Конец прошлой недели ознаменовался глубоким падением российского рынка – индекс Мосбиржи обновил минимумы ниже 2220 пунктов. Всё это произошло на фоне жёсткой риторики ЦБ РФ, маржин-коллов и падения нефти. А вот на западном фронте без перемен – всё так же пытаются договориться США и Иран, но теперь уже Иран добавил себе в переговорщики Катар, чтобы обсуждать плату за проезд по Ормузскому проливу, что не добавляет уверенности в ближайшем закрытии глобального вопроса. Кстати, траффик в проливе восстановился на 95% от доконфликтного времени.
Фондовые рынки
Американским индексам удалось восстановиться наполовину от утраченных на прошлой неделе позиций. Например, Nasdaq открыл эту неделю ростом на 3%, а SP500 прибавил около 1.4% с понедельника. Alphabet стал главным героем дня: акции компании выросли почти на 5% в свой первый день торгов в составе индекса Dow, заменив Verizon Communications. Да и сектор полупроводников начал восстанавливаться.
В Китае всё как и обычно: технологический сектор продолжает падать, не поддержав американских коллег. Проблемы в экономике всё те же, что и раньше.
Мейнстримные СМИ сообщают о хорошем росте индекса (правда, после ещё более шокирующего падения), вернуться на 5% за последние пару дней – это действительно хорошо. Но если глобально посмотреть на график, то становится понятно, что это отскок дохлой кошки.
В Китае всё как и обычно: технологический сектор продолжает падать, не поддержав американских коллег. Проблемы в экономике всё те же, что и раньше.
Мейнстримные СМИ сообщают о хорошем росте индекса (правда, после ещё более шокирующего падения), вернуться на 5% за последние пару дней – это действительно хорошо. Но если глобально посмотреть на график, то становится понятно, что это отскок дохлой кошки.
Тем не менее, пожелаем удачи нашему индексу в восстановлении.
Экономические предпосылки
Аналитики компании «Паритет» предрекают скорый уход США из ближневосточного региона и возвращение к внутренним проблемам. Ормуз, с высокой долей вероятности, останется во владении Ирана и ещё одного-двух соседей с перманентной платной «за проезд». Сейчас иранские суда проходят пролив в свободном режиме.
На этой неделе в четверг будут опубликованы данные по NFP, а в пятницу в США будет выходной. Из-за отсутствия США на рынке день обещает быть низковолатильным.
На этой неделе в четверг будут опубликованы данные по NFP, а в пятницу в США будет выходной. Из-за отсутствия США на рынке день обещает быть низковолатильным.
Прогноз по фондовым индексам
Для Nasdaq лучше всего подождать закрепление за значимым уровнем 30.000, если это произойдёт, то можно будет подыскивать позиции в лонг, делятся опытом специалисты «Паритета».
Для индекса SP500 ситуация несколько иная: он уже пробил значимый уровень. Осталось дождаться подтверждения пробоя и подыскивать точки входа в лонг с целями в области 7500
Специалисты «Паритета» рекомендуют выбирать один из индексов, либо делить риск пополам на два актива.
Индекс Мосбиржи может протестировать зону 2370, и если не закрепится выше, то риск повторного захода на 2200 снова будет актуален. Аналитики центра «Паритет» рекомендуют в таком случае присматриваться к возможным быстрым продажам по индексу.
Индекс Мосбиржи может протестировать зону 2370, и если не закрепится выше, то риск повторного захода на 2200 снова будет актуален. Аналитики центра «Паритет» рекомендуют в таком случае присматриваться к возможным быстрым продажам по индексу.
Нефть
В нефти нисходящий импульс сходит на нет, и она балансирует между ключевыми уровнями 70 и 76.
Прогноз по нефти
Иран подтвердил намерение сохранять контроль над Ормузским проливом, что создаёт риски для дальнейшей нормализации. При этом США выступают против любых пошлин или сборов для судов. Временное соглашение с Ираном запрещает взимать транзитные сборы в течение 60 дней, но допускает их введение позже.
Если чёрному золоту удастся закрепиться выше 77, то откроется дорога на ретест зоны 84, делятся мнением эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».
Если чёрному золоту удастся закрепиться выше 77, то откроется дорога на ретест зоны 84, делятся мнением эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».
Золото
В золоте, как и в нефти, нисходящее движение переходит в фазу торможения. Крупные таймфреймы молчат, как и метрики.
Прогноз по золоту
Лучше пока наблюдать за действиями с Ближнего Востока и ждать четверга, поскольку весь финансовый мир сейчас настороженно подбивает все данные, интересующие ФРС США, чтобы спрогнозировать решение Кевина Уорша на июльском заседании.
Золоту желательно бы определиться с направлением, считают аналитики «Паритета»: когда оно покинет боковик, то можно будет сконцентрироваться на поиске новых торговых идей.
Золоту желательно бы определиться с направлением, считают аналитики «Паритета»: когда оно покинет боковик, то можно будет сконцентрироваться на поиске новых торговых идей.
Криптовалютный рынок
За июнь американские ETF зафиксировали чистый отток в размере $4,06 млрд — крупнейший месячный отток за всю историю. Это сигнализирует об охлаждении институционального спроса.
Strategy (бывшая MicroStrategy) объявила о запуске «цифровой кредитной программы», разрешив продажу биткоинов и проведя обратный выкуп акций на $1 млрд, что подтолкнуло её акции вверх на 12%. Индекс страха и жадности поднялся до 15, оставаясь в зоне «экстремального страха».
Аналитики «Паритета» отмечают, что без чёткого укрепления уверенности покупателей рынок будет испытывать трудности с устойчивым восстановлением. Биткоин торгуется вблизи июньских минимумов, а зона $60 000 неоднократно ограничивает рост цены.
Strategy (бывшая MicroStrategy) объявила о запуске «цифровой кредитной программы», разрешив продажу биткоинов и проведя обратный выкуп акций на $1 млрд, что подтолкнуло её акции вверх на 12%. Индекс страха и жадности поднялся до 15, оставаясь в зоне «экстремального страха».
Аналитики «Паритета» отмечают, что без чёткого укрепления уверенности покупателей рынок будет испытывать трудности с устойчивым восстановлением. Биткоин торгуется вблизи июньских минимумов, а зона $60 000 неоднократно ограничивает рост цены.
Прогноз по криптовалюте
Биткоин продолжает показывать слабость, у него высока вероятность ухода ещё ниже, считают специалисты компании «Паритет».
Валютный рынок
График USDRUB продолжает оставаться молодцом и продвигается в рамках нашего давнего прогноза о росте доллара против рубля.
Прогноз по российскому рублю
Рестест зоны 75.40 будет отличным поводом для покупок, делятся мнением эксперты «Паритета».
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро тестирует поддержку и продолжает показывать слабость перед американским долларом. В паре всё ещё присутствуют риски ухода ниже, предупреждают специалисты центра «Паритет», поэтому стоит присматриваться к шортам до момента улучшения ситуации с ФРС и Ормузским проливом.
GBPUSD
Британец застревает в боковике, для него зона покупок находится достаточно высоко – для реальной уверенности необходимо закрепиться выше 1.33
USDJPY
Иена перемахнула через АТН, как хулиган через школьный забор, и наше предупреждение о возможном шорт-сквизе и ликвидации продавцов начинает срабатывать. Поздравляем тех, кто купил! Так как ориентира вверх сейчас нет, остаётся надеяться на свои нервы, торговый план и трейлинг-стоп. Эксперты «Паритета» предупреждают – когда ситуация с Ближним Востоком и неопределённостью со ставкой исчезнет, то в йене создадутся все условия для резкого разворота, поэтому торгуем по тренду и обязательно защищаемся всеми возможными способами.
