Торгуем в сезон отчётности

До заседания Пауэлла остаётся чуть больше двух недель, и рынки уже сейчас начинают присматриваться к выходящим метрикам. Например, в понедельник вышел PMI Manufacturing от ISM, являющийся опережающим индикатором, и показал снижение с 48.7 до 48.5. Это говорит об ухудшении здоровья американской промышленности, но оно не критичное (как падение с 49.1 до 41.5 в ковидные времена), а, скорее, именно такое, какое и нужно чтобы надавить на Пауэлла и снизить ставку.

И именно это и было занесено в цены: например, NQ100, немного дёрнувшись вниз, всё равно закрыл день в плюс на ~1.5%. Индексу SPX тоже удалось закрыть день в плюсе на 0.82%.

Рост наблюдался почти по всем рынкам на нашей планете, не стал исключением и китайский CHINAH: сделав обновление локальных минимумов, ему удалось нарастить примерно 1%.

Индекс Мосбиржи показал рост, включая в себя позитивно прошедшие переговоры: индексу удалось вырасти всего на 0.46%, что говорит об осторожности участников рынка. Конкретных договорённостей не может быть достигнуто на таком уровне переговоров, но, прозондировав почву, стороны находят возможность продолжать процесс, и это хорошо. Такими темпами к концу года, возможно, и будет какой-то конкретный результат.

Кроме здоровья в промышленном секторе не стоит забывать, что есть ещё сектор услуг, а он очень развит в США, поэтому в среду следим за «services PMI» — это нам даст ещё один кирпичик в понимании, куда будет двигаться ДКП США в ближайшее время.

Вторник и четверг будут ключевыми днями для Еврозоны — во вторник фокусируемся на CPI и выступлении К. Лагард (ну, тут сильно можно не вдаваться, всё равно её никто не слушает особо), в четверг решение по ставке. А вот это уже интересно: если в Европе ставку уронят раньше Пауэлла, это окажет на него дополнительное давление.

Первая пятница месяца — «день зарплаты трейдера», как шутили когда-то на торговых десках. NonFarm Payrolls покажет, что творится с рынком труда, и это будет третий кирпичик для анализа ситуации по ставке США.

Исходя из того, что мы говорили выше, лучше всего сфокусироваться на удержании лонгов по индексам и некоторой фиксации прибыли, считают специалисты «Паритета». Все выходящие данные нужно собирать и обрабатывать, а уже потом выносить решение, но у нас на следующей неделе будет CPI (не только, но это самый важный показатель), а после него — Пауэлл. Так что в ближайшие пару недель встать в какую-то свинговую позицию, да ещё подкреплённую дисбалансом, не получится.

Старые позиции держим до последнего, защищая их как это только возможно, а новые, если и открывать, то только торгуя внутри дня, и забирая реакцию на новости, считают эксперты «Паритета».

Ложный пробой уровня 63.00 отлично торгуется на таймфреймах типа Н1, надеемся, что у вас получилось взять лонг и заработать! Тем более, что эту идею мы давали в видеообзоре финансовых рынков в понедельник.

Специалисты компании «Паритет» считают, что пока лучше всего сфокусироваться на торговле внутри дня от уровней — слишком много данных выходит каждый день на этой неделе, и рынок может противоречиво их отрабатывать.

Поздравляем всех, кто не побоялся брать лонг по золоту с ложного пробоя 3290! Почти 10.000 пунктов прибыли было в моменте пиковых значений. Что делать дальше?

Пока всё складывается удачно для быков, часть прибыли можно зафиксировать и выставить минимальные «безубытки», строят предположения аналитики компании «Паритет». Отчётность смешанная, но на прошлой неделе были хорошие закупки крупных участников в драгметаллах. Если не прилетит никаких лебедей, то лучше сохранять экспозицию на лонг, по мнению аналитиков «Паритета».

Ретест 103700 вызвал небольшую волну ликвидаций, рынок очистился, и сейчас больший интерес представляет собой зона 110к — за ней стоит много стоп-лоссов продавцов. Если уровни 103к и 101к выдержат, то это покажет силу быков, и обновление АТН возможно случится уже в июне.

Идея о лонгах Биткоина остаётся в силе как инвестиционная или спекулятивная модель поведения. Сейчас самое плохое, что можно сделать — открыть шорты с плечом. Ключевые уровни, обозначенные абзацем выше, вполне подходят для поиска точек входа в лонг.

Пара USDRUB снова переходит в режим «сон в летнюю ночь»: котировки тают, как сосульки на апрельском солнце — мягко и неторопливо. Всем нам, активным спекулянтам, иногда не помешает на недельку стать Михаилом Пришвиным, и понаблюдать как растут кедры: психическое здоровье важнее любых денег.

Евро движется по нашему бычьему прогнозу: сохраняем прежний взгляд на рынок.

Британец пока действует так же, тут всё то же самое.

Поздравляем продавцов японской йены! Наш прогноз отрабатывает во всю силу. Однако, аналитики компании «Паритет» рекомендуют следить за текущей поддержкой 142.300 — от неё возможны отскоки наверх.

В целом, любой отскок следует рассматривать, как возможность продать по более выгодной цене.