Небольшие коррекции на рынке и снова вверх!

Американские индексы в последние дни прошлой недели притормозили свой рост, закрыв четверг мощным пинбаром, пятницу и вовсе провели в боковой проторговке.

Тренд вверх сохраняется, волатильность снижается, инвесторы чувствуют себя уверенно. По прогнозам аналитиков компании «Паритет» высока вероятность, что на этой и последующей неделях все просадки по индексам будут откупаться наверх.

Прошедшая торговая неделя была богата на макроэкономические данные, а так называемой вишенкой на торте в череде ожидаемых событий стало выступление председателя ФРС США г-на Пауэлла. По итогам вышедшей статистики на рынке не произошло каких-то радикальных изменений, и «месседж» Пауэлла был вполне ожидаемый. Поэтому рынки почти не показали реакций. Судя по итогам протокола ФРС США, инфляция всё ещё вызывает небольшие опасения.

Индексы NASDAQ и SNP500, выполнив небольшие коррекции, продолжают движение в восходящем тренде. Индекс SNP500 почти двадцать одну неделю проводит в безудержном росте (с небольшими перерывами).

Федрезев не намерен снижать ставки слишком быстро и тщательно оценивает выходящие макро данные. Цель – замедлить инфляцию до 2%. Мартовское снижение ставки не оправдалось, и «переехало» на июнь – около 80% участников рынка считают, что в первый месяц лета произойдёт первое снижение.

Рынки сейчас перформят снижение ставки в июне, начинает складываться бычий консенсус. По мнению ведущих аналитиков учебного центра «Паритет», будет реализована классическая схема – buy the rumor, sell the fact. Показав сильный рост на ожиданиях, в момент публикации решения индексы скорректируются, т.к. институциональные инвесторы начнут фиксировать прибыль.

Поэтому рекомендация - искать точки входа в покупки и находиться в одном потоке с рынком.

Вторую половину прошедшей недели нефть откатывалась вниз после небольшого «бычьего» забега и пока копит силы для дальнейшего роста.

Цена протестировала целевой уровень 87$/барр. и сейчас корректируется в верхней границе боковика. При закреплении цены выше 84$/барр. можно говорить о покупках. Первую цель можно разместить на том же уровне 87$/барр., а второй целью можно поставить уровень 89$/барр.

Золото проводит начало недели без резких движений после падения в пятницу на фоне ослабления доллара США.

Ожидается, что ближайшая публикация данных по уровню инфляции в Соединённых Штатах приведёт к значимым изменениям в стоимости драгоценных металлов. Инвесторы направят своё внимание на предстоящую информацию о валовом национальном продукте (ВНП) США за последний квартал 2023 года и отчёт об индексе стоимости потребительских товаров и услуг (PCE), так как эти данные могут отразить уровень инфляционных процессов и повлиять на котировки золота.

Уровень поддержки 2150$/oz является ключевым и, пока цена его не пробила, открывать какие-то продажи не стоит, по мнению аналитиков компании «Паритет». Однако, если такое случится, то можно реализовать продажи, целевыми уровнями будут: 2125$/oz, 2115$/oz и 2083$/oz.

И наоборот, если уровень 2150$/oz устоит, то от него можно открывать покупки с целями 2200-2300$/oz.

Bitcoin прошедшую неделю провёл в боковом диапазоне 62800$ -- 68.000$. Несмотря на некоторую неуверенность рынка бычий импульс никуда не делся, и понедельник 25 марта, закрылся выше уровня 69.000$. Это позволяет вернуться к идеям о покупках.

В рамках сильного восходящего тренда лучше искать покупки по большинству популярных криптовалют, предполагают аналитики компании «Паритет». Если цена на биткоин удержится выше ключевого уровня поддержки 69.000$., то покупки можно удерживать до района $80.000.

Если цена на биткоин опустится ниже 60.000$, то можно открывать среднесрочные продажи до уровня 51.500$. Но следует ещё раз акцентировать внимание, что рынок всё ещё остаётся бычьим.

C открытия рынка в 25 марта доллар/рубль укрепляется на 0,77% до 96,05, а евро/рубль – на 076%, до 400,44 на Форекс.

Пара USDRUB пробила уровень сопротивления 93,50 руб. и сейчас торгуется с ростом.

При закреплении USDRUB выше уровня поддержки 93,50 руб. откроется путь в направлении к 98,30 руб.

Аналитики компании «Паритет» прогнозирую, что ключевым фактором, влияющим на колебания курсов главных мировых валют, останется активность экспортных операций. В преддверии налоговых уплат, которые намечены на 28 марта, ожидается поддержание высокого уровня предложений от экспортеров. Скорее всего промежуточный курс в пределах 91,5-93 рублей за доллар США продолжит быть релевантным в течение первой половины наступающей недели.

Прямые мажорные пары, такие как USDCAD, USDCHF, скорее будут пока склонны к росту, но всё зависит от политики ФРС США. Пока индекс доллара DXY зажат в диапазоне $103--$105, но как только он покинет его, можно будет ориентироваться в открытии новых сделок.

Отдельно хочется упомянуть USDJPY – по этому инструменту нарастает риск проведения валютной интервенции Банком Японии. Если это произойдёт, то курс может существенно снизится.

Ключевыми целями по продажам будут уровни $147.00 и $141.00.

Обратные мажорные пары, типа EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и т.д. пока никак себя не проявляют и зажаты между ключевыми уровнями сопротивления и поддержки, что не располагает к открытию новых позиций. Здесь лучшим способом будет «посидеть на заборе» в ожидании прорывов.

Четверг, 28.03.2024 г.
15:30 - США, годовые данные по ВВП (4 кв).

Пятница, 29.03.2024 г.
15:30 – США, расходы на личное потребление - базовый ценовой индекс (фев); расходы на личное потребление - ценовой индекс (фев)
20:30 – Выступление председателя ФРС Пауэлла