Текущая неделя имеет большую важность для финансовых рынков Европы и США: выходят данные по рынку труда, отчёты американских BigTech, а также цифры по ВВП США. Все эти данные сформируют ожидания у крупных участников по поводу грядущей риторики Пауэлла 7 мая. Ожидается, что макростатистика покажет, что рынок труда охлаждается, а экономика жмёт на тормоз, в результате чего Пауэлл перейдёт на более мягкий тон в своих выступлениях, и рисковые активы, наконец-то, получат своё долгожданное топливо.
Фондовые рынки
Неделя для рынков открывается пока без сильного роста или падения: сказывается ожидание по важнейшим метрикам, скорее всего рынок проведёт большую часть этой неделе в боковике или около того. Возможно, что на позитивных данных по ВВП США (имеется в виду данные, соответствующие текущему консенсусу) может быть небольшой рост рисковых активов, а если бигтехи хорошо отчитаются, и рынок труда в пятницу покажет снижение по рабочим местам, тогда рынок может набрать совсем хорошие обороты, считают специалисты «Паритета».
Экономические предпосылки
Рынки напитываются предварительным позитивом, т.к. после уплаты налогов кубышка казначейства США пополнилась. Для рынка позитивно, что казначейство в ближайшее время не будет вымывать ликвидность с рынка и доходность капитала будет только расти.
Но как долго это продлится? Скорее всего денег хватит примерно до конца лета, а там уже будет маячить скорая необходимость рефинансировать $9 трлн. госдолга. Поэтому, как только ставки будут снижены, то денежный пылесос снова включат на всю катушку (конечно, там будет стоять вопрос, а где взять спрос на аукционах по облигациям, но, возможно, ответ найдётся по дороге).
Пока можно взять базовый сценарий следующий: биткоин уходит на 100—110к, SPX на 5800, а Nasdaq на 22000 (т.к. технологические компании более бурно реагируют на всё). И где-то с августа весь этот пир будет сворачиваться. Так что апрельский рост можно растянуть на несколько месяцев.
Но как долго это продлится? Скорее всего денег хватит примерно до конца лета, а там уже будет маячить скорая необходимость рефинансировать $9 трлн. госдолга. Поэтому, как только ставки будут снижены, то денежный пылесос снова включат на всю катушку (конечно, там будет стоять вопрос, а где взять спрос на аукционах по облигациям, но, возможно, ответ найдётся по дороге).
Пока можно взять базовый сценарий следующий: биткоин уходит на 100—110к, SPX на 5800, а Nasdaq на 22000 (т.к. технологические компании более бурно реагируют на всё). И где-то с августа весь этот пир будет сворачиваться. Так что апрельский рост можно растянуть на несколько месяцев.
Прогноз по фондовым индексам
С прошлого прогноза Nasdaq пока не корректировался к нашим уровням. Но если у вас открыты покупки, то можно оставаться в них. Вероятно, рынок до выхода важных данных пока замрёт у зоны 19500. Нужно её пробить и закрепиться выше — тогда откроется дорога выше, нужно держать руку на пульсе.
А вот к SPX нужно присмотреться — он уже пробил зеркальный уровень 5550 и пока что закрепляется за ним. Если к среде бычья картинка сохранится на графиках, то вполне можно с младших таймфреймов поискать входы в лонг с целью 5800.
По CHINAH пока изменений никаких нет, оставляем все прежние уровни в работе:
Нефть
Как раз сейчас формируется пробой поддержки по нефти, вполне можно ожидать ретеста и входить от него.
Прогноз по нефти
Смотрим на $64.45/барр. и после ретеста целью можно взять зону ~$59, делятся опытом аналитики компании «Паритет».
Золото
Золото забивается в боковик перед выходом важных метрик, это нормально. Остаётся подождать пробоя ключевых уровней и водить в выгодные позиции.
Прогноз по золоту
Учитывая, что ожидания по рынку позитивны для рисковых активов, то желательно работать от лонга. Но специалисты «Паритета» всё же оставляют некий шанс на реализацию какого-то негативного сценария, поэтому на изображении ниже предоставлены оба варианта для торговли, но базовый всё же лонг.
Криптовалютный рынок
Ну что ж, главная криптовалюта неплохо себя чувствует: ей удаётся закрепиться выше значимого уровня 90к и продолжать накопление в верхней части бычьего импульса.
Прогноз по криптовалюте
Стоит подождать выхода данных и уже отталкиваться от них, считают аналитики компании «Паритет». Если у вас нет новых позиций, то лучше подождать хорошей возможности купить пониже (отмечено зелёным на скриншоте, но есть риск «недохода» до этой зоны).
Как видно по карте ликвидаций, основная масса денег продавцов распложена выше уровня 95к, а это значит, что достаточно позитива, который вполне может возникнуть на этой неделе, чтобы пробить потолок и устроить шорт-сквиз для медведей. Так что лонг биткоина в этом цикле может стать очень хорошей идеей, считают специалисты компании «Паритет» (а также других идей по крипте из прошлого обзора).
Валютный рынок
Ставку оставили без изменений на уровне 21%, и график тоже не претерпел никаких изменений, поэтому двигаемся в рамках текущего прогноза и работаем от шорта. Рубль будет крепким, но это ненадолго, считают аналитики «Паритета».
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Евро топчется на месте, да и весь FOREX вместе с ним. Поэтому просто ждём выхода макроданных и будем реагировать по факту.
GBPUSD
Британец срывается с насиженного места и рисует бычью конфигурацию на графике. На графике отмечены важные зоны, с которых можно поискать лонги и целевой уровень для фиксации прибыли.
USDJPY
Кажется, йена показывает, что пока не собирается идти выше. Специалисты учебно-аналитического центра «Паритет» предлагают дождаться выхода данных и держать руку над кнопкой «Sell».
Выросший баланс TGA и снижающиеся доходности облигаций вторят нашей идее.
