На этой неделе рынок ждёт отчётности из США. В пятницу — должен быть опубликован CPI. Было бы хорошо успеть и NFP до 29 октября посчитать, но это уже утопия, как считает большинство участников рынка. Стоит ли «сидеть на заборе» аж до конца недели?
Фондовые рынки
На этой неделе рынки живут ожиданиями предстоящей статистики, а также договорённостями по тарифным войнам между Китаем и США. Как и было сказано в ранних выпусках, велика вероятность, что договорённости будут достигнуты, а все нагнетания американского президента — просто переговорный трюк.
На фоне лёгкого позитива американские индексы демонстрируют положительную динамику: NDX прибавил 1.18%, обновив при этом максимумы, а SPX прибавил ровно 1% и ему не удалось сломать прошлую нисходящую волну от 10 октября.
Гонконгский CHINAH прибавил 1.18% с понедельника, но сейчас теряет заработанные позиции. Пока индекс находится выше ключевого сопротивления 9285.
На фоне предстоящей встречи двух президентов индекс Мосбиржи срывается с места и открывает неделю с гэпом, выйдя из просадки, и за два дня прибавляет 2% к своему весу.
На фоне лёгкого позитива американские индексы демонстрируют положительную динамику: NDX прибавил 1.18%, обновив при этом максимумы, а SPX прибавил ровно 1% и ему не удалось сломать прошлую нисходящую волну от 10 октября.
Гонконгский CHINAH прибавил 1.18% с понедельника, но сейчас теряет заработанные позиции. Пока индекс находится выше ключевого сопротивления 9285.
На фоне предстоящей встречи двух президентов индекс Мосбиржи срывается с места и открывает неделю с гэпом, выйдя из просадки, и за два дня прибавляет 2% к своему весу.
Экономические предпосылки
Рынки полностью заложили снижение ставки 29 октября на 25 б.п. и находятся в ожидании публикации инфляционных метрик в конце этой недели. Публикация показателей, сильно отличающихся от консенсуса, отправит цены на золото в космос, а вот индексам придётся несладко. Вообще, глядя на притоки средств в фонды американских акций создаётся лёгкое ощущение пира во время чумы. Да и должен же кто-то оплатить закрытие старых лонгов у крупных игроков! Как всегда, это будут наименее информированные участники рынка.
Прогноз по фондовым индексам
В текущей ситуации лучше всего работать от уровня до уровня, сейчас заходить в какие-то невероятные позиции по индексам не стоит — не то время.
Нефть
Ситуация с ценами на нефть продолжает оставаться без изменений — здесь правят бал медведи. В море на танкерах много нефти, и это оказывает давление на цены; к тому же высокий сезон спроса закончился, на 2026 год прогнозируется снижение потребления. И даже уговоры индусов Дональдом Трампом не покупать российскую нефть не оказывают должного влияния на котировки.
Прогноз по нефти
Пока что цены остаются в зоне поддержки — открывать новые шорты смысла нет, а покупать ещё рано. Лучше всего сохранять статус-кво, либо полностью закрыть шорты — прибыль уже есть, рекомендуют аналитики компании «Паритет».
Золото
Цены на золото находят некоторое успокоение около максимумов в 4370, стремясь нарисовать разворотную М-формацию на графиках Н4. Мы неоднократно предупреждали о нездоровой ситуации с ценами на золото, поэтому рекомендация остаётся прежней — работать очень осторожно.
Прогноз по золоту
Сейчас золото подвержено ожиданиям пятничного CPI, рынок хочет зафиксировать прибыль и разгрузиться (что, в принципе, он неоднократно делал на этом росте за последние две недели). Поддержка 4206, расположенная на 11.000 пунктов ниже текущей цены — пока самый близкий уровень для быков. Аналитики компании «Паритет» предполагают, что до пятницы золото предпочтёт остаться в этом боковике, при условии, что не будет каких-то взрывных новостей. Сюда же можно отнести и резко успокоившийся VIX, который пришёл в себя после позитивных твитов Дональда Трампа о переговорах с Китаем.
Эксперты «Паритета» рекомендуют быть осторожными в течении всей недели и напоминают, что благодаря огромной волатильности в золоте можно работать и от шорта, и от лонга, забирая движения от уровня до уровня на малых таймфреймах. Занять хорошую позицию можно будет только после выхода метрик (если они вообще выйдут), с помощью которых можно будет чуть более уверенно предположить о намерениях ФРС на следующей неделе.
Эксперты «Паритета» рекомендуют быть осторожными в течении всей недели и напоминают, что благодаря огромной волатильности в золоте можно работать и от шорта, и от лонга, забирая движения от уровня до уровня на малых таймфреймах. Занять хорошую позицию можно будет только после выхода метрик (если они вообще выйдут), с помощью которых можно будет чуть более уверенно предположить о намерениях ФРС на следующей неделе.
Криптовалютный рынок
Биткоин с выходных вышел на позитиве, однако уже на утро вторника он был весь поглощён медведями, и сейчас котировки торгуются ниже ключевого уровня 109к. При этом ещё могут нарисовать медвежье поглощение на D1.
Прогноз по криптовалюте
Если поглощение подтвердится, то тут впору будет занимать шортовую позицию, но для уверенности битку нужно показать пробой 106500 и пару дней провести под этим уровнем — тогда шорт в область 100—102к будет вполне вероятен, делятся предположениями специалисты компании «Паритет».
Валютный рынок
Пока что отскок от поддержки 80.50 продолжается.
Прогноз по российскому рублю
Если паре USD/RUB удастся закрепиться выше 83.50, то вполне можно будет снова вернуться к лонгам, советуют эксперты центра «Паритет».
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
К сожалению, РОС на 1.17350 взять не удалось, но тем не менее, большая часть пути была пройдена, и стоило зафиксировать хотя бы часть прибыли, с которой мы и поздравляем наших читателей!
Несмотря на сильный отскок евро продолжает находится в восходящей волне, начатой у зоны 1.15500, а это значит, что можно поискать лонги снова: например, для этого неплохо подходит уровень 1.16200, но нужно внимательно следить за тем, как поведёт себя на нём цена. Если же пробоя не случится, то можно занимать ряды среди быков. А вот пробой уровня может отправить котировки на тест 1.15500.
Несмотря на сильный отскок евро продолжает находится в восходящей волне, начатой у зоны 1.15500, а это значит, что можно поискать лонги снова: например, для этого неплохо подходит уровень 1.16200, но нужно внимательно следить за тем, как поведёт себя на нём цена. Если же пробоя не случится, то можно занимать ряды среди быков. А вот пробой уровня может отправить котировки на тест 1.15500.
GBPUSD
С фунтом всё аналогично — не доехал до цели, но прибыль в моменте давал, поэтому покупателей фунта тоже поздравим с прибылью! Сейчас есть промежуточный уровень 1.33500, от которого можно поискать лонги, но, как и в ситуации с евро, нужно быть внимательными и не лезть сразу в драку.
USDJPY
Не зря мы рекомендовали подождать с шортами до начала этой недели — йена уходит вверх, не оставляя шансов на шорты. Если нет желания вникать в политические игрища в Японии, то пока лучше подождать пятницы, рекомендуют аналитики компании «Паритет».
