Страстная пятница, Пауэлл и сильная экономика США

Американские индексы на текущей неделе немного, что называется, разбежались в разные стороны. Так индекс NASDAQ почти всю неделю провёл в узком диапазоне 18.180—18.416, а вот SNP500 вырос в среду и закрывает неделю, достигнув отметки 5270.7, обновив исторические максимумы.

Восходящий тренд сохраняется, как и говорилось в прошлом обзоре, рынок чувствует себя хорошо. Также подтверждает уверенность ширина рынка: индикатор A/D Line набрал достаточную ширину, а показатели открытого интереса по индексам растут. Всё это показывает крепкий восходящий тренд.

Рынок также находится в ожидании выступления руководителя ФРС США Джерома Пауэлла. Заседание запланировано на 29 марта, в 18:30 МСК. Учитывая, что рынок будет закрыт, понедельник вполне может открыться с гэпом.

В последнем отчете Министерства торговли США указано, что экономика страны показала прирост на 3,4% с учетом годовой корректировки за четвертый квартал 2023 года. Первоначально рост ВВП оценивался в 3,3%, а его последующая корректировка составила 3,2%.

Касательно реальной динамики потребительских расходов, последние данные говорят о 3,3%-ном увеличении за указанный период, что превышает предыдущие 3,1% за третий квартал. Это превосходит предварительные прогнозы роста, которые варьировались от 2,8% до 3%.

Прогнозы остаются прежними – рекомендация искать точки входа в покупки и находиться в одном потоке с рынком.

Цены на чёрное золото великолепно удерживают бычий тренд и на закрытии рынка в четверг 28 марта нефть марки Brent торговались выше 84$/барр. Поздравляем с прибылью всех, кто присоединялся к прогнозам на покупку.

По мнению экспертов учебно-аналитического центра «Паритет», уровень 89$/барр. является целевым для нефти. Но для этого нужен уверенный пробой отметки 87$/барр., поэтому рекомендуем наблюдать за графиками.

Если в первую половину недели золото ещё показывало возможность сильной коррекции после пробоя уровня 2150$/oz, то после публикации данных по экономике США в среду 27 марта, котировки плавно начали расти. А в четверг после пробоя локального сопротивления 2197$/oz и вовсе устремились вертикально вверх. Неделя для золота закрылась на уровне 2232,60$/oz.

В видеообзорах и статьях мы неоднократно рекомендовали покупать золото; обе цели -- 2200$/oz и 2300$/oz уже достигнуты!

Всё будет зависеть от конференции ФРС США в пятницу 29 марта. Ожидается, что золото продолжит рост. Аналитики компании «Паритет» считают, что прогнозы на новые цели можно будет поставить только после открытия рынков в понедельник. Нужно понимать следующее: сейчас рынки закладывают в цены снижение ставки Федрезервом в июне, под это сложился консенсус и на графиках получаются чёткие тренды. Исходя из этого, золото также продолжит расти, как и все risk on активы. Так как исторические максимумы золота (и других инструментов, кстати) уже обновлены, то остаётся только работать в сторону тренда.

На графиках это подтверждается поглощением медвежьего пинбара на недельном графике.

Bitcoin прошедшую неделю провёл в ретесте уровня 68.500$. Некоторая неуверенность рынка сохраняется, виной всему несколько факторов. Впереди халвинг биткоина, а по статистике, в сам момент халвинга и несколько месяцев после складываются коррекционные движения вниз. Это негативный фактор.

К тому же на рынок давят различные проверки и штрафы криптобирж и присоединение крупнейшей мировой биржи Binance к альянсу Global Travel Rule. Это требование регулируется рекомендациями Финансовой группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и вынуждает биржу сообщать о всех транзакциях больше $1000. Рынок это воспринимает негативно, т.к. за криптовалютами закрепился ореол свободы и анонимности. Это ещё один негативный фактор.

Из позитивного: теперь и гонконгская биржа подала заявку на BTC-ETF, так что Китай сможет инвестировать в биткоин намного больше. Уже ведутся переговоры о создании Litecoin ETF, и есть вероятность, что он будет создан быстрее, чем ETH ETF. Аналитики компании «Паритет» видят в этом предпосылки для альтсезонакриптовалют.

Прогноз остаётся прежним – покупки можно удерживать до района $80.000.

C открытия рынка в понедельник 25 марта доллар/рубль провёл выше 94,00, а евро/рубль торговался выше 101,50. Валюты продолжают удерживать восходящие тенденции.

Валютные пары приблизились к своим локальным уровням сопротивления/поддержки, и по сути, находятся в ожидании конференции руководителя ФРС Джерома Пауэлла.

В качестве примера ниже отмечены уровни для обратных мажорных котировок EURUSD, GBPUSD и AUDUSD. Для прямых мажорных пар (USDCHF, USDCAD и т.д.) ситуация зеркальная. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют подождать открытия рынка в понедельник, чтобы точно определить настроение рынка.