Три причины роста рубля

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника выросли. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.70%, Dow Jones Industrial Average +0,60%, Nasdaq 100 +0.90%. Нефть Brent поднялась в район $91,30/барр., а золото поднялось в район $1930/oz.

Фондовые индексы США подросли во вторник на позитивных данных по индексу деловой активности в секторе услуг.

Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Пауэлла, дабы получить подсказки, о дальнейших шагах регулятора.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 0,4%, в районе $87,70/барр., в рамках более глубокой коррекции от роста ранее, на опасениях за спрос. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $87,70/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 октября, увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3 процента, — до 421,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

В Минэнерго отметили, что стратегический резерв нефти в США за неделю по 20 октября не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.

В середине мая текущего года минэнерго США сообщило, что закупит до 3 миллионов баррелей нефти, чтобы восполнить стратегический резерв. Отмечалось, что ведомство намерено закупить нефть «по цене ниже, чем среднее значение ее продажи в 2022 году на уровне 95 долларов за баррель».

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,10%, до 1988/oz на обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ожидании инвесторов, что ФРС США на заседании в ноябре возьмет паузу и оставит процентную ставку на прежнем уровне.

Золото в среду торгуется с ростом на бегстве участников рынка от риска и на ослаблении доллара США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Фоном для роста цен на золото стала обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 106,26 пункта.

С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $33 560 во вторник до $34 440 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $34 672 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $34 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $36 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $32 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $30 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,19% до 93,20, а евро/рубль – снижение на 0,13%, до 98,90 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-93,15 руб. и 98,65 рублей соответственно на Московской бирже.

В учебно-аналитическом центре «Паритет» отзвучали сразу несколько причин укрепления рубля в данный момент. Прежде всего, продолжается налоговый период, в течение которого экспортеры продают много валюты, чтобы заплатить налоги в рублях. Он продлится до 30 октября и, вероятно, все это время будет влиять на курс.

Второе — рост цен на нефть из-за напряженности на Ближнем Востоке. Если конфликт усугубится, многие нефтегазовые проекты могут оказаться под угрозой, что неминуемо окажет влияние на стоимость сырья.

Третье — ослабление доллара США к корзине мировых валют. Индекс доллара DXY обновил локальный минимум на фоне падения доходности американских казначейских облигаций и ожидания сохранения ставок Федрезерва.

В России тоже ждут заседания Банка России по ставке 27 октября. Большинство аналитиков склоняются к мнению, что ставка вырастет еще на 1 процентный пункт до 14 процентов.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,50 руб. откроется путь в направлении к 99,50 руб. и далее к 101.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 92,50 руб, откроется путь в направлении к 91,50руб. и далее к 89.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару вырос до 1,0585 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0578 доллара, курс доллара к иене — до 149,92 иены за доллар со 149,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 106,11 пункта.

Курс доллара растет к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,16%, евро снижается к рублю — на 0,07%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 98,00 руб., а при закреплении выше 98,00 руб., откроется путь к 99,50 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 93,50 руб., а при закреплении ниже 93,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 92,50 руб. и далее в направлении к 90,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером на росте доллара США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,11.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,01%, до 1,0587.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,01% до 149,91.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,03% до $1,2155.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,28% до 0,6337.

Цены на нефть показывают снижение на 0,38%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $87,70 за баррель.