Традиционные беспокойство и хаос на финансовых рынках

На рынке есть поверье, что крупные графики (дневные и в особенности недельные) закрывают профессионалы. Что ж, давайте посмотрим, как американские индексы закрыли прошлую неделю: Nasdaq кольнул 30100, переписав АТН, но не смог там закрепиться. Фьючерсы на SP500 и вовсе не смогли переписать исторический максимум и также уходят тестировать поддержки.

А вот Shanghai Composite сумел закрыть уверенно неделю за быками: цены закрепились выше психологической отметки 4100. Но начало недели приносит распродажи, теперь котировки стремятся попробовать на прочность зону 4000. Технологический собрат «наждака» из Поднебесной – HSI – также перешёл в режим распродаж, пробив уровень 2025 года – теперь цены уходят ниже поддержки 24200.

Индекс Мосбиржи решил не отставать от своих коллег по цеху и оформил качественное падение с 2500 почти до 2300 буквально за несколько торговых дней. Снижение нефтяных цен давит на экспортёров, а вопрос со снятием санкций «отваливается»: рынок заливается негативом.

Новый глава ФРС Кевин Уорш взял быка за рога и сразу показал, как будут проходить следующие заседания монетарного института: риторика будет рубленной, больше никаких прогнозов, чистый постфактум: мы решили вот так, живите с этим.

В целом, Уорш не высказал ничего неожиданного: как мы и предполагали в видеообзорах и в прошлых выпусках, он сослался на высокую инфляцию, и что надо подождать. Особо ничем от Пауэлла не отличился, скажем так, но вот эта «закрытость» заставила нервничать инвесторов. Согласно FedWatch Tool уже треть опрошенных прогнозирует повышение ставки на июльском заседании.

Для большей уверенности аналитики компании «Паритет» рекомендуют запастись терпением и получить все основные метрики (кстати, он пройдёт на день раньше – в четверг, 2 июля, т.к. в пятницу будет праздноваться День независимости США), РСЕ, CPI/PPI и безработицу. Имея на руках данные, глядя на котировки, можно будет делать выводы о грядущем заседании.

Пока продолжается цирк с подписанием различных меморандумов, раундов и проектов, тиражировать которые только вредить своим мозгам, мы ограничимся простым суждением – цены на нефть продолжают падать, а это значит, что про открытие (окончательное и бесповоротное) пролива кто-то уже знает весь расклад.

Наши прогнозы о поведении Кевина Уорша сбылись, остаётся надеяться, что и на июльском заседании всё сложится наилучшим образом. Но надежда на рынках — плохая опора, хорошая опора – контроль рисков. Следовательно, на позитивный исход можно ставить какое-то количество своих денег с чётким лимитом и точкой выхода. Но это стоит делать уже с метриками на руках.

А пока поздравим тех, кто хорошо прокатился в покупках на различных индексах, среди которых мы рекомендовали Nasdaq и JP225! Если не сработали активаторы безубытка, то лучше прикрыть позиции: сейчас рынок в красной зоне по многим причинам. Это и трудности с AI-компаниями, и фиксация прибыли, и выступление Уорша, и в целом геополитический настрой.

Аналитики компании «Паритет» рекомендуют пока оставаться нейтральными и присматривать позиции после четверга – будут опубликованы РСЕ по США, если они покажут снижение, это будет хорошо для рисковой корзины активов.

Графики основных индексов схожи, поэтому ограничимся примером фьючерсов по Nasdaq. Если импульсный пробой подтвердится ретестом, то можно подумать о быстрых продажах, как всегда с ограничением по риску, делятся опытом эксперты «Паритета».

Поздравляем продавцов! Из цен на нефть продолжает изыматься премия за риск, котировки продолжают свой нисходящий тренд, как мы и предупреждали в прошлом обзоре.

Цены уже достигли первого целевого уровня, это значит, что пора зафиксировать часть прибыли! Аналитики компании «Паритет» склонны считать, что цены на нефть продолжат своё падение.

Осторожность спасает! Ценам не удалось закрепиться выше 4350 на прошлой неделе, золото отправилось вслед за нефтью вниз. Впрочем, вчера в видеообзоре показывались зоны по серебру и золоту, от которых металлы и развернулись.

Не спасает от падения и спрос среди центробанков мира: в центре внимания и DXY, и доходности по американским трежерис, и ястребиное толкование речей Кевина Уорша.

Если вы успели подхватить короткие позиции, то принимайте наши поздравления! Пока золото стремится вниз к тесту поддержки 4000, и это знаковый уровень! Его пробой может спровоцировать активацию стоп-лоссов покупателей и возникновение шорт-сквиза. В таком случае котировки вполне могут быстро достичь зоны 3900 и даже чуть ниже, предполагают специалисты учебного центра «Паритет».

Разрешение конфликта на Ближнем Востоке способно развернуть котировки вспять, но дело там движется долго и муторно, поэтому пока не стоит на это рассчитывать, по мнению экспертов компании «Паритет». Для покупок необходимо уверенно закрепиться хотя бы выше 4200.

Точно такие же причины падения и у биткоина, плюс давит отсутствие позитива в принятии CLARITY Act.

Ключевая поддержка это 59300 – её пробой усилит распродажи на рынке и вполне может заставить цены пощупать зону 48-50к. Пока от падения котировок не спасают даже положительные новости о закупках на балансы ETH и ВТС крупными инвестиционными компаниями.

Закрепление выше 68к откроет дорогу для роста главной цифровой валюты, считают специалисты «Паритета».

А вот график USDRUB держится молодцом и продвигается в рамках нашего давнего прогноза о росте доллара против рубля.

Пока остаёмся в рамках прошлых прогнозов и ждём возможного закрепления выше 75. Если это произойдёт, можно будет продолжать удерживать лонговые позиции.

Аргументов у покупателей не нашлось после выступления Уорша, евро продолжает скатываться вниз, опасно подбираясь к ключевому уровню 1.14. Его пробой может стать эпичным зрелищем и отправить котировки к прошлым ключевым зонам, обозначенным на экране. При изменении контекста на рынке, ложный пробой 1.14 будет отличным поводом купить евро с дальними и большими целями, поэтому аналитики «Паритета» не рекомендуют пока торопиться с открытием сделок

Длительное нахождение в боковике на уровне поддержки чревато его пробоем, считают эксперты центра «Паритет». Если зона 1.3150 не выдержит, то котировки могут уйти на тест 1.30. А вот для покупок необходимо очень большое движение – подойдёт закрепление выше 1.33.

Ситуация на рынке не может не давить на котировки USDJPY, но тут палочка о двух концах. Исторически иена связана с трежерис, поэтому повышение ставок и доходностей по японским бондам поставит под угрозу кэрри-трейд, и тогда укрепление иены будет сильным и быстрым, а главное – длительным по времени.

С другой стороны, график USDJPY технически склонен к росту, поэтому этот актив можно торговать в лонг, но очень осторожно, если уж прям хочется. Дело в том, что иена находится около исторических максимумов, что может спровоцировать пробой сопротивления и возникновение шорт-сквиза, тогда котировки могут легко достать до 162-163.

В итоге получается, что лонг смотрится выигрышней с технической точки зрения, но с точки зрения вероятностей, это слабая позиция, и на неё вряд ли стоит делать существенные ставки. В такие токсичные времена лучше поискать активы с более приятным и понятным базисом, делятся опытом аналитики компании «Паритет».