Рынок напугал инвесторов падением по широкому фронту активов от металлов до крипты. Однако, золото уже обновило максимумы и сейчас торгуется выше $2800/oz. Индексам почти удалось отработать всю коррекцию, а вот по криптовалюте более интересные дела творятся, но об этом в соответствующем разделе.
Фондовые рынки
Уже вторую неделю индексы открывают падением: на этот раз NDX упал на 2.7% (и уже полностью восстановил гэп), а SPX образовал «дырку» в 1.8%, и полностью закрыл ценовой разрыв. Дональд хочет сделать Америку великой снова, поэтому устраивает шокотерапию американскому обществу. 25% тарифы - это ещё только настройка шокера — настоящее «жарево» может начаться позже. Если, конечно, не удастся договориться на выгодные для Америки вещи.
Экономические предпосылки
Вообще это стиль ведения дел Трампа: агрессивное давление до последнего, пока не удастся выжать из ситуации и оппонентов максимум. Аналитики компании «Паритет» уверены, что нас ждёт очень волатильный год.
Вышедшие в этот понедельник индексы от ISM были выше прошлых и ожидаемых значений, что полностью соответствует двум отчётам ФРБ, выходивших до заседания ФРС США. Напомним, судя по отчётам, сохраняется высокий уровень занятности, хороший уровень продаж и высокие цены (и на закуп, и на продажи). Что снова приводит к мысли: «а зачем снижать ставку, если экономика и так дышит?». Может быть её стоит немного придушить? Видимо, дядя Дональд этим и занимается.
Однако, пока Мексика и Канада получили 30 дней, чтобы обсудить торговые вопросы, сейчас рынок закладывает, что они договорятся и всё будет хорошо.
Вышедшие в этот понедельник индексы от ISM были выше прошлых и ожидаемых значений, что полностью соответствует двум отчётам ФРБ, выходивших до заседания ФРС США. Напомним, судя по отчётам, сохраняется высокий уровень занятности, хороший уровень продаж и высокие цены (и на закуп, и на продажи). Что снова приводит к мысли: «а зачем снижать ставку, если экономика и так дышит?». Может быть её стоит немного придушить? Видимо, дядя Дональд этим и занимается.
Однако, пока Мексика и Канада получили 30 дней, чтобы обсудить торговые вопросы, сейчас рынок закладывает, что они договорятся и всё будет хорошо.
Прогноз по фондовым индексам
В целом, хоть рынок и пролился, посшибав поддержки (а кое-где поддержки и вовсе утонули в гэпе), рыночного движения вверх это пока что не отменило. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют смотреть вверх, и искать лонговые позиции.
Для индекса Nasdaq подойдут немного обновлённые области:
Для индекса Nasdaq подойдут немного обновлённые области:
Для S&P500 можно поискать лонги на младших таймфреймах с областей, указанных на скриншоте ниже:
Нефть
Если вы успели сориентироваться вовремя и открыть позицию в шорт от 77-го уровня из прошлого прогноза, то принимайте наши поздравления! Хороший вход, дающий уже более 2% прибыли.
Прогноз по нефти
Прогноз остаётся прежний: скорее всего мы увидим тест на уровне $73.40/барр.
Золото
Если вы продолжаете удерживать покупки по золоту, то поздравляем с прибылью! Целевая зона $2800/oz полностью отработана, а весь негатив выкуплен обратно: это говорит о том, что быки контролируют сиутацию.
Прогноз по золоту
Если у вас нет позиций, то знайте: осторожность никогда не помешает. Не зря в прошлом прогнозе были рекомендации подождать понедельника — рынок упал, и к разгару европейской сессии была возможность открыть снова лонги на младших таймах.
В данный момент, если у вас нет новых позиций, то стоит притормозить коней, и не искать больших входов — пока что метрики немного перестроились, хотя критически ничего не поменялось, и медведей продолжают раскатывать катком. Кстати, о шерстяных животных: судя по сентименту, к стану шортистов примыкают новенькие из лагеря непрофессиональных участников рынка. Возможно, что бычий пир ещё в самом разгаре.
Можно поискать лонги до $2830—$2840/oz.
В данный момент, если у вас нет новых позиций, то стоит притормозить коней, и не искать больших входов — пока что метрики немного перестроились, хотя критически ничего не поменялось, и медведей продолжают раскатывать катком. Кстати, о шерстяных животных: судя по сентименту, к стану шортистов примыкают новенькие из лагеря непрофессиональных участников рынка. Возможно, что бычий пир ещё в самом разгаре.
Можно поискать лонги до $2830—$2840/oz.
По серебру сохраняется прежнее положение, и аналитики компании «Паритет» предлагают сохранять лонги по драгоценному металлу.
Криптовалютный рынок
Когда за последние семь дней цены на криптовалюты упали на 7%, а рыночная капитализация сократилась на сотни миллиардов долларов, инвесторы, ищущие козла отпущения, нашли идеальную мишень в лице Wintermute. Wintermute. Это маркет-мейкер, хедж-фонд, квантовый магазин и поставщик ликвидности на крупных биржах цифровых активов, таких как Binance.
Крипто-комьюнити раскопало виновников пролива: маркет-мейкер Wintermute и криптобиржа Binance обвиняются за распродажи на открытом рынке и дальнейший откуп за счёт ликвидаций и охоты на стопы участников.
Например, как только цена по эфиру коснулась 3000, то на фоне тонкого рынка, произошёл каскад ликвидаций. По классике, рынок должны обеспечивать ликвидностью с помощью лимитных ордеров от маркет-мейкеров. Но их не оказалось в нужный момент. Никогда такого не было и вот опять.
Крипто-комьюнити раскопало виновников пролива: маркет-мейкер Wintermute и криптобиржа Binance обвиняются за распродажи на открытом рынке и дальнейший откуп за счёт ликвидаций и охоты на стопы участников.
Например, как только цена по эфиру коснулась 3000, то на фоне тонкого рынка, произошёл каскад ликвидаций. По классике, рынок должны обеспечивать ликвидностью с помощью лимитных ордеров от маркет-мейкеров. Но их не оказалось в нужный момент. Никогда такого не было и вот опять.
Прогноз по криптовалюте
Нужно посмотреть, как будет отработана зона 94500 по Bitcoin: если она устоит, то можно будет искать покупки, и надолго, считают специалисты компании «Паритет».
Валютный рынок
Продолжаем удерживать шорты по паре USDRUB.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Если зона 1.02300 устоит, то можно поискать лонги до предыдущего максимума.
GBPUSD
По фунту более техничная картинка и можно поискать лонги с коррекции в широкую область 1.23, изображённую ниже. В качестве цели можно взять зону 1.25—1.25200.
USDJPY
Японская йена пока в замешательстве, уровни у неё сохраняются прежние, как и нашли планы по ней: следим за ключевыми уровнями, и после их пробоя принимаем решения.
