Рынки снова штормит

Американские индексы, бодро начавшие эту неделю, стремятся закрыться ниже понедельника. Например, SPX уже на утро пятницы теряет около 0.5%, а его высокотехнологичный собрат Nasdaq чуть больше 1%. Рынки едва взбодрились окончанием шатдауна в Америке, но буквально через день начали падать — ястребиные высказывания должностных лиц из ФРС США (риск сохранения ставки на прежнем уровне, что бьёт по рисковому аппетиту) давят с одной стороны, а с другой стороны давят риски рецессии, если статистика будет плохой, или её вообще не будет. Но откуда взяться хорошей статистике? «Вот и я о том же» — говорит крупный инвестор, и рука сама тянется к кнопке «продать».

Если Russell как индикатор аппетита к риску начнёт заваливаться ниже 2400 и обоснуется там, то это будет плохо для активов: биткоин уже начал показывать потенциал падения.

CHINAH, показавший на этой неделе самый сильный рост (чуть больше 4%), уже растерял больше половины своего позитива и сейчас торгуется выше понедельника на 1.8% несмотря на патриотичные речи китайской компартии о скором внедрении каких-то новых подходов и комплексов.

По индексу Мосбиржи нет изменений — он всю неделю провёл под 2500, как заядлый ныряльщик.

Понять американских инвесторов не сложно: рынок шатает во все стороны, Трамп гудит по поводу дорогого фарша в магазинах и пытается утопить в информационном шуме статистику за октябрь. До заседания ещё почти месяц: за это время CPI точно посчитать можно успеть, возможно даже как-то поверхностно выдать статистику по труду, хотя бы за один месяц, либо её комплексно вывалят за всё время простоя, если так она будет смотреться выгоднее.

Аналитики компании «Паритет» считают, что сильных поводов для грусти нет. И рынки ещё могут вернуться к росту. Но пока времена смутные и надо действовать осторожно, дожидаясь фактического выхода показателей.

SPX давал неплохие входы, их можно было защитить установкой стопов в БУ, но, к сожалению, индексам не удалось разогнаться как следует. Но вероятность роста всё ещё остаётся в работе, полагают специалисты компании «Паритет». Если 6700 пройдут и закрепятся за ним, то это откроет дорогу до 6500, но даже в этом случае, это всё ещё не будет означать разворота. А вот уход ниже ключевого уровня 6500 уже поставит вопрос ребром.

У Nasdaq ключевой уровень 24.300, а у Russell — 2400. Если индексы синхронно начнут заливать ниже указанных поддержек, то это уже прямая дорога к мощным шортам, считают специалисты компании «Паритет».

Если у CHINAH подтвердится ложный пробой 9500, то он вполне может спустится в область 9100.

Индекс Мосбиржи пока также остаётся под давлением и имеет все риски сходить на 2400.

Нефть разматывает уровни и по-прежнему оставляет трейдеров в неуверенности: часть макро-статистики говорит о падении, а график пока ещё держится за покупки (хотя тут уже мало шансов, судя по выносам).

На графике произошли некоторые изменения, поэтому актуализируем их. Если цене удастся остаться выше 63.30, то это будет локальной победой быков, и можно будет посмотреть покупки со следующей недели. Если же 62.40 будет сломан, то это вернёт нас к прошлой идее о шортах, делятся мнением эксперты «Паритета».

Поздравляем осторожных покупателей золота! С момента публикации прошлого обзора золото значительно укрепилось — надеемся, что из пройденных им 8000 пунктов хотя бы часть из них упала в ваши кошельки!

Сейчас мы находимся в самом центре урагана, и есть одинаковые шансы в пользу значительной коррекции на плохом настроении, так и значительно укрепиться к прошлым максимумам. Если вчерашние проливы начнут активно откупать, то можно снова вставать в лонги до прошлых максимумов (серебро уже так сходило, кстати). Если же 4155 не выдержит, и цены закрепятся под ним, то это откроет дорогу к дальнейшей коррекции.

К сожалению, цене не удалось закрепиться выше 104500, сильным импульсом вниз цена показала, что расти ещё рано. Выход из проторговки в обратную сторону открыл дорогу к значительному снижению цен. Первая цель — 95к, но движение на негативе может разогнаться сильнее, мы можем увидеть 87к на «спидометре», если метрики начнут дальше развиваться (вместе с оттоком денег из спотовых ETF, который уже вовсю идёт).

Поскольку прямо сейчас забегать в продажи уже поздно, то лучше «посидеть на заборе». Если движение разгонится и уйдёт ниже 95к, то вот в этой области присоединиться к продажам до 87к будет неплохим вариантом. Однако, если график нарисует ложный пробой 100к и закрепится выше этого уровня между выходами наших обзоров, то это будет прямой сигнал к покупкам, считают аналитики учебного центра «Паритет».

Рубль продолжает стагнировать в диапазоне 80-84.

Пока ждём слома уровней и наблюдаем за рублём. Возможно, на этой неделе появятся точки входа.

Поздравляем покупателей евро! Почти 1000 пунктов со вторника, и отработка нашей первой цели! Дальнейшие лонги стоит рассмотреть выше 1.16650 с целью 1.17, но движение может разогнаться и до 1.18, считают аналитики компании «Паритет». Однако, стоит понимать, что в фокусе находится настроение рынка и его участников, которые пока с опаской смотрят в будущее: если доллар будет оставаться дорогим, то евро будет испытывать проблемы с ростом.

В любом случае, мы заработали свою долю на росте, теперь остаётся либо часть позиции оставить на «попробовать 1.17», либо не открывать новые лонги, пока цены не вышли выше 1.16650

Англичанин хоть немного и забуксовал в начале, но всё равно его график рисует хорошую лонговую структуру, возможности забрать с него ещё около 2000 пунктов сохраняются, считают эксперты «Паритета».

Ситуация, когда все всё знают и просто ждут, самая плохая для рынка: йене сейчас тяжело расти, т.к. набиваются продажи над ключевым сопротивлением (заодно накапливаются стопы продавцов, которые будут гореть, как Перл-Харбор, если случится шорт-сквиз), но и быки, желающие поскорее загнать цены выше 155.00 не уступают.

Эксперты «Паритета» рекомендуют соблюдать осторожность и работать с активами, где напряжение меньше: например, можно обратить свой взгляд на сырьевые валюты, типа AUD и NZD, там есть пространство для роста.

А йену пока лучше отложить до фактической реализации. Главное, конечно, успеть занять тёплое местечко в шортовом вагоне.