Сложилась интересная ситуация, когда рынок только и делал, что смотрел на инфляцию и закладывал в консенсус зависимость снижения ставки от выходящих данных. И когда инфляция стала снижаться слишком быстро, то это тоже стало плохо: резкое снижение ставки приведёт к затоплению экономики деньгами, а там вообще можно получить «интересное» комбо из падающей экономики и цен, летящих вверх, как на ракете и невозможности обуздать инфляцию.
Сейчас, после всех вышедших показателей, видно, что рынок немного «выдохнул» — инфляция снижается приемлемыми темпами, и теперь можно расти.
Фондовые рынки
Давление покупателей растёт в том числе и из-за откупа хеджирующих шортов, плюс добавляются краткосрочные игроки со своими лонговыми позициями.
Экономические предпосылки
Весь смысл заключается в ежемесячной экспирации опционов на акции и индексы, которая состоится сегодня, 16 августа. Эта экспирация выделяется тем, что большое количество пут-опционов вышли «в деньги». Это в основном старые хеджи, а также спекулянты, которые покупали краткосрочные путы во время падения рынка, хотя они, вероятно, уже закрыли свои позиции, в то время как многие хеджи остаются открытыми. В результате маркет-мейкеры, продавшие эти путы, столкнулись с отрицательной гаммой и хеджировали её продажей базовых активов, таких как акции и индексы (из-за чего и падали индексы недавно). Теперь, по мере приближения экспирации и резкого отскока цен на рисковые активы от дна, их гамма-риск снижается. Они выкупают свои хеджирующие шорты, что поддерживает текущий отскок и усиливает давление на покупку.
Прогноз по фондовым индексам
В прошлом прогнозе аналитики компании «Паритет» рекомендовали индексы к покупкам, плюс стоило учитывать, что индексы могут уйти «с текущих цен» наверх. Так и произошло. Рынок давал ещё пару раз войти на младших ТФ, и, если вам удалось воспользоваться рекомендацией, поздравляем с прибылью!
Эксперты учебно-аналитического центра «Паритет» считают, что лучше всего зафиксировать прибыль сейчас, новые позиции искать уже на следующей неделе, потому что сегодня будет экспирация опционов.
Целью будет зона сопротивления, причём она идентичная на всех индексах, поэтому ограничимся одним изображением для индекса NQ. По аналогии такие же точно уровни можно найти на остальных активах.
Эксперты учебно-аналитического центра «Паритет» считают, что лучше всего зафиксировать прибыль сейчас, новые позиции искать уже на следующей неделе, потому что сегодня будет экспирация опционов.
Целью будет зона сопротивления, причём она идентичная на всех индексах, поэтому ограничимся одним изображением для индекса NQ. По аналогии такие же точно уровни можно найти на остальных активах.
Нефть
Барометр инфляции зажевало в коррекционной фазе, теперь лучшим средством будет подождать следующей недели, как раз будет видно, что произойдёт с поддержкой $79.15/барр.
Прогноз по нефти
В прошлом прогнозе аналитики компании «Паритет» рекомендовали искать лонги по нефти ниже зоны продаж, цена как раз под неё и спустилась. Но сам вход, с технической точки зрения, ещё не сформировался. Лучше всего покупать либо с поддержки $79.15/барр., или уже после слома локального сопротивления на $80.84/барр. Целью пока можно оставить $84.20/барр.
Золото
Чисто технически золото пока не рисует ничего похожего на покупки, хотя консенсус способствует лонгам. Здесь нужно обращать внимание на уровни и отталкиваться от поведения цен на них.
Прогноз по золоту
Если взглянуть на графики ниже D1, то пока для покупок места нет, но можно попробовать поискать такие точки входа. По классике, это может быть фиксация цены за сопротивлением 2460$/oz. Ещё таким уровнем будет поддержка на области 2432.50$/oz, если ценам там удастся остановиться. При наличии опыта и хорошей ТС можно даже попробовать разыграть шорт до указанной зоны поддержки, считают эксперты «Паритет».
Криптовалютный рынок
Биткоин спускается всё ниже, его медвежьи импульсы не оставляют намёков на покупки. Уровень 59600 выступает локальным сопротивлением, цены под ним, эффективнее всего открывать продажи.
Прогноз по криптовалюте
Вполне можно сыграть на добой вниз до уровня поддержки 54600.
Валютный рынок
Рубль вернулся к поддержке 87.50 руб, необходимо наблюдать за отработкой. Если уровень устоит, тогда можно будет оставаться в позиции до ранее обозначенной цели 91.00 руб.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Пока на графике евро продолжается трендовое движение без особых изменений. Поэтому все прогнозы остаются в силе.
GBPUSD
Фунт, отработав все новости по своему визави и сделав техничный ретест 1.28200, отправляется дальше на север. Действуем согласно прежним прогнозам.
USDJPY
Поздравляем с прибылью, если вам удалось открыть позиции на покупку ейны — сработала рекомендация на покупку. Если использовать флаг, как ориентир для оценки потенциала роста цен, то фигура себя почти исчерпала. Аналитики компании «Паритет» считают ретест уровня 150.720 вполне вероятным событием. Сегодня пятница, а значит время зафиксировать часть прибыли и относительно спокойно уходить на выходные.
Если не удалось открыть позиции на покупку йены, то лучше поискать точки входа уже на следующей неделе.
Если не удалось открыть позиции на покупку йены, то лучше поискать точки входа уже на следующей неделе.
