Цена на золото достигла нового исторического максимума

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.02%, Dow Jones Industrial Average -1,04%, Nasdaq 100 -1.65%. Нефть Brent снизилась в район $81,80/барр., а золото поднялось в район $2027/oz.

Американские фондовые индексы снизились вчера, инвесторы оценивали новости компаний и статданные.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 52,6 пункта по сравнению с максимальными за четыре месяца 53,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов предусматривал спад до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держится выше этого значения 14 месяцев подряд.

Между тем февральское значение аналогичного индикатора, рассчитываемого S&P Global, было пересмотрено с повышением до 52,3 пункта с предварительных 51,3 пункта. В январе индекс составлял 52,5 пункта.

По данным министерства торговли США, заказы промышленных предприятий в стране в январе уменьшились на максимальные с апреля 2020 года 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне снижения заказов на пассажирские самолеты Boeing Co., акции которого подорожали на 0,3% во вторник. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение заказов промпредприятий на 2,9%.

На этой неделе также будет опубликована статистика американского рынка труда, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит в Сенате и Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике.

На этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

В Соединенных Штатах завершился сезон праймериз, но несмотря на то, что в некоторых штатах голосование еще не началось, а в некоторых еще не закончен подсчет голосов, номинанты от партий уже определены. От демократов – Байден, от республиканцев – Трамп.

Мировые цены на нефть в среду врастут в пределах 1,50%, в районе $83,30/барр., в ожидание данных по запасам сырой нефти по США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,06/барр.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $83,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $82,50 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $81,00 и далее к 80,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $75,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,30%, до 2148/oz, на ослабление доллара США, и в ожидание выступления представителей и глав ФРС и ЕЦБ.

Цена на золото достигла нового исторического максимума, поднявшись до более чем 2 153 долларов за тройскую унцию.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 103,43 пункта.

С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился. Актив поднялся: с $63 130 во вторник до $66 070 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 2,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $67 735 в среду. Инструмент торгуется за границами восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после завершения коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $68 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 70 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $59 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $58 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,18% до 90,68, а евро/рубль – рост на 0,66%, до 98,89 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-90,34 руб. и 98,20 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 91,00 руб. откроется путь в направлении к 91,50 руб. и далее к 92.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 90,50 руб, откроется путь в направлении к 90,00руб. и далее к 89.50 руб.

Рубль в среду умеренно растет к большинству основных торгуемым валютам, пике очередного налогового периода и росте нефтяных цен.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0888 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0835 доллара, курс доллара к иене — до 149,37 иены за доллар со 150,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 103,43 пункта.

Курс доллара снижается к евро и к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $83,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,18%, евро растет к рублю — на 0,12%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Наш прогноз: пара доллар/рубль до конца данной недели продолжит торговаться в диапазоне 91.50 -89.50 рублей, если не будет неких сильных обострений геополитических или новых экономических шоков.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 91,00 руб., а при закреплении выше 91,00 руб., откроется путь к 91,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,50 руб., а при закреплении ниже 90,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 90,00 руб. и далее в направлении к 89,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,43.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,32%, до 1,0888.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,42% до 149,41.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,16% до $1,2723.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,72% до 0,6550.

Цены на нефть показывают рост на 1,45%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,22 за баррель.