Сейчас в цены закладывается 2-3 снижения ставки в этом году, рынок перформит эти события, и котировки индексов (и всей группы risk-on активов) растут.
Фондовые рынки
Если Джером Пауэлл на июльском заседании ФРС скажет, что инфляция падает в нужном темпе, то это будет прямой сигнал рынку о сентябрьском снижении ставки. Есть вероятность, что после заседания в июле рынок всё так же продолжит свой рост. Однако, как уже неоднократно отмечалось в прогнозах, на самом снижении ставки весьма вероятен sell the fact. Рынку, по сути, даже и не нужно снижение ставки в июле, чтобы расти.
Экономические предпосылки
Индикатор ширины рынка растёт по всем индексам, выросло количество акций, торгующихся выше своей 50-дневной средней, «широкий» индекс продолжил свой рост – все эти данные говорят о том, что рынок находится во власти быков, и лучше быть с ними в одном лагере.
Прогноз по фондовым индексам
Исходя из фона макро-статистики можно прицениваться к покупкам, сообщают аналитики учебно-аналитического центра «Паритет». Для индекса Nasdaq вход «по классике» будет при закреплении выше 20700. Можно попробовать поработать с локальными уровнями 20200 и 19800. Потолка по покупкам нет, здесь стоит понимать, что принимать решение о закрытии позиции можно будет только ближе к июльскому заседанию ФРС.
Для индекса S&P500 идеально было бы не уходить ниже 5637. Также подходит для лонгов поддержка на 5586.
Нефть
«Главный индикатор инфляции» снижается, вторя вере рынков. На этой неделе ожидаются только данные по буровым установкам в пятницу.
Прогноз по нефти
В рамках прошлого прогноза ожидался рост котировок до 88$/барр. и он был выполнен почти полностью. В таких случаях использования трейлинг-стопа помогает сохранить деньги. По мнению экспертов компании «Паритет», в нынешних условиях есть смысл поискать шорты по нефти до уровней, обозначенных на изображении ниже.
Золото
Скорее всего подошла к концу большая консолидация золота, о которой так много говорилось в прошлых обзорах, ОИ также перешёл в фазу роста, на серебре в том числе.
Прогноз по золоту
По драгметаллам такая же рекомендация, как и по индексам – искать точки входа в покупки. Торопиться здесь не стоит, но и тянуть резину опасно – можно остаться без выгодной точки входа. А на входах под определённый консенсус поймать buy the deep иногда оказывается решающим фактором.
По мнению экспертов «Паритета», среднесрочно текущие котировки вполне подходят для открытия лонгов. Сделки можно пока держать до конца месяца, и возможно, даже больше.
По мнению экспертов «Паритета», среднесрочно текущие котировки вполне подходят для открытия лонгов. Сделки можно пока держать до конца месяца, и возможно, даже больше.
Криптовалютный рынок
Прошлый прогноз о снижении котировок ниже $60.000 отработан полностью. Сейчас картинка выглядит, как захват ликвидности, количество лонговых ликвидаций на $400 млн., которые пришлись на пик начала июля, косвенно подтверждают ложный вынос уровня $57.500.
Прогноз по криптовалюте
Рост ОИ подтверждает, что лучше оставаться быком. Сейчас, пока цены низкие, как раз выгоднее всего покупать биткоин. Прошлые ориентиры для фиксации прибыли на уровне $80.000, возможно, придётся пересмотреть в сторону увеличения. Но это слишком отдалённые перспективы, скорее, на конец года. В целом, стоит смотреть на поведение группы risk-on активов, и закрываться одновременно со всеми.
Валютный рынок
Экспортёрам разрешили продавать ещё меньше валютной выручки, это помогло немного ослабить рубль. Плюс улеглась пыль после паники розничных спекулянтов из-за отмены валютных торгов на Мосбирже.
Уровень 87,80 руб не устоял, и цены ушли выше. К сожалению, второй раз «продать до 82,50 руб» не получилось. Пока лучше всего работать от лонга локально, неплохим уровнем для фиксации прибыли будет 90,72 руб.
Уровень 87,80 руб не устоял, и цены ушли выше. К сожалению, второй раз «продать до 82,50 руб» не получилось. Пока лучше всего работать от лонга локально, неплохим уровнем для фиксации прибыли будет 90,72 руб.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
В прошлом прогнозе аналитики компании «Паритет» предлагали присоединяться к покупкам/продажам по выходу из боковика. Сценарий с лонгом прекрасно отработал, достигнув целевых уровней. Поздравляем с прибылью всех, кто успел открыть сделки.
В текущее время можно поискать покупки от области 1,08200 и держать позиции вплоть до 1.11.
В текущее время можно поискать покупки от области 1,08200 и держать позиции вплоть до 1.11.
GBPUSD
Британская валюта, как и всегда, показывает чудеса волатильности, относительно своих собратьев по мажорной корзине, легко вынося 1,29 и достигая 1,30.
Рекомендация простая – работать против доллара, т.е. поискать покупки по инструменту от 1,28300 или от середины прошедшего импульса – это уровень 1,28950. Цель: 1,31.
Рекомендация простая – работать против доллара, т.е. поискать покупки по инструменту от 1,28300 или от середины прошедшего импульса – это уровень 1,28950. Цель: 1,31.
USDJPY
Прошлый прогноз о развороте йены после NonFarm и начале падения в июле срабатывает как по часам. ОИ по фьючерсам 6j начал резко падать, одновременно с изменениями по всей группе активов, что исключает ложное срабатывание – рынок перформит результаты заседания ФРС, и доллар начинает девальвировать понемногу.
Лучше работать от шорта, количество прибыли может быть существенным, поэтому чётких тейков лучше не ставить, а закрываться по изменению фона макро-статистики. Трендовая линия по D1 ещё не пробита (хотя, это смотря как ещё нарисовать), поэтому можно подождать каких-то откатов и попробовать продать самой выгодной цене. Можно ориентироваться на уровни 159,230 или даже 160,254.
Лучше работать от шорта, количество прибыли может быть существенным, поэтому чётких тейков лучше не ставить, а закрываться по изменению фона макро-статистики. Трендовая линия по D1 ещё не пробита (хотя, это смотря как ещё нарисовать), поэтому можно подождать каких-то откатов и попробовать продать самой выгодной цене. Можно ориентироваться на уровни 159,230 или даже 160,254.
