Аналитика рынка

На рыночном фронте без перемен

В том смысле, что всё меняется, не успев начаться. И вот надежды на золотую осень разрушает чёрный пернатый с Ближнего Востока. Ситуация зависла, и в данный момент рынки накопили много негатива. Однако реализовать его не удаётся — драйверов нет. Или пока нет? С другой стороны, рынки ждут малейший позитив, чтобы снова перейти в рост и спалить все шорты, которые разлились красной краской по рынку.

Фондовые рынки

Пока что цены залипли выше поддержки на 5680 по S&P500 и несмотря на негатив не собираются уходить сильно ниже, пуская длинные тени вниз.

Экономические предпосылки

Исходя из прошлого выпуска, мы знаем, что у фонда JHEQX есть путы ниже 5400. Это даёт понимание, что если цены прольются в эти области, то будет жёсткий гамма-сквиз, и цены могут уехать вплоть до 5000 очень стремительно. Так что списывать негативный сценарий со счетов пока не стоит, но до этого уровня рынку ехать и ехать, так что пока этот вариант лучше положить на полочку, но не слишком глубоко.

Возвращаясь к текущей ситуации, аналитики компании «Паритет» считают, что негатив быстро будет смыт с рынка - это видно по различным метрикам, в том числе видно, что ширина рынка сохраняется, что говорит о временном характере «залипания» цен.

Прогноз по фондовым индексам

Сегодня, 4 октября, будут опубликованы данные по NFP. Возможный позитив на этих данных сможет добавить угля в топку финансовых рынков. Аналитики компании «Паритет» считают, что после публикации позитивных данных, можно будет искать точки входа в лонг по индексам. Но лучше всего это делать со следующей недели, так как впереди выходные, на которых может произойти всё, что угодно.

Если рынок расстроится от вышедших показателей, то наступят времена, когда лучше всего будет присматриваться к шортам в район 5500. Подождём факта, а на следующей неделе можно будет делать выводы.

Нефть

Всё же удалось разыграть быстрый шорт ниже $72.50/барр, из прошлого обзора, но тейк цена не взяла, дав возможность только зафиксировать часть прибыльного объёма и выйти по безубытку. После прилёта «пернатого» цены на нефть ожидаемо выросли, они будут находиться выше $75/барр пока не снимется негатив по Ближнему Востоку.

Прогноз по нефти

Уровень $75/барр будет сейчас выступать неким водоразделом, оглядываясь на который можно будет открывать позиции. Если рынок получит негативные данные, то можно рассмотреть покупки вплоть до $80/барр (смотря насколько сильный будет негатив), если же всё пройдёт гладко, то ниже «75» можно снова открывать продажи до $69/барр

Золото

Жёлтая железка на удивление ведёт себя технично, и если вы использовали рекомендацию из прошлого прогноза, то поздравляем пусть и с бумажной, но уже полученной прибылью. Цены импульсно пробивали 2640$/oz и делали ретест к этому уровню, было предостаточно времени открыть покупки.

Прогноз по золоту

В такой период лучше защищать свои позиции, переводя их в безубыток, если удалось купить в районе 2640$/oz. Остальным лучше заходить после выхода статистики по рынку труда. И, кстати, 2700$/oz тогда уже будет лёгкой целью, возможно, что её можно будет переставить повыше. Ближе к зиме цены на золото могут попробовать «поцарапать» и 3000$/oz.

Криптовалютный рынок

Криптовалюта наиболее чувствительна к негативу и сильнее всего снизилась, из всей корзины рисковых активов.

Прогноз по криптовалюте

Метрики всё также не показывают негатива, поэтому лучше всего переждать эти дни, и при любом позитиве искать лонг, например, уже после этой пятницы. Пока цели сохраняются прежними, можно рассмотреть лонг, как на картинке ниже. В случае негатива, можно будет поработать с шортами внутри дня.

Валютный рынок

Если часть позиции по лонгам ещё осталась, то можно попробовать продолжить оставаться в ней вплоть до 95.30

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

Поздравляем всех, кто воспользовался возможность зашортить евро до 1.10! Сейчас цена стоит на крайне интересном для рынка уровне - как раз сегодня публикуются данные по NFP, и уже со следующей недели можно будет найти хорошую позицию либо на лонг, либо уже на шорт.

GBPUSD

Сейчас фунт выглядит не лучшим образом. Он ещё не спустился к ключевым уровням, а только подползает к ним. На Н4 у него слишком сильный импульс вниз, у которого нет интересных мест для слома тенденции, поэтому по фунту пока лучше остаться зрителем.

Разумеется, он «за компанию» при позитиве тоже сходит наверх, но евро выглядит намного техничнее.

USDJPY

По японской йене идёт разгрузка ОИ, что вызывает падение цен на 6J (рост USD/JPY, соответственно), но пока данные не показывают никаких катастрофических изменений. Скорее всего, если в пятницу на NonFarm Payrolls будет налито много позитива, то торговля вернётся в прежнее русло, и можно будет дальше двигаться в сторону лонгов.
Если, как и говорилось в видеообзорах, получится ложный пробой 146.500, то это будет командой к хорошим шортам USD/JPY. А если нет — тогда целями будут области от 149 до 151