Аналитика рынка

Рынок пришёл в движение

Вышедшие показатели потребительской инфляции оказались выше, чем ожидал рынок. Но CPI в текущей тенденции уже не носит той драматической важности, что нёс до 18 сентября. Да, рынок выдал реакцию, но это было броуновское движение туда-сюда. Рынок просто переварил данные и остался в некоем балансе, но не во всех активах.

Фондовые рынки

В целом рынок понимает, что «министерство магии США» летом «рисовало» отчётность такую, чтобы в сентябре аккуратно снизить ставку, на это и был расчёт, и весь консенсус от этого строился. После ставки начали выходить поправки к коэффициентам, в том числе недавно вышедшие протоколы FOMC за сентябрь, отчего и CPI «внезапно» случился выше ожидаемого.

Можно сказать, что только сейчас выходят те самые показатели, которые и должны были выйти. Но если бы они такими вышли тогда, то какой был бы повод снижать ставку?

Экономические предпосылки

Теперь рынок понимает, что сильного снижения ставки в этом году не будет, дай бог бы 50 б.п. наскрести за два заседания (а то и этого не будет?). Впрочем, на Уолл-Стрит считают, что надо выдать в ноябре стахановские 50 б.п.:

Прогноз по фондовым индексам

Негатив на востоке пока сохраняется, хотя и частично вымывается из внимания рынка. Часть денег перетекла из китайского рынка на американский, это добавило некоторый позитив, но не более того.

В SPX стоит присмотреться к лонгам, сейчас на графике появилась хорошая модель из двух боковиков, при прорыве максимума можно открывать лонги.
В Nasdaq также заметны бычьи настроения, зону продаж разъели и теперь можно искать покупки до свежих максимумов, но можно попробовать посидеть в лонгах подольше с прицелом на обновление «хаёв», считают аналитики компании «Паритет».

Нефть

Нефть подросла в четверг на фоне выросшей потребительской инфляции и сейчас находится на интересном уровне, за которым можно наблюдать.

Прогноз по нефти

Если ценам не удастся прорвать зону продаж на текущем уровне, то можно ожидать снижения до уровня $75.57/барр.

Если на Ближнем Востоке всё же начнутся боевые действия, это может загнать котировки значительно выше. На приведённом скриншоте видно, что зона $80—82/барр. является «буферной» выше которой цены отправятся покорять максимумы. Но для этого нужны сильные триггеры.

Золото

Золото, поглотив данные по CPI, отправилось в рост и закрыло четверг прибавив в весе 2300 пунктов. Сейчас можно понаблюдать за уровнем 2630$/oz. Макроиндикаторы показывают нейтральные настроения.

Прогноз по золоту

Если данный уровень устоит и будет нарисован ложный прокол, то можно будет присмотреться к покупкам, целью будет зона 2700$/oz.

Криптовалютный рынок

Если биткоин закрепит ложный пробой уровня 59К, то это будет повод для покупок, но есть нюансы.

Прогноз по криптовалюте

Уровень, указанный в прошлом прогнозе, не дал сильных импульсов не сформировал точку входа в лонг.

Зато сейчас можно подождать закрепления цены выше 59К в идеале, чтобы биткоин сломал основание нисходящей волны на уровне 61К. Если произойдёт хотя бы половина событий, то можно присмотреться к поиску точек входа на покупки, с целями 64—65К.

Валютный рынок

Поздравляем всех терпеливых с прибылью! Ценам удалось достать максимальную цель. Сейчас лучше подождать открытие следующей недели, как раз можно будет оценить размер пятничного импульса вниз.

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

И снова достижение цели! В прошлом прогнозе рекомендовалось искать точки входа в продажи до уровня 1.09, евро удалось достичь этих уровней. В данный момент снова есть целевой уровень, по отработке которого можно искать лонги. Это основание последней волны на 1.09500. Если цены закрепятся выше его, то лонги с целью 1.12 станут реальностью.

Если цены закрепятся ниже 1.08990, то можно присмотреться к скоротечным продажам до той же самой области 1.08300 из прошлого прогноза.

GBPUSD

Британец с высокой долей вероятности ещё опустит одну «ногу» вниз до области 1.28600. Шорты в таком случае лучше искать ниже 1.30200.

А если появится какой-то позитив, то при закреплении выше 1.3090 можно поискать лонги до нескольких целей, указанных на изображении ниже.

USDJPY

Если европейские валюты хотя бы подают сигналы на возможный разворот, то азиатская пара даже не испытывает малейшего наплыва медведей — нет ни одного хорошего нисходящего импульса, за который можно было бы зацепиться и сказать: грядут продажи.

Поэтому аналитики компании «Паритет» рекомендуют всё же пока следовать за сложившимся на графиках бычьим моментумом и искать лонги. Например, при закреплении выше 149.650, можно открывать лонги до зоны 152.00.

Чтобы уверенно продавать нужен жирный медвежий импульс, ломающий текущую тенденцию. Например, слом поддержки 147.750 может дать шанс на снижении котировок в зоны 146.00 и 143.700.