Конец января выдался предельно «кровавым» для большей части активов на всех финансовых рынках. ФРС США провело невнятное заседание, и если по цифрам ставки вопросов не было, то вот сам настрой Пауэлла заразил пессимизмом рынок. Но мы и это закладывали в свои сценарии, так что нам останется подождать новых метрик в феврале, чтобы более точно прогнозировать движение основных активов. Проблемы в отчётах Microsoft вызывали сокращение позиций, а на фоне общей несобранности рынка это привело к отчаянным «проливам». Досталось и Bitcoin — мало того, что основная часть потоков на криптобирже прошла мимо него, так ещё и второй день подряд идут ликвидации на неплохие суммы (сегодня только утро пятницы, а покупатели уже потеряли почти $1 млрд.).
Фондовые рынки
SPX начинал неделю очень позитивно: с понедельника открылся ростом, но вечер четверга на плохих отчётах Microsoft был закрыт удручающе для большинства инвесторов, ведь потеря 1.7% внутри дня это серьёзно. Потом, правда, потери были частично отыграны, но утро пятницы сразу начинается с падения. Несмотря на это индекс остаётся в своём боковике между 6850 и 7000.
Индекс Nasdaq находится в схожей ситуации и больше похож на клин с поджатием. Плохие новости вызывали более сильную распродажу: в пике распродаж потери достигали почти 3%, но также частично были отыграны.
В азиатских индексах схожие картинки: технологичный HSI последовал за своим старшим собратом из США и тоже пролился вниз, хотя в начале недели выходил выше своего АТН.
Зато у кого дела идут лучше всех, так это у индекса Мосбиржи: понедельник был не очень, зато всю неделю торговался с повышением и прибавил в весе чуть больше 2%, что хорошо! Наши цели, намеченные в прошлых обзорах, тютелька в тютельку достигнуты! Поздравляем тех, кто мужественно сидел в покупках.
Индекс Nasdaq находится в схожей ситуации и больше похож на клин с поджатием. Плохие новости вызывали более сильную распродажу: в пике распродаж потери достигали почти 3%, но также частично были отыграны.
В азиатских индексах схожие картинки: технологичный HSI последовал за своим старшим собратом из США и тоже пролился вниз, хотя в начале недели выходил выше своего АТН.
Зато у кого дела идут лучше всех, так это у индекса Мосбиржи: понедельник был не очень, зато всю неделю торговался с повышением и прибавил в весе чуть больше 2%, что хорошо! Наши цели, намеченные в прошлых обзорах, тютелька в тютельку достигнуты! Поздравляем тех, кто мужественно сидел в покупках.
Экономические предпосылки
Рынки напуганы эскалацией вокруг Ирана, ситуацией с госдолгом в Японии (это реально очень серьёзный риск, который имеет все шансы реализоваться) и общей напряжённостью в мировых экономиках. Валюты падают, а доходности растут, затрудняя обслуживание госдолга, при этом потребление скукоживается.
Разумеется, при таких вводных даже в облигациях сидеть не очень умно, потому что в такой ситуации обязательно кого-то кинут. Поэтому капитал перетекает туда, где кинуть трудно: в золото.
Аналитики компании «Паритет» сходятся во мнении, что после февральских данных по инфляционным метрикам рынок вернётся к расторговке консенсуса, рост рисковых активов будет возобновлён.
В китайских индексах наблюдался позитив (особенно в «материковом» CN50) на фоне облегчения по долгам Vanke. Но это всё сошло на нет на фоне общего отключения «риска» на рынках.
Разумеется, при таких вводных даже в облигациях сидеть не очень умно, потому что в такой ситуации обязательно кого-то кинут. Поэтому капитал перетекает туда, где кинуть трудно: в золото.
Аналитики компании «Паритет» сходятся во мнении, что после февральских данных по инфляционным метрикам рынок вернётся к расторговке консенсуса, рост рисковых активов будет возобновлён.
В китайских индексах наблюдался позитив (особенно в «материковом» CN50) на фоне облегчения по долгам Vanke. Но это всё сошло на нет на фоне общего отключения «риска» на рынках.
Прогноз по фондовым индексам
Пока что все индексы заперты в боковиках и поэтому нет возможности найти какую-то хорошую позицию. Эксперты «Паритета» склоняются к лонговым позициям, но для этого туман негатива должен рассеяться, а сейчас ещё «льётся кровь». Если позволяет опыт, то можно торговать внутри дня от уровня до уровня. Это справедливо для всех фондовых индексов: в том числе и по IRUS – цель достигнута, рынку нужно остыть. На переговорном треке обозначились новые заминки (обычное дело).
Нефть
Если вам удалось с момента прошлой аналитики расторговать покупки от уровня до уровня, мы вас поздравляем! Обострение вокруг Ирана хорошо этому способствовало.
Прогноз по нефти
В данный момент времени возможны откаты, но нужно смотреть по ситуации на Востоке: всё может измениться в любой момент. Структурно нефть пока смотрится в лонг, отчётность это подтверждает, но специалисты центра «Паритет» рекомендуют в пятницу не злоупотреблять открытием среднесрочных позиций.
Золото
Поздравляем покупателей золота! В прошлом обзоре мы давали идею, что, в целом, лонги по этому металлу в силе (уж точно не продажи). Цены с тех пор прошли аж 50.000 пунктов!
Прогноз по золоту
На торговом стриме в четверг 29 января, в самом его начале, ведущий аналитик в срочном порядке предупреждал зрителей о большой вероятности падения цен на золото! Коррекция началась в тот же вечер, цены за несколько часов прошли более 30.000 пунктов! Именно поэтому мы рекомендуем посещать все наши мероприятия, об анонсе которых можно своевременно узнать, подписавшись на наш телеграм-канал.
На данный момент времени лучше дать золоту выпустить пар и отрабатывать движения от уровня до уровня на младших таймфреймах. Но этот метод доступен лишь опытным трейдерам. Если вы хотите оттачивать свои навыки торговли, выбирайте повышение квалификации на наших курсах.
На данный момент времени лучше дать золоту выпустить пар и отрабатывать движения от уровня до уровня на младших таймфреймах. Но этот метод доступен лишь опытным трейдерам. Если вы хотите оттачивать свои навыки торговли, выбирайте повышение квалификации на наших курсах.
Криптовалютный рынок
Биткоин получил дозу обезвоживания: все обозы с деньгами крипто-инвесторов проходили мимо него: всё впитало в себя золото и токены на уран, от чего график его капитализации сделал интересные пируэты:
Прогноз по криптовалюте
А вот график самого Bitcoin сильно страдает: есть большая вероятность сходить на старый зеркальный уровень 74к, выход из такой затяжной проторговки этому может поспособствовать. Нужно дождаться подтверждения выхода, после этого принимать решение о продажах. Аналитики «Паритета» рекомендуют переждать выходные без позиций и принимать решения в начале следующей недели.
Валютный рынок
Рубль продолжает укрепляться, ключевая поддержка 77 была взята на этой неделе. Сейчас цены могут вернуться обратно, поэтому лучше дождаться формирования подтверждения.
Прогноз по российскому рублю
Если пробой подтвердится, хотя бы на графике Н4, то можно смотреть продажи вплоть до 75 — 75.50. Если же нам нарисуют ложный пробой, то рынок, скорее всего, перейдёт в боковик и может даже начать расти.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Поздравляем с покупками по евро! С прошлого обзора цена прошла около 3500 пунктов! Сейчас евро стремится к консолидации в диапазоне 1.19—1.20. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют проявлять осторожность и набирать позиции только когда евро соберётся покидать пределы диапазона.
GBPUSD
А вот с британцем ситуация чуть более явная в лонг: структура рынка явно бычья, плюс недавно произошёл пробой ключевой зоны 1.37, цена сейчас стремится закрепиться наторговкой за ним, что тоже усиливает бычий сигнал. Специалисты компании «Паритет» рекомендуют присмотреться к лонговым сценариям по фунту: либо покупать у поддержки, либо при обновлении локального максимума.
USDJPY
Если 154.600 устоит, пробой подтвердится, а с долговым рынком не произойдёт ничего катастрофического, можно аккуратно смотреть для себя возможность открыть шорты по йене, считают эксперты компании «Паритет» и напоминают, что при возврате к консенсусу рынок прольёт USDJPY существенно ниже текущих уровней, так что здесь не стоит торопиться, как открываться, так и закрываться.
