Что скажет Пауэлл?

Эта неделя окрашивается красным для американских индексов — не было ни дня, который бы закрыли быки. Так, SPX за неделю потерял чуть больше 1%, а NDX в пике давал просадку около 3%.

Гонконгский CHINAH провёл неделю смешанно: чёрно-белая палитра свечек практически не повлияла на цену, и сейчас он стремится закрыть неделю без изменений.

IMOEX потерял около 5% за эту неделю: сказались фиксации прибыли на фоне вялого развития переговорного процесса. Если ожидания по переговорам на Аляске забросили цены в район чуть выше 3000, то сейчас, когда Трамп отходит чуть в сторону, а Украина и Россия неоднозначно высказываются по переговорам, котировки резко разворачиваются на юг. Если учесть, что большую часть сделок сейчас делают «физики», то становится понятна природа таких эмоциональных качелей.

Вечером в четверг был опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, и он оказался разочаровывающим (вкупе с плохими цифрами с рынка труда): если почитать его, то видно, что инфляция, по сути, никуда не уходила и продолжает давить на цены. Производители не ждут снижения в ближайшие 6 месяцев. А цены (и закупок, и отпуска товаров) растут без остановки.

Появление новой волны негатива не осталось незамеченным, и вероятности по ставкам снова перестроились: теперь уже четверть опрошенных не верит в снижение в сентябре. И это отражается на ценах индексов.

Если Пауэлл заведёт старую пластинку про инфляцию и рынок труда, намекнув на «облом» 17 сентября, то это вызовет коррекцию на рынках, которая будет куда сильнее, чем текущие плюс-минус 2%.

Но аналитики компании «Паритет» сходятся во мнении, что коррекция не будет затяжной: у ФРС нет другого выхода, кроме как начинать снижать ставку, и индексы, быстро впитав негатив, снова начнут заносить в цены снижение ставки, только уже более резкое и сильное.

В данный момент лучше воздержаться от новых позиций (учитывая слабый отчёт ФРБ Филадельфии, на который может ссылаться Пауэлл), рекомендуют специалисты центра «Паритет».

Цены на нефть вторят рынку: котировки уходят на север, отражая инфляционную динамику в отчётах.

Выход из боковика случился, и можно было бы разыграть лонги, но перед Пауэллом лучше воздержаться от этого.

Продолжаются атаки на круглый уровень 3333, и у быков появляется надежда: локальный максимум 3345 был обновлён 20 августа, и на графике образовался бычий импульс. Теперь волна 3315—3350 является зоной, пригодной для покупок. Но стоит ли сейчас покупать?

Специалисты «Паритета» рекомендуют всё же воздержаться от новых позиций сегодня, а открываться уже постфактум от прошедшего симпозиума. Если он пройдёт хорошо, то рынки «выдохнут», и начнут заносить в цены сентябрьское снижение. И тогда можно присматривать покупки вплоть до 3400—3430, а то и выше, делятся опытом аналитики компании «Паритет».

Если же Пауэлл снова лишит рынок надежды, то провал ожиданий отправит котировки пробовать на прочность зону 3270. И, в таком случае, следующая неделя может закрыться ещё ниже.

Как и ожидалось, биткоин протестировал 112500.

Здесь ничего нового — находимся в ожидании речи Пауэлла и смотрим, как откроется следующая неделя

Пока на валютном рынке не происходит ничего интересного.

Пока цели сохраняются старые — можно ожидать роста до 91.00

Цены пробивают значимый зеркальный уровень 1.15950, но удастся ли им там закрепиться? Аналитики «Паритета» напоминают, что график часто рисует ложный прокол, близкий по характеру к синим стрелкам на графике.

Если симпозиум для рынка пройдёт неблагоприятно, то евро отправится искать дно ниже 1.14600, в противном же случае можно поставить на рост до 1.16700 в ближайшие сутки-двое (торговые дни, естественно, а не календарные).

По фунту так же остаёмся в позитивном ключе, несмотря на снижение и попытку пробоя 1.34. Если она увенчается успехом, то со следующей недели можно работать от шорта, делятся взглядом аналитики компании «Паритет». Но также вероятно и появление ложного пробоя этого ключевого уровня, что откроет дорогу наверх.

Но пока лучше воздержаться от каких-либо позиций.

Йена, конечно же, отражает растущие доллар и доходность 10-летних облигаций США. Хотя последние притормозили на этой неделе, опасно «танцуя» возле ключевого уровня 4.33%. На йене, несмотря на рост котировок, сохраняется большое количество продавцов, и зона продаж остаётся в силе. Словом, мало что поменялось за эту неделю, поэтому остаёмся работать в прежнем режиме, без резких движений.