Всё внимание будет сфокусировано на данных по рынку труда, которые выйдут в этот четверг. Строка о выходе данных отсутствует в экономических календарях, но в календаре событий BLS оно присутствует (источник открывается только с VPN: ссылка). По заверениям самого Пауэлла, сейчас не так важны инфляционные риски — они считаются пройденным этапом — а вот рынок труда представляет угрозу. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют проявлять осторожность: данные за сентябрь по рынку труда будут, скорее всего, неплохими. Рынок может со вторника-среды начать заносить это в цены: рост золота и рисковых активов может быть показателем хороших ожиданий по рынку. Однако, на самом факте выхода новостей могут быть «нюансы», так что более консервативным трейдерам стоит проявлять осторожность и рассмотреть вариант входа в рынок уже после выхода показателей.
Фондовые рынки
На утро вторника ожидать какого-то позитива рано, индексы продолжают падение, взятое с прошлой недели. По SPX сломан промежуточный уровень 6700, но ключевая поддержка, после уничтожения которой бычий настрой будет отменён — 6500. У технологического сектора ситуация схожая: индекс NDX сломал 24800, но решающей поддержкой выступает 24300.
Эксперты «Паритета» уделяют особое внимание индексу Russell2000 как индикатору аппетита инвесторов к риску. На данный момент он не в лучшей форме: поддержка 2400 сломана, цены уходят ещё ниже. Сейчас он находится на зеркальном уровне 2330. Если его сломают и уйдут ниже, то это будет плохим знаком для всегда рынка, а это означает, что позитива от сентябрьского NFP рынки не ждут.
Эксперты «Паритета» уделяют особое внимание индексу Russell2000 как индикатору аппетита инвесторов к риску. На данный момент он не в лучшей форме: поддержка 2400 сломана, цены уходят ещё ниже. Сейчас он находится на зеркальном уровне 2330. Если его сломают и уйдут ниже, то это будет плохим знаком для всегда рынка, а это означает, что позитива от сентябрьского NFP рынки не ждут.
В финансовом центре Китая неделя также открывается с падения: гонконгский CHINAH уходит от нами обозначенного сопротивления 9500 и стремится приземлиться в районе 9000. С прошлой недели индекс уже потерял более 3%.
Индекс Мосбиржи теряет 1.5% с начала этой недели и остаётся чуть выше ключевой поддержки 2500 — пока что значительное количество покупателей сдерживает индекс от падения, но сентимент на российском рынке панихидный.
Индекс Мосбиржи теряет 1.5% с начала этой недели и остаётся чуть выше ключевой поддержки 2500 — пока что значительное количество покупателей сдерживает индекс от падения, но сентимент на российском рынке панихидный.
Экономические предпосылки
На международной арене настроения не лучше: котировки золота и «рассела» это подтверждают (особенно говорит о лёгкой панике VIX с 22 «очками на табло»). Аппетит к риску слабый, большая часть позитива уже в цене, нужны подтверждения.
Уоллер и Джефферсон из ФРС США обеспокоены рынком труда и уверены, что ставку в декабре необходимо резать. Но эти двое а) всегда выступают за снижение ставки, б) не являются главными лицами, хотя и, безусловно, имеют голос среди губернаторов ФРС США. Рынку этого недостаточно, он как бы говорит, что «это всё хорошо, но дайте нам цифры!».
В среду выйдут протоколы FOMC. Это то, что стоит почитать с утра в четверг до наступления американской торговой сессии. Хотя большинство банкиров строит позитивные настроения, всё будет зависеть от цифр, вполне может быть, что негатив продлится до факта в четверг, а после выхода статистики рынок выдохнет, и пойдут отскоки – такую картину тоже не стоит списывать со счетов, делятся предположениями аналитики учебного центра «Паритет».
Уоллер и Джефферсон из ФРС США обеспокоены рынком труда и уверены, что ставку в декабре необходимо резать. Но эти двое а) всегда выступают за снижение ставки, б) не являются главными лицами, хотя и, безусловно, имеют голос среди губернаторов ФРС США. Рынку этого недостаточно, он как бы говорит, что «это всё хорошо, но дайте нам цифры!».
В среду выйдут протоколы FOMC. Это то, что стоит почитать с утра в четверг до наступления американской торговой сессии. Хотя большинство банкиров строит позитивные настроения, всё будет зависеть от цифр, вполне может быть, что негатив продлится до факта в четверг, а после выхода статистики рынок выдохнет, и пойдут отскоки – такую картину тоже не стоит списывать со счетов, делятся предположениями аналитики учебного центра «Паритет».
Прогноз по фондовым индексам
В данной ситуации лучше оставаться «на заборе» и не лезть на рожон — рынок заливается, аппетита к риску нет, поэтому сейчас лучше всего дождаться выхода факта, пропустить самый «замес». А когда пыль уляжется – спокойно сесть в нужный вагон и приехать на станцию «Прибыль», советуют аналитики компании «Паритет».
По CHINAH пока ждём прихода на 9100, а там уже будем смотреть, в какую сторону лучше торговать. А пока поздравляем тех, кто продал от верхней границы, воспользовавшись советом из нашего прошлого обзора!
По CHINAH пока ждём прихода на 9100, а там уже будем смотреть, в какую сторону лучше торговать. А пока поздравляем тех, кто продал от верхней границы, воспользовавшись советом из нашего прошлого обзора!
Индекс Мосбиржи пока остаётся под давлением и имеет все риски сходить на 2400
Нефть
Ничего нового в нефти не происходит, продолжаем наблюдение.
Прогноз по нефти
Актуализировать снова график нет причин: нефть остаётся запертой до выхода ключевых метрик, а также до новостей из Венесуэлы (хотя этот фактор уже в цене, но если там начнутся крупные движения, то и нефть будет реагировать).
Золото
Поздравляем продавцов золота! Слом ключевого уровня 4150 принёс коррекцию чуть более 10.000 пунктов. Надеемся, большая часть этого расстояния отражается на ваших депозитах зелёными цветами.
Прогноз по золоту
Продолжаем находится прямо в центре урагана. Есть одинаковые шансы как за значительную коррекцию на плохом настроении, так и значительно укрепиться к прошлым максимумам. Уровни перестроились, как и ожидания рынков.
Точка контроля на 3900-3980 может притормозить падение золота, если это поддержат метрики в среду и четверг. Последний оплот быков – круглый уровень 3900 – за его сломом последует глобальная коррекция, которую мы хотели получить в начале ноября (это зоны 3600-3800), но сейчас другой коленкор — если золото польётся, то мы будем стремиться «пощупать» 3500 и чуть ниже.
Но не будем забегать так далеко, пока что обозначены ключевые уровни, за которыми нужно следить. Также, фактором для покупок выступит закрепление выше 4050 – это будет отличный повод поискать лонги.
Точка контроля на 3900-3980 может притормозить падение золота, если это поддержат метрики в среду и четверг. Последний оплот быков – круглый уровень 3900 – за его сломом последует глобальная коррекция, которую мы хотели получить в начале ноября (это зоны 3600-3800), но сейчас другой коленкор — если золото польётся, то мы будем стремиться «пощупать» 3500 и чуть ниже.
Но не будем забегать так далеко, пока что обозначены ключевые уровни, за которыми нужно следить. Также, фактором для покупок выступит закрепление выше 4050 – это будет отличный повод поискать лонги.
Криптовалютный рынок
Если вы продаёте или продавали биткоин на этой и прошлой неделе: принимайте поздравления с прибылью! Наша первая цель по коррекции, уже достигнута, и цены ушли даже ниже целевых 95к.
Прогноз по криптовалюте
Сейчас открыта дорога на 88.500—85.500. От этих уровней, возможно, и развернётся биткоин. Разумеется, если будет поддержка от макроэкономических показателей.
Валютный рынок
Рубль продолжает стагнировать в диапазоне 80-84.
Прогноз по российскому рублю
Пока ждём слома уровней и наблюдаем за рублём, возможно, на этой неделе появятся точки входа.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро не удалось выйти выше 1.16650, как мы и советовали, лучшим вариантом было находится без позиций. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют присмотреться к возможным покупкам по евро – сейчас он находится на поддержке 1.15800. Осторожным трейдерам лучше подождать выхода важных показателей и большую часть недели провести «на заборе».
GBPUSD
Британец явно с кем-то сражается – котировки скачут вверх и вниз (или просто поймал «белку», хлебнув лишнего эля). Несмотря на этот бой с тенью, специалисты компании «Паритет» рекомендуют сохранять лонговые позиции в фунте.
USDJPY
Долго ли коротко, а сказка сказывается – котировки йены ползут вверх, выдавливая продавцов. Интересно посмотреть, что будет происходить здесь на этой неделе – будет ли шортсквиз с выносом продавцов (пока часть метрик по 6J говорит о продолжении роста), или котировки плавно зайдут в зону интереса Банка Японии.
