Горячая неделя

2025-01-28 09:25

Итак, все представители ФРБ отчитались до выступления Пауэлла, и у нас остаётся совсем немного времени до выхода решения. На этой неделе будет ещё масса показателей: по США в пятницу 31 января будет опубликован индекс расходов на личное потребление (PCE), что тоже является показателем по инфляции, но т.к. он будет после Пауэлла, то его важность снижается. Но следует помнить, что могут быть сюрпризы. ЕЦБ по новостям также не отстаёт от американского Федререзва: локомотивы Еврозоны отчитаются по ВВП, а в четверг сам ЕЦБ примет решение по ставке. И в пятницу будут новости по личному потреблению из Японии, и, если вы торгуете чем-то «йеносодержащим», то будьте внимательны. В общем, на этой неделе скучать не придётся.

Фондовые рынки

Индекс Nasdaq лихо открыл неделю падением сразу на 4% с хвостиком. Всех распугал новый китайский ИИ с названием DeepSeek, который ставит под сомнение величие NVDA и OpenAI. Однако тестеры тоже ставят возможности нового ИИ под сомнение. Обычные геополитические «тёрки», время всё расставит по местам.

Экономические предпосылки

Пауэлл может подкинуть сюрприз рынкам в виде внезапного снижения ставки: из-за вышедших отчётов добавилось немного голосов за снижение. Ситуация накаляется: Трамп вовсю вербализирует требования о скорейшем снижении (но это вообще стиль его поведения, не стоит слишком внимать этой экспрессии), а экономика никак не хочет соответствовать нарисованным отчётам, плюс A/D-Line продолжает разъезжаться с рынком. Уже ночью в среду будет понятно, что это было по индексам: быстрый пролив или начало глубокой коррекции.

Прогноз по фондовым индексам

Поздравляем с прибылью тех, кто на прошлой неделе рискнул и открыл шорты по индексам — в моменте цена давала 12 000 пунктов прибыли! Сейчас лучше зафиксировать большую часть объёма и перевести стопы в безубыток, советуют аналитики компании «Паритет».

Напоминаем, что в момент заседания ФРС США на рынках будет повышенная волатильность: вероятно, будет ухудшение торговых условий (проскальзывания, расширения спредов и прочее), возможны «вертолётные» выносы во все стороны. Торговать такой рынок - удовольствие ниже среднего. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют пропустить сам факт оглашения ставки и искать точки входа в рынок уже в четверг, вместо того чтобы гоняться за ценой в попытках получить хороший вход и заработать миллион пунктов одним движением. Следует помнить: кто хочет всё и сразу - получает ничего и постепенно.

Нефть

Поздравляем с прибылью продавцов нефти! Все цели выполнены!

Прогноз по нефти

Что ж, уровень $76.50/барр. взят, и цена пока говорит о том, что возможно даже спустится ещё ниже. Но перед публикацией ставки аналитики компании «Паритет» не рекомендуют открывать каких-то среднесрочных позиций.

Пока по структуре видно, что цена может спуститься ниже: вполне вероятно будет протестирована точка контроля в боковике на уровне $73.40/барр

Золото

$2800/oz не поддался, и котировки ускользнули вниз, но было предостаточно времени зафиксировать позиции или полностью, или бо́льшую часть объёма. Поздравляем с прибылью покупателей — это отличное начало года!

Прогноз по золоту

Аналитики компании «Паритет» считают, что можно оставить в работе некоторый объём с целью посмотреть, куда пойдёт цена после оглашения ставки. Но если вы более консервативны, то лучше зафиксировать все позиции.

Цены по золоту вполне могут укатиться до $2700/oz, если ставку снизят. Если же Пауэлл оставит всё как есть, то можно ожидать золото выше $2800/oz.

Криптовалютный рынок

Биткоин застревает в боковике.

Прогноз по криптовалюте

Если это был ложный вынос 100к, то покупки можно открывать только выше 105300.

Валютный рынок

Рынок благоволит шортам, можно открываться до 97 руб.

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

Ценам не удалось реализовать импульсный прорыв 1.05, поэтому пока аналитики компании «Паритет» рекомендуют фиксировать все позиции.

GBPUSD

Поздравляем покупателей фунта! Ценам удалось хорошо вырасти — с самых нижних точек входа котировки прошли чуть больше 2.5 тысяч пунктов! Перед выходом главной новости от ФРС США имеет смысл зафиксироваться или полностью, или частично.

USDJPY

Йена сделала финт ушами — на лицо ложный прокол уровня 155.00. Если вы не открывали позиций, то новых входов до четверга искать не стоит. Если есть продажи, то выставить стоп и ожидать вечер среды.