Валютный рынок в преддверии данных по ВВП США за IV кв. и решения ЕЦБ по % ставке

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.29%, Dow Jones Industrial Average -0,17%, Nasdaq 100 +0.38%. Нефть Brent снизилось в район $79,70/барр., а золото поднялось в район $2030/oz.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на предварительные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в декабре, включающий ключевой индикатор инфляции — базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), отслеживаемый ФРС. В ближайшие дни будут опубликованы квартальные финансовые результаты ряда крупных компаний.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 0,70%, в районе $80,00/барр., на ослаблении доллара США и в ожидание данных по запасам сырой нефти по США. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $79,94/барр.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $80,00 и далее к 85.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются в пределах 0,20%, до 2022/oz, на выходе статистики по США, которая оказалась лучше ожиданий прогнозов и прежних показателей.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,60%, до 102,78 пункта.

С открытия торгов среды биткоин растет в цене, но к вечеру рост замедлился. Актив растет: с $39 065 во вторник до $39 910 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 2,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $40 550 в среду. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $43 600 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 45 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $40 100 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $39 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,20% до 88,53, а евро/рубль – растет на 0,30%, до 96,75 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и растет к евро-88,28 руб. и 96,17 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 88,50 руб. откроется путь в направлении к 89,00 руб. и далее к 89.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 87,50 руб, откроется путь в направлении к 87,00руб. и далее к 86.50 руб.

Рубль в среду умеренно растет к большинству основных торгуемым валютам, на росте нефтяных цен.

Мы предполагаем, что до конца недели доллар/рубль останется в диапазоне 87,50-90,00 рублей, при текущей динамики торгов и по совокупности оказывающих на цену факторов в данный момент.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0899 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0848 доллара, курс доллара к иене — до 146,94 иены за доллар со 148,37 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,60%, до 102,78 пункта.

Курс доллара снижается к евро и ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,20%, евро растёт к рублю — на 0,30%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,25 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 88,50 руб., а при закреплении выше 88,50 руб., откроется путь к 89,50 руб. и далее в направлении к 90,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 88,00 руб., а при закреплении ниже 88,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 87,50 руб. и далее в направлении к 87,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,78.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,44%, до 1,0900.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,02% до 146,82.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,53% до $1,2753.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,44% до 0,6607.

Цены на нефть показывают снижение на 0,50%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $79,97 за баррель.