Рынки очень хорошо закрыли недельные бары по огромному количеству активов от металлов до акций, хорошие бычьи «колы» финишировали ещё один 5-дневный забег. Данные действительно выходили в рамках консенсуса, и часть негатива, нависшего над рынком, удалось сжечь (за счёт денег шортистов, разумеется). Однако открытие недели не происходит так же бодро, как её закрытие. Рынок готовит силы для нового рывка, вот только в какую сторону?
Фондовые рынки
На прошлой неделе индексы прибавили в среднем, по 4—5% к своим котировкам. Но лишь DowJones30 удалось выйти за рамки негативной первой недели сентября:
Экономические предпосылки
Сегодня 17-го сентября выйдут розничные продажи и данные о промышленном производстве от ФРС США. Возможно, они смогут немного приободрить рынок, но уже вряд цены будут удивлять до вечера среды.
Что характерно, картина по голосам сильно изменилась: если на прошлой неделе, буквально в четверг, было 85% за однократное снижение ставки, то сейчас уже большая часть уверена в двукратном снижении:
Что характерно, картина по голосам сильно изменилась: если на прошлой неделе, буквально в четверг, было 85% за однократное снижение ставки, то сейчас уже большая часть уверена в двукратном снижении:
Прогноз по фондовым индексам
Что интересно, так это то, как будет разыграно движение на этот раз. Это будет одно из необычных заседаний ФРС за последние пару лет. Рынок весь измочален и просто жаждет разрешить вопрос со ставкой.
Поступающие данные хорошие, речь ФРБ Нью-Йорка тоже была достаточно позитивной, т.е. «по приборам» нет ничего страшного, но количество голосов за двойной шаг видите сами. Аналитики компании «Паритет» считают, что в год выборов, а особенно прямо перед ними, вряд ли будут снижать ставку в двойном размере.
Вполне вероятно, что рынок сейчас замрёт до выступления Пауэлла и уже на нём по факту вырастет. Здесь ещё есть тонкий момент, что сначала идёт решение по ставке, а затем пресс-конференция.
Поступающие данные хорошие, речь ФРБ Нью-Йорка тоже была достаточно позитивной, т.е. «по приборам» нет ничего страшного, но количество голосов за двойной шаг видите сами. Аналитики компании «Паритет» считают, что в год выборов, а особенно прямо перед ними, вряд ли будут снижать ставку в двойном размере.
Вполне вероятно, что рынок сейчас замрёт до выступления Пауэлла и уже на нём по факту вырастет. Здесь ещё есть тонкий момент, что сначала идёт решение по ставке, а затем пресс-конференция.
И вот здесь могут случиться заколы в обе стороны — реакцию рынка предсказать невозможно. В таких случаях для депозита полезнее будет пересидеть на заборе, а точку входа искать уже на следующий день.
Нефть
Цены на чёрное золото впитали в себя все данные по низкой инфляции, и теперь происходит отскок.
Прогноз по нефти
Движение развивается в рамках нашего прогноза, поэтому ничего не изменяем, остаёмся в работе. Перед заседанием ФРС США, конечно, лучше защититься: перевести стопы в безубыток и сократить часть позиции.
Золото
Если считать от прорыва локального максимума, то золоту удалось прибавить более 5000 пунктов к своим котировкам за пару-тройку дней. В данный момент рост ОИ и другие маркеры показывают позитивный бычий тренд. Если у вас есть buy the deep позиции, то лучше их пока что удерживать, но защищать всеми способами, советуют эксперты компании «Паритет».
В текущей ситуации со ставками именно золото, йена и бонды являются самыми волатильными и ликвидными инструментами — котировки будут крайне чувствительны. Это как возможность, так и опасность. Аналитики компании «Паритет» считают, что лучше переждать бурю без позиций и искать точки входа после того, как рынок устаканится. Когда рынок переварит события, он выберет куда пойти, и этот поход будет идти как минимум до конца недели — будет достаточно времени присоединиться. Да, это не так выгодно, как войти в рынок в самой гуще событий, зато безопасно и всё равно сможет принести доход. Трейдинг — это марафон, и здесь, как и в гонках, главное — не сойти с дистанции по дороге к финишу.
В текущей ситуации со ставками именно золото, йена и бонды являются самыми волатильными и ликвидными инструментами — котировки будут крайне чувствительны. Это как возможность, так и опасность. Аналитики компании «Паритет» считают, что лучше переждать бурю без позиций и искать точки входа после того, как рынок устаканится. Когда рынок переварит события, он выберет куда пойти, и этот поход будет идти как минимум до конца недели — будет достаточно времени присоединиться. Да, это не так выгодно, как войти в рынок в самой гуще событий, зато безопасно и всё равно сможет принести доход. Трейдинг — это марафон, и здесь, как и в гонках, главное — не сойти с дистанции по дороге к финишу.
Прогноз по золоту
Ожидаемые цены из прошлого прогноза были достигнуты уже в пятницу вечером. Поздравляем с прибылью тех, кто успел присоединиться к покупкам, и «немного» заработать на остатке движения.
Аналитики компании «Паритет» в большей степени ожидают, что рынок всё же продолжит свой бычий забег, пусть и немного заплутав к среде. Если ставку снизят однократно, то это вызовет приток эйфории на рынок, и это даст мощный буст росту котировок. Таким образом, вполне реально увидеть золото ближе к 2700$/oz уже в эту пятницу.
Если же ожидания рынка провалятся, то котировки сделают то же самое и в течение короткого срока окажутся снова у 2500$/oz. Если удастся провалить этот уровень, то золото может остыть и до 2425$/oz.
Аналитики компании «Паритет» в большей степени ожидают, что рынок всё же продолжит свой бычий забег, пусть и немного заплутав к среде. Если ставку снизят однократно, то это вызовет приток эйфории на рынок, и это даст мощный буст росту котировок. Таким образом, вполне реально увидеть золото ближе к 2700$/oz уже в эту пятницу.
Если же ожидания рынка провалятся, то котировки сделают то же самое и в течение короткого срока окажутся снова у 2500$/oz. Если удастся провалить этот уровень, то золото может остыть и до 2425$/oz.
Криптовалютный рынок
С момента прошлого обзора рынок только-только успел подойти к обозначенной зоне 57500. В данный момент котировки немного отскакивают от предложенного уровня. Основная поддержка обозначена на уровне 55500, если котировкам удастся закрепиться ниже, то это откроет дорогу на 53000 и 51000.
Прогноз по криптовалюте
Пока можно оставаться в лонгах, руководствуясь рекомендациями из прошлого обзора.
Валютный рынок
Здесь движение развивается в рамках прошлой рекомендации, поэтому оставляем идею без изменений
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Ценам на евро не удалось сделать коррекцию к нашим уровням из прошлого обзора. Однако, при достаточном навыке можно было найти точку входа выше слома уровня 1.10940 на Н1, т.к. там был выкуплен весь локальный негатив.
В данный момент времени цены всё так же не дают поводов заметить их в желании снизится. До решения по ставке остаётся чуть более суток — не самое подходящее время для открытия позиций. В целом тут такой же прогноз — движение вверх. Но лучше дождаться заседания и всё увидеть по факту.
В данный момент времени цены всё так же не дают поводов заметить их в желании снизится. До решения по ставке остаётся чуть более суток — не самое подходящее время для открытия позиций. В целом тут такой же прогноз — движение вверх. Но лучше дождаться заседания и всё увидеть по факту.
GBPUSD
Британец точно так же не смог спуститься к обозначенной зоне, однако его коррекция была сильнее чем на евро. Как и на евро, здесь рынок склонен расти. После заседания ФРС США будет ясно, куда открывать позиции, поэтому пока ждём.
USDJPY
Топливо у йены немного подошло к концу, тем более на этой неделе целых два ключевых для неё события: в среду заседания ФРС США, а в пятницу уже Банк Японии вынесет решение о ставке. Этот актив лучше пока оставить в покое и присоединиться к торгам в четверг, открывая лишь краткосрочные сделки. Так как Япония выходит на рынок достаточно рано, пятницу уже можно провести за мониторами, наблюдая за рынком и подыскивая точки входа. Пока останемся без прогнозов и будем принимать решения по факту вышедших событий.
