Стартовала крайне важная неделя дли финансовых рынков: переговоры США-Китай, Россия-Украина, отчётность по инфляции в США (CPI и т.д.), а также выступление Пауэлла в четверг — на такой неделе не придётся скучать. Да ещё и Трамп, гостящий у арабов с 13 по16 мая по поводу нефти (возможно его накормят дубайским шоколадом и у него будет меньше поводов спамить в соцсети и шатать рынок).
Фондовые рынки
Если большую часть прошлой недели индексы провели в боковиках, то на этой неделе решили оторваться по полной — например, Nasdaq с открытия в понедельник прибавил себе 2.62%, широкий рынок (SPX) сделал 1.90%, а китайский CHINAH 1.87%.
Рынки закладывают много позитива в свои цены: и от переговоров всех стран, указанных выше, и от снижения тарифов: например, пошлины США на китайские товары теперь будут 30% вместо 145%. Как мы и писали многократно — Трамп придерживается старого принципа: сначала сделай плохо, а потом верни, как было. Что бы мы без него делали? Жили себе спокойно, но тут приходит дядя Донни, устраивает шоу, все в панике, а потом, как фокусник, хоп - и уже позитив. Американские горки на ровном месте, и вот уже рынок растёт, даже VIX снова пришёл в себя (ниже 20) — это надо уметь.
Рынки закладывают много позитива в свои цены: и от переговоров всех стран, указанных выше, и от снижения тарифов: например, пошлины США на китайские товары теперь будут 30% вместо 145%. Как мы и писали многократно — Трамп придерживается старого принципа: сначала сделай плохо, а потом верни, как было. Что бы мы без него делали? Жили себе спокойно, но тут приходит дядя Донни, устраивает шоу, все в панике, а потом, как фокусник, хоп - и уже позитив. Американские горки на ровном месте, и вот уже рынок растёт, даже VIX снова пришёл в себя (ниже 20) — это надо уметь.
Экономические предпосылки
Напряжение по линии США-Китай сняли переговорным процессом, остаётся на очереди диалог Россия-Украина и, конечно же, Пауэлл с его видением вопроса о ставке. Неделя насыщенная, сегодня уже выйдет CPI США, и мы примерно сможем понимать, что ждать от выступления главы ФРС США.
Прогноз по фондовым индексам
Мы можем только поздравить покупателей американских индексов с прибылью! Цели «перебиты» с запасом, в рынке сейчас достаточно много позитива. Метрики в целом позитивны. Пока аналитики компании «Паритет» рекомендуют оставаться в покупках, но помнить, что в четверг выступит Пауэлл и может всё пойти не так.
Также поздравляем покупателей китайского CHINAH! Все цели достигнуты! Для тех, кто только хочет присоединиться к покупкам желательно подождать окончание текущего отката по индексу. На изображении ниже предоставлены ключевые уровни поддержки, а также зеркальный оранжевый уровень. Если котировкам удастся сохраниться выше этих уровней, то можно будет поискать покупки. Целью в таком случае можно будет взять круглый уровень 8800, считают специалисты учебно-аналитического центра «Паритета».
Нефть
И снова поздравляем покупателей по нефти! Ключевой уровень $62/барр. не устоял под натиском быков, был пробит и достиг нашей цели $64.40/барр.
Прогноз по нефти
На скриншоте ниже предоставлены ключевые уровни, от которых можно искать лонги по нефти с целью ближе к $67.50/барр.
Если $62.90 не устроит, то это откроет возможность поработать от шорта и попробовать проводить нефть в район «ниже 60», предполагают аналитики компании «Паритета».
Если $62.90 не устроит, то это откроет возможность поработать от шорта и попробовать проводить нефть в район «ниже 60», предполагают аналитики компании «Паритета».
Золото
В прошлом прогнозе мы писали, что на Пауэлле может быть позитив, а потом нырок. Хороший такой «нырок через баёк» получился — более 10.000 пунктов, но золото начинает притормаживать.
Сейчас на дневном графике возможно формирование паттерна «Двойная вершина», а это может быть предвестником разворота. Но для этого золоту нужно пробить ключевую поддержку $3220/oz. Метрики слабенькие по золоту, но у нас на носу очередное заседание Паэулла, потому снова займём выжидательную позицию.
Сейчас на дневном графике возможно формирование паттерна «Двойная вершина», а это может быть предвестником разворота. Но для этого золоту нужно пробить ключевую поддержку $3220/oz. Метрики слабенькие по золоту, но у нас на носу очередное заседание Паэулла, потому снова займём выжидательную позицию.
Прогноз по золоту
Фигура технического анализа может легко сломаться, напоминают аналитики компании «Паритет», поэтому лучше ориентироваться на рыночный консенсус и макро-метрики. От снижения ставок, как правило, золото выигрывает. Если Пауэлл внесёт ясность и позитив по поводу июня, то золото может уйти выше $3300/oz. Поэтому лучше ориентироваться на четверг и уже после него принимать решение по поводу своих позиций.
Криптовалютный рынок
Красивый чёткий уход с указанного нами уровня поддержки, и биткоин даёт прибыль более 10% за несколько дней — можно только поздравить покупателей!
Прогноз по криптовалюте
Оставаться в «бычьем» настроении, рекомендуют аналитики компании «Паритет»: рынок позитивен, метрики говорят о дальнейшем росте. Но нужно подождать заявлений Пауэлла. Если он даст немного позитива, то рынки снова включат risk on на всю, и пойдут обновлять максимумы. Однако не стоит поддаваться эйфории, и помнить о том, что бывает, когда рынок проваливает ожидания.
Аналитики «Паритета» считают, что 100к по биткоину - это ключевой уровень поддержки. Психологически важно не закрываться ниже него. В идеале сейчас увидеть на графиках формирование лёгкого отката или боковика и дальнейший рост выше 105к. Кстати, там очень много стоп-лоссов продавцов скопилось, было бы неплохо немного «покусать» их.
Аналитики «Паритета» считают, что 100к по биткоину - это ключевой уровень поддержки. Психологически важно не закрываться ниже него. В идеале сейчас увидеть на графиках формирование лёгкого отката или боковика и дальнейший рост выше 105к. Кстати, там очень много стоп-лоссов продавцов скопилось, было бы неплохо немного «покусать» их.
Валютный рынок
Ложный пробой сохранился, работаем по прежней цели 81—82 руб.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро всё же собрался «пощупать» 1.10, считают аналитики компании «Паритет». Если вам удалось реализовать шорты — поздравляем с прибылью! Скорее всего, мы до 15 мая будем находиться под давлением. А вот после Пауэлла уже можно будет строить планы по новым позициям — посмотрим, как отработает точка контроля на 1.1030.
GBPUSD
Эксперты учебно-аналитического центра «Паритет» отмечают хорошую торговую ситуацию по британцу — выход из продолжительной наторговки с ретестом. Вполне можно увидеть поход на 1.3050.
USDJPY
Кто успел поймать йену за хвост и купить до 148.00, как говорилось в прошлом прогнозе, можно только поздравить с прибылью! Сейчас лучше воздержаться от новых позиций и посмотреть на график после 15 мая. Вполне может быть, что йена вернётся к нисходящему движению. Необходимо будет проверить и многочисленные метрики, особенно в пятницу с утра — ВВП по Японии.
