Джером Пауэлл косвенно подтвердил готовность ФРС США снижать ставки в этом году: он обмолвился, что уже на этом заседании были обсуждения по снижению. Рынок этого и ожидал, поэтому реакция была сдержанной, хоть и позитивной. Консенсус сложился, но что может помешать?
Фондовые рынки
По классике – после заседания рынок на следующий день падает, в четверг индексы потеряли в среднем по 3,3%. Сегодня, 2 августа, выходит статистка по рынку труда – NonFarm Payrolls. Даже если данные выйдут сильными, что вряд ли, то негатив будет быстро выкуплен. Также в четверг 1 августа выходили данные по среднему за 4 недели количеству заявок по безработице, и эти данные показывают рост числа заявок. Это намекает на «хороший» NonFarm.
Экономические предпосылки
Нужно понимать, что любой негатив не сможет надолго затормозить рост рисковой корзины активов. Некоторые ЦБ, даже китайский, играют в снижение ставок, стоимость обслуживания госдолга растёт космическими темпами – пора бы уже и США включаться в эту гонку.
Если ситуация на Ближнем Востоке усугубится, это сможет вызвать некую волну распродаж с ложными выносами и прочее, но рынок всё равно поставит деньги на ставку, а за конфликт будут отдуваться золото и нефть. Если на грядущих выходных Иран не начнёт активно действовать, то вряд ли уже что-то произойдёт.
Вообще рынок сейчас ходит по сезонным паттернам практически идеально – обычно, перед заседанием есть небольшой негатив, который к сентябрю ликвидируется.
Если ситуация на Ближнем Востоке усугубится, это сможет вызвать некую волну распродаж с ложными выносами и прочее, но рынок всё равно поставит деньги на ставку, а за конфликт будут отдуваться золото и нефть. Если на грядущих выходных Иран не начнёт активно действовать, то вряд ли уже что-то произойдёт.
Вообще рынок сейчас ходит по сезонным паттернам практически идеально – обычно, перед заседанием есть небольшой негатив, который к сентябрю ликвидируется.
Прогноз по фондовым индексам
По мнению экспертов компании «Паритет», лучше всего присматриваться к покупкам после выходных: цены впитают в себя данные по рынку труда, возможную военную активность на Ближнем Востоке. По индексам нужно следить за текущими поддержками, на которых установились цены
Могут быть ложные пробои, и при их подтверждении будут открываться отличные возможности прикупить индексы по хорошей скидке.
Нефть
Рекомендации оставаться в медвежьей позиции дали свой профит. Однако, возможности по удержанию продаж нефти постепенно выветриваются: негатив на БВ, плюс девальвирующий доллар – всё это говорит о возможном росте котировок на чёрное золото.
Прогноз по нефти
Рекомендация сокращать или закрывать полностью позиции по продажам нефти и готовиться к возможным свинговым покупкам. На Н4 есть фигура Нисходящий расширяющийся клин, обычно это бычья формация, нужно подождать выхода цены из фигуры и её дальнейшего закрепления.
Золото
На этой неделе золото покидает глобальный боковик, лихо протестировав VAH на 2380$/oz.
Прогноз по золоту
Учитывая сложившийся консенсус, желательно активно искать точки входа в покупки, особенно после публикации показателей по рынку труда. Предсказать точную цену выхода по позиции невозможно, лучше, по мнению аналитиков «Паритета», находится в среднесрочных позициях до фактического снижения ставки 18 сентября.
Криптовалютный рынок
Макрокартина не изменилась по криптовалютам, хотя при ложном пробое 65,500 ликвидировало много и продавцов и покупателей. Всё в стиле «типичного Биткоина»: выносы, распилы уровней, ликвидации, долгие и муторные накопления.
Прогноз по криптовалюте
Вряд ли существующие поддержки будут пробиты – на споте можно продолжать набирать позицию, используя коррекции как точки входа по лучшим ценам. Картина остаётся бычьей хотя и очень чувствительной к рыночным переменным, и это тоже нужно учитывать.
Валютный рынок
Рубль продолжает своё уверенное движение к уровню 85,50 руб., так что пока рекомендуем оставаться в позиции.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
Продолжается падение котировок, но пока не будет сломан уровень 1,06750, то рано переключаться в долгосрочные продажи. Пока можно работать локально, хотя до выхода данных по рынку труда остаётся всего ничего, лучше присмотреться к рынку на следующей неделе, такой позиции придерживаются торговые аналитики учебно-аналитического центра «Паритет».
GBPUSD
Ситуация аналогична евро – лучше не открывать новых свинговых позиций, и работать только локально.
USDJPY
155,400 не то что не стал камнем преткновения, до него котировки даже не смогли дойти. Но падение не может быть отвесным длительное время – обязательно найдётся повод скорректироваться наверх. Хотя рыночный сентимент только-только начал перевешиваться в сторону преобладания розничных покупателей. Возможно, котировки ещё «протащат» вниз какое-то время, чтобы напитаться деньгами покупателей. В любом случае, при девальвирующем долларе и сложившимся консенсусе нет смысла ликвидировать позиции на продажу: лучше, если позволяет торговый опыт и торговые условия вашего брокера, открывать встречные покупки, забирая волатильность с рынка в обе стороны. Тем более волатильность на йене сейчас на редкость хорошая.
