На уходящей неделе самым знаковым событием стала публикация данных по инфляции в потребительском секторе. Именно её ожидали рынки больше всего и после публикации «выдохнули», отправив котировки вверх. Теперь в рыночный консенсус закладывается двойное снижение ставки в этом году – в сентябре и зимой.
Фондовые рынки
Пробой исторических максимумов – знаковое событие для рынка. В прошлом прогнозе аналитики компании «Паритет» рекомендовали присматриваться к покупкам. Прогноз отработал даже с превышением ожидаемых значений. Сейчас рынкам понадобится небольшая пауза для коррекции, но затем снова можно искать точки входа в покупки.
Экономические предпосылки
На следующей неделе с 20 по 25 мая поток публикаций показателей будет плотным. Из того, на что стоит обращать внимание, во вторник заседание FOMC; в среду данные по нефти и рынку жилья; данные по рынку труда и безработице в четверг; пятница завершит неделю показателями по заказам товаров длительного пользования, а также выступлением представителей ФРС. Есть вероятность, что в целом данные будут позитивными, с некоторой долей «ложки дёгтя», что позволит подбирать индексы (как и золото, и биткоин) в покупки с просадок.
Прогноз по фондовым индексам
Аналитики компании «Паритет» ожидают снижение NASDAQ к пробитому уровню сопротивления 18460. Если данный уровень устоит, то можно открывать покупки. Пока без чётких целей, но если есть возможность, то лучше удерживать позиции среднесрочно и думать о фиксации прибыли ближе к выступлению Пауэлла 12-го июня. Вариантом для покупок может послужить уровень 18170.
Для S&P500 такими уровнями будет 5276 или 5209.
Нефть
Котировки на чёрное золото пока остаются в боковике и новые вводные поступят только на следующей неделе во время выхода данных по запасам сырой нефти в среду 22-го мая.
Прогноз по нефти
Пока прошлый прогноз остаётся актуальным. Целями будут выступать ближайшие уровни сопротивления и поддержки, указанные на графике.
Золото
Золото после публикации данных по CPI устремилось наверх, закрыв среду прибавкой +1,33% к котировкам. Целевой уровень 2400$/oz не был взят на 100%, однако было время зафиксировать прибыль. Но даже если этого не сделано, то на рынке сохраняется бычий консенсус. ОИ растёт и по золоту, и по серебру. Сентимент тоже уверенно говорит о росте, как и девальвирующий доллар. Причин открывать среднесрочные продажи нет никаких.
Прогноз по золоту
Уровень 2400$/oz, указанный в прошлом прогнозе как ориентир устоял, и котировки немного не добили до него. Подбирать золото в покупки можно с уровней 2370—2375$/oz, а при сильной коррекции вниз вполне подойдёт 2336/oz. Удерживать покупки можно пока рынок идёт вверх и пока структура графика выглядит по-бычьи. Не стоит забывать и о мониторинге макроэкономических показателей – это подскажет, когда можно фиксировать прибыль по золоту.
Криптовалютный рынок
Идея о покупках биткоина остаётся рабочей – котировки растут, и если у вас нет позиций, то искать точки входа можно с коррекций.
Прогноз по криптовалюте
Идея, выраженная в прошлом прогнозе о локальных покупках, отыгралась на все 100%. Рыночный консенсус бычий, так что можно искать точки входа в длинные позиции как локально, так и среднесрочно.
Валютный рынок
Цель 91,93 руб достигнута, и, судя по графику, рубль не собирается останавливаться на достигнутом. В сложившейся ситуации достижение уровня 91,10 руб выглядит вполне реалистичным. Если тенденция сохранится, то следующей целью будет 89,25 руб. Но всё будет зависеть от геополитических сценариев. Пока что слишком крепкий рубль не позволит наполнять казну так же эффективно, поэтому вряд ли стоит ожидать сильных движений вниз.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Прошлый прогноз по достижению 1,08700 выполнен. Пока можно зафиксировать прибыль частично или полностью. Скорее всего рынкам понадобиться немного отдохнуть, накопить силы для пробоя 1,08700. Целью коррекции, вероятнее всего, будет уровень 1,08120. В этой области, при уверенном закреплении цены стоит поискать покупки. Целью будет уровень 1,09500.
GBPUSD
1,27000, как цель из прошлого прогноза, полностью себя отработала. Теперь желательно подождать коррекции к области 1,26350, и при наличии признаков закрепления открывать покупки. Целью будет зона 1,27850.
USDJPY
Уровень 157,700 оказался йене не под силу, и котировки даже близко к нему не подошли. После публикации данных по инфляции в потребительском секторе котировки отправились вниз, сломав поддержку 153,300, что является хорошим знаком надвигающихся продаж. В данный момент времени акценты поменялись, теперь сопротивлением будет выступать зона 156,600 - именно от этой области можно рассмотреть продажи. Целью в таком случае будет зона 152,000.
