На этой неделе в среду и четверг будут опубликованы данные по инфляции в промышленном и потребительском секторах экономки США. Всё внимание рынка в этом году всегда было сосредоточено именно на CPI, как важнейшей метрике инфляции. Однако в текущем периоде стоит относиться к этому достаточно прохладно — учитывая, что NonFarm Payrolls вышел тютелька в тютельку как ожидал рынок, мы вряд ли увидим что-то необычное на этот раз. Но долю риска всё же стоит заложить.
Фондовые рынки
Индексы открыли неделю с падения: NQ100 и SPX потеряли 0.8% и 0.6% соответственно.
Сказывается фиксация прибыли перед важными показателями по инфляции, но в целом, пока нет ничего, что отменило бы бычий консенсус. Да, проблемы с Китаем у NVDA и американского правительства никуда не делись, договорённости по редкоземельным металлам до сих пор не достигнуты, а вербальные страшилки продолжают набирать обороты — всё это пока не даёт котировкам оторваться от текущих значений.
Экономические предпосылки
Но такое шоковое вытряхивание позитивно сказывается на продолжении тренда. Пока что рынок продолжает закладывать в цены «хорошие» данные по инфляции и снижение ставки на один шаг 18 декабря.
Однако в ширине рынка появляются сбои — у SPX она начинает проседать. Такие процессы требуют времени, поэтому аккурат к январскому (или мартовскому) заседанию у нас будет отличное расхождение между шириной рынка и ценой на SPX. Торговать такой дисбаланс – самая мякотка, считают аналитики компании «Паритет». Однако, это дело будущих дней.
Однако в ширине рынка появляются сбои — у SPX она начинает проседать. Такие процессы требуют времени, поэтому аккурат к январскому (или мартовскому) заседанию у нас будет отличное расхождение между шириной рынка и ценой на SPX. Торговать такой дисбаланс – самая мякотка, считают аналитики компании «Паритет». Однако, это дело будущих дней.
Прогноз по фондовым индексам
В текущей же ситуации присмотреться к уровням поддержки: если индексы оставят V-образные проколы, это будет сильный бычий сигнал и можно будет задуматься о покупках.
Нефть
В нефти, кажется, появилось что-то интересное: цена достигла края консолидации и «нарисовала» слом последней нисходящий волны.
Прогноз по нефти
Можно попробовать поискать лонги уже у текущих уровней: $71.20/барр. и $71.60/барр. Целью можно взять область около $74/барр.
Золото
Итак, ключевой триггер сработал: уровень $2657/oz пробит, и теперь можно присматривать покупки от ключевых уровней.
Прогноз по золоту
Следует понимать, что в золотом в глобальные лонги играть пока не стоит: ОИ ещё не набрал силу, по сентименту тоже нет дисбаланса среди непрофессиональных участников рынка.
Дополнительно стоит отметить нависающую зону продаж, для наглядности обозначена большим прямоугольником кирпичного цвета. Пока золоту не удастся сломать эту зону, то можно не думать о больших покупках.
Однако, от $2620/oz и $2630/oz можно поискать покупки, если цены спустятся туда. Целью можно взять пока что область $2700/oz, и наблюдать за поведением золота.
Дополнительно стоит отметить нависающую зону продаж, для наглядности обозначена большим прямоугольником кирпичного цвета. Пока золоту не удастся сломать эту зону, то можно не думать о больших покупках.
Однако, от $2620/oz и $2630/oz можно поискать покупки, если цены спустятся туда. Целью можно взять пока что область $2700/oz, и наблюдать за поведением золота.
А вот по серебру более интересны лонги, здесь уже можно активно искать покупки:
Целью можно взять зону «34».
Криптовалютный рынок
Буквально вчера случились ликвидации почти на $500 млн по покупкам. Рынок очищается от лишних «пассажиров», однако все проливы выкупаются активными быками.
Прогноз по криптовалюте
На данном этапе рынка стоит искать бычьи паттерны. Например, ложный пробой поддержки плюс слом последней нисходящей волны на 99000 по Bitcoin вполне могут дать начало новому походу наверх.
Валютный рынок
Мало что изменилось с прошлого обзора, пока лучше находится в режиме ожидания.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
По евро почти никаких изменений нет — видно, что рынок ждёт новостей по инфляции, чтобы пойти вверх (если данные выйдут в рамках ожиданий). Рекомендация прежняя — ловить пробой 1.06 и «ехать» наверх.
GBPUSD
Британца уже можно активно покупать, считают аналитики компании «Паритет». Цели обозначены на скриншоте.
USDJPY
Йена пока болтается туда-сюда, но это не отменяет наших прогнозов: держим курс на 142.00.
