня.