Рост цены на золото

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.52%, Dow Jones Industrial Average +0,40%, Nasdaq 100 +0.58%. Нефть Brent снизилась в район $88,58/барр., а золото снизилось в район $1859/oz.

Фондовые индексы США выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки.

Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

«Наша политика явно является ограничительной - экономика США явно ослабляется, и значительная часть влияния ранее принятых Федрезервом мер еще проявится», - приводит слова Бостика Market Watch.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность «действовать осторожно» при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан, в свою очередь, заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

«Фондовый рынок США поднялся благодаря заявлениям сразу нескольких представителей ФРС, убедивших трейдеров в том, что подъем ставки завершен, - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Поддержку рынку также оказала информация о возможном принятии Китаем дополнительных мер для стимулирования экономического роста».

Власти КНР обсуждают возможность дополнительного размещения гособлигаций на сумму не менее 1 трлн юаней ($137 млрд) в этом году, чтобы привлечь средства для нового раунда стимулов и помочь экономике достичь целевого показателя роста, сообщают СМИ.

Мировые цены на нефть в среду днем снижаются в пределах 2,5%, в районе $85,50/барр., в рамках коррекции от роста ранее, на опасениях участников рынка за спрос. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $85,75/барр.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $96,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,53%, до 1885/oz, в ожидании публикации протоколов ФРС в среду вечером.

Золото в среду торгуется с ростом на бегстве участников рынка от риска и на ослаблении доллара США.

Представленные во вторник данные США указывали на рост индекса цен производителей, и это может позволить Федеральной резервной системе (ФРС) вновь повысить ставки в ноябре.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.Фоном для роста цен на золото стала обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,10%, до 105,44 пункта.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось и началась некоторая коррекция актива: с $27 330 во вторник до $26 750 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 2,05%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $27 511 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $28 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $29 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $25 900 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $24 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,14% до 100,17, а евро/рубль –рост на 0,11%, до 106,47 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и снизился к евро-100,09 руб. и 106,29 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 98,70 руб. откроется путь в направлении к 99,20 руб. и далее к 101.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 95,50 руб, откроется путь в направлении к 95,50руб. и далее к 92.50 руб.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару растет до 1,0615 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0601 доллара, курс доллара к иене — до 149,14 иены за доллар со 148,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,10%, до 105,51 пункта.

Курс доллара снизился к евро и рост к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,16%, евро подрос к рублю — на 0,12%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 99,50 руб., а при закреплении выше 99,50 руб., откроется путь к 100,00 руб. и далее в направлении к 101,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $85-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 95,50 руб., а при закреплении ниже 95,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 94,50 руб. и далее в направлении к 92,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-97,00/барр. и выше.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на снижении доллара США.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,51.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,10%, до 1,0614.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,23% до 149,03.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,13% до $1,2301.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,37% до 0,6407.

Цены на нефть показывают снижение на 2,02%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,91 за баррель.