Аналитика рынка

Тучи сгущаются — угроза рецессии нависла над США

2024-09-10 12:15
Итак, в прошлую пятницу вышли данные NFP, которые рассказали следующее: во-первых, пересмотр значений июля и июня вниз, т.е. ухудшение рынка труда, ведь рабочих мест (как внезапно оказалось) было создано на 25К и 61К меньше соответственно; во-вторых, небольшой позитив за счёт августовских цифр — 142К новых рабочих мест. Безработица вернулась к 4.2%.

В целом-то всё это выглядит неплохо, и рынок даже рванул вверх первые несколько минут, а затем пролился вниз. Это говорит о том, что рынок до конца не уверен, что стоит играть от лонга. На этой неделе публикуются инфляционные индексы в потребительском и производственном секторах — есть на что посмотреть в среду и четверг.

Фондовые рынки

Рынок продолжает копить шорты, индексы катаются туда-сюда, не показывая сильных импульсов (не считая пятничных свечей). В целом, рынок вроде как верит в снижение, но ему не нравится «что там с рецессией». Также характерно, что большая часть участников опросов уже не сильно верит в двойное снижение ставки в сентябре:

Экономические предпосылки

На этой неделе публикуются данные по инфляции, и рынок будет их ждать и, следовательно, до среды-четверга не ожидается сильных движений. Возможно, что к пятнице рынок нарисует на графиках что-то интересное с точки зрения входа, строят предположения эксперты учебно-аналитического центра «Паритет».

Прогноз по фондовым индексам

Тут аналитики компании «Паритет» рекомендуют работать на коротких графиках, закрывая сделки внутри дня.
На дневном графике сформировался паттерн «Внутренний бар», что, по сути, является боковиком, поэтому лучше всего сработать на пробое границ этого диапазона, зафиксировав прибыль по сделкам у соответствующих уровней. наступления событий и потом принимаем решение.

Нефть

Чёрное золото продолжает испытывать давление, удерживая котировки ниже $72/барр.

Прогноз по нефти

Есть несколько ключевых уровней, которые можно расторговать. Если ценам удастся вырасти и сломать сопротивление $72.72/барр, то можно присмотреться к покупкам вплоть до областей сопротивления на $77/барр.

Если же котировкам на младших таймфреймах удастся закрепиться ниже $70.44/барр (последняя поддержка), то можно рассмотреть шорты до $68/барр.

Золото

Котировки продолжают гулять в накоплении, у которого поддержка находится на 2480$/oz, а сопротивление на $2530/oz.

Прогноз по золоту

В ожидании данных по инфляции можно торговать внутри дня, но для хорошего среднесрочного входа ещё нет драйверов.

Криптовалютный рынок

Цифровая валюта уверенно восстанавливается после падения и ломает основание последней нисходящей волны. Как следствие, можно присмотреться к покупкам.

Прогноз по криптовалюте

Судя по графику, основными зонами поддержки, из которых можно поискать покупки, являются уровни 56500 и 55200. С целями не стоит размахиваться: всё же ситуация пока не располагает к затяжным позициям. Лучше всего взять ближайшие сопротивления в качестве тейк-профитов. Например, области чуть ниже 60000.

Валютный рынок

Если ценам удастся преодолеть текущее сопротивление на 91 руб., то можно открывать покупки вплоть до 93.30 руб.

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

Уровень 1.10350 пока ещё удерживает котировки от прорыва, но судя по графику, осталось ему недолго. Впрочем, лучше подождать серды-четверга и там уже делать выводы.

Можно разыграть ставку на падение, если ценам удастся всё же прорвать указанный уровень. Например, целью будет выступать зеркальный уровень 1.09600.

GBPUSD

Хоть ценам и удалось прорвать поддержку, далеко они не смогли уйти. Теперь можно присмотреть к уровню 1.30875 — цена может сделать ретест этого приора и снова уйти вниз. Минимальной целью можно считать 1.30200 или диапазон 1.29400.

USDJPY

Если японцу удастся закрепиться выше 143.500, то можно попробовать прикупить до 147.00, если же продавцы окажутся сильнее, то при уверенном закреплении ниже этого уровня, лучше рассмотреть продажи. Пока без цели.