В самом начале последней торговой недели сентября рубль растет по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 96,85 руб. за доллар и 104,70 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент нефть марки Brent показывает рост, вечером в районе 0,30% и торгуется вблизи значения $92,20/барр.
Фондовые рынки
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в минусе. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.80%, Dow Jones Industrial Average -0,40%, Nasdaq 100 -1.40%. Нефть Brent поднялась в район $93,70/барр., а золото поднялось в район $1924/oz.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Рынок США — ставка осталась без изменений, Пауэллу ничего не оставалось делать. Если повышать ставку — то это привело бы к мгновенной рецессии, если понизить, то снова станок = рост инфляции. Балансирование на грани фола. А внешний долг в США продолжает расти. Новый антирекорд США: госдолг страны превысил $33 трлн. Расходы на его обслуживание тоже обновят исторические максимумы. Уже в следующем году они превысят 4% от ВВП.
Участники рынка оценивали данные о состоянии американской экономики.
Рынок США — ставка осталась без изменений, Пауэллу ничего не оставалось делать. Если повышать ставку — то это привело бы к мгновенной рецессии, если понизить, то снова станок = рост инфляции. Балансирование на грани фола. А внешний долг в США продолжает расти. Новый антирекорд США: госдолг страны превысил $33 трлн. Расходы на его обслуживание тоже обновят исторические максимумы. Уже в следующем году они превысят 4% от ВВП.
Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник растут днем в пределах 0,30%, стоимость марки Brent в район 92,20 долларов. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $92,10/барр.
Участники рынка проявляют осторожность в отсутствии важной макростатистики, а также возможного роста спроса со стороны Китая.
Рынки проявляют осторожность, даже несмотря на перспективы увеличения стоимости «черного золота» в свете роста спроса на этот вид сырья в Китае.
Участники рынка проявляют осторожность в отсутствии важной макростатистики, а также возможного роста спроса со стороны Китая.
Рынки проявляют осторожность, даже несмотря на перспективы увеличения стоимости «черного золота» в свете роста спроса на этот вид сырья в Китае.
Прогноз по нефти
Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 100.00/барр и выше.
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 91,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $90,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 91,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $90,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Золото
Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,20%, до 1942/oz., на росте доллара США.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,30%, до 105,58 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,30%, до 105,58 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Американская валюта является альтернативой золоту как «надежному активу», в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.
Криптовалютный рынок
С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $26 440 в пятницу до $26 030 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 1,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $26 738 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.
Прогноз по криптовалюте
Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $27 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $28 500 и выше.
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».
Валютный рынок
К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,12% до 96,12, а евро/рубль – снижение на 0,64%, до 102,09 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и евро-96,10 руб. и 102,07 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 97,50 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 92.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,059 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,064 доллара, курс доллара к иене — до 148,78 иены за доллар со 148,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,30%, до 105,58 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,22%, евро снижаеся к рублю — на 0,66%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль подрос против доллара и евро-96,10 руб. и 102,07 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 97,50 руб. откроется путь в направлении к 98,50 руб. и далее к 100.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 94,50руб. и далее к 92.50 руб.
По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,059 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,064 доллара, курс доллара к иене — до 148,78 иены за доллар со 148,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,30%, до 105,58 пункта.
Курс доллара растет к евро и снижается к ене в понедельник вечером.
Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.
В итоге доллар снижается к рублю на 0,22%, евро снижаеся к рублю — на 0,66%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,35 тысячи за баррель сорта Brent.
Прогноз по валютному рынку
Что касается перспектив на данную торговую неделю 25-29.09.23 г., можем предположить несколько сценариев.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 97,50 руб., а при закреплении выше 97,50 руб., откроется путь к 98,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 97,50 руб., а при закреплении выше 97,50 руб., откроется путь к 98,50 руб. и далее в направлении к 100,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.
Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.
В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.
На что обратить внимание
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:
Вторник, 26.09.23г.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США.
Среда, 27.09.23г.
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м). 17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 28.09.23г.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
23:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Пятница, 28.09.23г.
09:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г).
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).
Вторник, 26.09.23г.
15:00 - Число выданных разрешений на строительство в США.
17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США.
Среда, 27.09.23г.
15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м). 17:30 - Запасы сырой нефти в США.
Четверг, 28.09.23г.
15:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (м/м).
15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
23:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.
Пятница, 28.09.23г.
09:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г).
12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г).
15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (г/г), Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).
Котировки
Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,56. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,55%, торгуются у 1,0594.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,29% до 148,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,17% до $1,2218.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,28% до 0,6422.
Цены на нефть показывают рост на 0,02%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,98 за баррель.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,55%, торгуются у 1,0594.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,29% до 148,81.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,17% до $1,2218.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,28% до 0,6422.
Цены на нефть показывают рост на 0,02%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,98 за баррель.
