С конца прошлой недели прошло всего несколько дней, а столько событий произошло, словно ты месяц был в отпуске с выключенным телефоном. США давит на Украину и ЕС, последние сопротивляются как могут (это всё, правда, не имеет смысла, но всё же), отчего немного стали подрастать геополитические риски – отсюда укрепление золота. Сегодня в ночь Трамп и Си поговорили про «соевые бобы» (и не только) по телефону, и Трамп, как всегда, сразу же написал в своей соцсети, что его фермеров ждут великие времена. Правда CHINAH не отражает оптимизма, зато американские индексы просто рвут и мечут.
Фондовые рынки
На некоторых индексах негатив от четверга почти полностью выкуплен, но SPX и NDX всё ещё находятся в пределах «распродажи» предпоследнего торгового дня прошлой недели. Однако позитив на рынки возвращается: в том числе и благодаря многочисленным заявлениям губернаторов ФРС США на прошлой и этой неделе: большинство из них склоняется к снижению ставки в декабре.
С начала этой недели SPX вырос ~1%, а NDX почти на 2%. Барометр аппетита к риску (RUT) с прошлой пятницы уже показал ~5% прироста. Это отражено в золоте и в котировках на медь.
Гонконгский CHINAH возвращается выше 9100, и пытается там закрепиться.
А вот IRUS набирался позитива ещё раньше – как только пошли заявления о «28 пунктах» для Киева, то розница на Мосбирже тут же включилась в работу. Но с начала этой недели уже растеряли 1.25% своего роста: видимо, опять в каком-то телеграм-канале объявили о поставке томагавков или что-то в этом роде - розничный хомяк остро реагирует на заявления в прессе, упорно игнорируя факты.
С начала этой недели SPX вырос ~1%, а NDX почти на 2%. Барометр аппетита к риску (RUT) с прошлой пятницы уже показал ~5% прироста. Это отражено в золоте и в котировках на медь.
Гонконгский CHINAH возвращается выше 9100, и пытается там закрепиться.
А вот IRUS набирался позитива ещё раньше – как только пошли заявления о «28 пунктах» для Киева, то розница на Мосбирже тут же включилась в работу. Но с начала этой недели уже растеряли 1.25% своего роста: видимо, опять в каком-то телеграм-канале объявили о поставке томагавков или что-то в этом роде - розничный хомяк остро реагирует на заявления в прессе, упорно игнорируя факты.
Экономические предпосылки
В целом, весь позитив на рынке сводится к росту уверенности снижения ставки на декабрьском заседании: рынок заручился речами губернаторов, и отправился покорять северные вершины. Мы возвращаемся к рыночному консенсусу покупки риска и снижения ставок. И это замечательно, это то, что мы торговали весь этот год.
Как принято говорить в таких случаях, появится повод, рынок переобуется со скоростью света, и вот уже 80% участников «топят» за снижение в декабре. Дальше всё будет по классическому сценарию: сейчас все проспят рост, а в декабре будут покупать. Но мы с вами купим сейчас, чтобы закрыться об sell the fact — пора уже приучаться зарабатывать.
Как принято говорить в таких случаях, появится повод, рынок переобуется со скоростью света, и вот уже 80% участников «топят» за снижение в декабре. Дальше всё будет по классическому сценарию: сейчас все проспят рост, а в декабре будут покупать. Но мы с вами купим сейчас, чтобы закрыться об sell the fact — пора уже приучаться зарабатывать.
Прогноз по фондовым индексам
Если посмотреть на структуру цены, допустим индекса Nasdaq, то мы увидим, что позитивный импульс сломал нисходящую волну
Пусть и совсем на чуть-чуть, но это в песнях Наташи Королёвой «чуть-чуть не считается», а в техническом анализе факт есть факт: слом уровня произошёл. По мнению аналитиков компании «Паритет», для входа теперь желательно подождать откат, либо заходить с обновления локального максимума.
Зона 24500—24800 является интересной с точки зрения набора лонгов (на SPX тоже самое, по факту):
Зона 24500—24800 является интересной с точки зрения набора лонгов (на SPX тоже самое, по факту):
CHINAH тоже склонен к росту, на слайде ниже предоставлены ключевые уровни, с которых можно поискать входы в лонг, если рынок их покажет.
Если индекс Мосбиржи выполнит ретест 2600, то с этой зоны можно поискать входы в лонг. Аналитики компании «Паритет» считают уровень 2800 вполне неплохой целью.
Нефть
В нефти всё также нет какого-то определённого движения, хотя рыночный консенсус должен был отправить котировки вниз, но пока что из-за переговорного трека по линии Украины падение затруднено. Вносит сомнения и ситуация на Ближнем Востоке: почти 500 раз за 44 дня Израиль нарушил договоры о перемирии.
Прогноз по нефти
Специалисты учебного центра «Паритет» склонны считать, что текущий откат вверх является техническим ретестом области 62.50 и с него вполне можно поискать шорты. Но если рынок откажется проходить поддержку 61.50 в ближайшее время, то такие шорты следует закрыть.
В целом, движение до области 60.70 вполне может случится.
В целом, движение до области 60.70 вполне может случится.
Золото
И снова поздравляем покупателей золота! Полёт 4050-4120 прошёл отлично!
Прогноз по золоту
Сейчас важно закрепиться выше пробитых уровней и сохранить позитивный тон. Если это удастся, то с предоставленных ключевых уровней мы может уехать покорять районы 4230-4250, тем более ширина рынка позволяет, считают эксперты компании «Паритет». Но всё же стоит помнить о безопасности и избегать бездумных эмоциональных входов.
Криптовалютный рынок
Отличные новости: в прошлом обзоре мы предполагали, что возникновение V-образного откупа будет хорошим знаком для быков — на дневном графике он как раз появился.
Прогноз по криптовалюте
Для развития позитива желательно укрепиться в указанных на скриншоте уровнях. Если так случится, то можно будет присоединяться к лонгам. Цели пока что не стоит ставить невероятные: 102-103к вполне неплохая свинговая цель, делятся мнением аналитики компании «Паритет».
Валютный рынок
Вот и в российском рубле началось движение — успехи на переговорном фронте укрепляют российскую валюту.
Прогноз по российскому рублю
Для спекулянтов можно подождать обратный ретест 80-го уровня и с него искать шорты. Зона 77-75 вполне будет пригодна для фиксации прибыли.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Поздравляем продавцов евро с прибылью! Цель 1.15, высказанная в прошлом обзоре, достигнута! Сейчас евро забивается в боковик, и лучше всего будет подождать выхода из него, а потом уже принимать решение о какой-либо позиции, советуют специалисты учебного центра «Паритет».
GBPUSD
Зона 1.31 стала камнем преткновения на пути роста британского фунта. Пока стоит повременить с покупками до фактического пробоя этой широкой зоны.
USDJPY
Ожидания по укреплению йены понемногу переходят в реальную плоскость: всё больше участников рынка говорят об обеспокоенности Банка Японии ценой на йену. Котировки USDJPY продолжают снижаться небольшими темпами.
Опасность повышения всё ещё сохраняется, но в целом, йена вторит консенсусу и склонна к снижению. Этому вторят слухи, что ставку всё же повысят (хотя это имеет свои трудности для японского правительства). Если всё пройдёт в рамках наших ожиданий, то нужно быть готовым входить в продажи.
Для избирательных и консервативных трейдеров лучше всего подождать, пока цена не сломает основание восходящей волны на 155.360 – если это удастся, то шорты до 150.00 вполне уместны, предполагают аналитики «Паритета».
Опасность повышения всё ещё сохраняется, но в целом, йена вторит консенсусу и склонна к снижению. Этому вторят слухи, что ставку всё же повысят (хотя это имеет свои трудности для японского правительства). Если всё пройдёт в рамках наших ожиданий, то нужно быть готовым входить в продажи.
Для избирательных и консервативных трейдеров лучше всего подождать, пока цена не сломает основание восходящей волны на 155.360 – если это удастся, то шорты до 150.00 вполне уместны, предполагают аналитики «Паритета».
