Рубль сдаёт позиции?

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.06%, Dow Jones Industrial Average -0,22%, Nasdaq 100 +0.31%. Нефть Brent снизилась в район $77,05/барр., а золото снизилось в район $2019/oz.

Фондовые индексы США торговались без единой динамики во вторник.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за 3 месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

В среду вышли данные отраслевой организации ADP, обшаривали данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре в размере 103К, что намного хуже ожиданий рынка, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

Участники рынка, вероятно, ожидают, что спрос и предложение на американском рынке труда станут более сбалансированными, и это укрепляет их во мнении, что Федрезерв завершил ужесточение политики, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Это способствует снижению доходностей US Treasuries и поддерживает аппетит к риску.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 2,53%, в районе $75,23/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее на опасениях за спрос и на укреплении доллара США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $75,50/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 декабря, увеличились на 4,63 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 425,0 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 1 декабря не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $76,00 и далее к 75,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $74,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,60%, до 2048/oz, на снижение доллара США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,14%, до 103,85 пункта.

С открытия торгов среды биткоин рос в цене, но к вечеру рост сменился снижение актива: с $43 840 во вторник до $44 450 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $44 480 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $44 400 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $41 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,47% до 92,75, а евро/рубль – рост на 0,64%, до 100,34 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизилась против доллара и евро-92,78 руб. и 100,15 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 92,50 руб. откроется путь в направлении к 93,50 руб. и далее к 94.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.00 руб

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0799 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0780 доллара, курс доллара к иене — до 147,20 иены за доллар со 147,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 103,85 пункта.

Курс доллара снижается к евро и снижается к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,41%, евро растет к рублю — на 0,65%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 92,50 руб., а при закреплении выше 92,50 руб., откроется путь к 93,00 руб. и далее в направлении к 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-74/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 91,50 руб., а при закреплении ниже 91,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 91,00 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $85,00-90,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,87.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,04%, до 1,0792.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,02% до 147,16.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,01% до $1,2591.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,49% до 0,6582.

Цены на нефть показывают снижение на 2,53%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,23 за баррель.