Будет ли осень жаркой для криптовалют и остального рынка?

2024-10-01 12:58

Похоже, что осень на финансовых рынках для некоторых участников может стать поистине золотой. Начнём с криптовалют. Октябрь статистически самый сильный месяц, дающий в среднем 25% прибыли за последние 5 лет. Добавим к этому некоторые возможности для роста SPX, о которых напишем ниже. Плюс выборы в США и эффект от снижения ставки, который можно разыграть через множество активов, например, через шорт USDJPY или DXY или другие, более изощрённые конструкции.

Фондовые рынки

Цены немного прилипли к области 5750 по S&P500 в последнее время, и это не случайно. Это связано с экспирацией ОТМ-контрактов у фонда-гиганта JHEQX, которые истекли вчера, 30-го сентября. Они используют стратегию collar для защиты своего портфеля, продавая ОТМ коллы и покупая ОТМ путы. Уровень 6000 по SPX может стать реальной целью похода наверх. Остаётся подождать подходящей точки входа в рынок. Она может появиться в том числе и до публикации данных по NFP, которые выйдут в эту пятницу.

Экономические предпосылки

Заложив в цены позитив от ставки и дав хорошую прибыль покупателям рисковой корзины, рынок взял немного времени на отдых. Разумеется, в прямом смысле никто не отдыхает. В основном идёт перекладка из одних контрактов в другие, разгрузка позиций и набор новых. Плюс ожидание триггеров.

На этой неделе такой будет только один (из значимых) — это традиционный отчёт по количеству новых рабочих мест, публикуемый в первую пятницу месяца, тот самый NonFarm Payrolls. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют дождаться выхода показателей перед принятием решений о входе в сделки.

Прогноз по фондовым индексам

Скорее всего, учитывая каскад факторов, обозначенных выше, можно сделать вывод, что покупки индексов будут хорошим решением. Особенно стоит присмотреться к SPX и цене 6000, как цели на ближайший месяц-полтора.

Обратите внимание, как закрылся день и на каких объёмах. Это подтверждает аргумент про работу фонда JHEQX. В целом, актив будет склонен к росту, поэтому с откатов и в соответствии с вашей стратегией аналитики компании «Паритет» рекомендуют искать точки входа в лонг. Целью можно пока поставить дальний уровень 6000 и корректировать его в зависимости от происходящих событий.

Нефть

Пока по нефти волатильность снижена, цены пытаются найти некий баланс, образовав проторговку ниже $72.50/барр.

Прогноз по нефти

Если ценам не удастся выйти выше $72.50/барр, то можно присмотреться к продажам вплоть до $69/барр.

Золото

Со своих недавних пиков золото потеряло около 4500 пунктов или 1.72%. Здесь лучше дождаться закрепления выше 2640$/oz и после этого принимать решение о входе в рынок. В идеале желательно, чтобы пробой этого уровня произошёл сильным импульсом, тогда стопы можно разместить под 2620$/oz.

Прогноз по золоту

Если не будет никаких сюрпризов, то движение к ранее обозначенной области 2700$/oz сохранится с высокой вероятностью.

Криптовалютный рынок

Преодолев уровень 65000 и дав заработать трейдерам-быкам, биткоин скорректировался на 4%, но пока не смог преодолеть свою поддержку на 62700.

Прогноз по криптовалюте

По макро и другим метрикам у биткоина всё прекрасно: очень много покупателей и по фьючерсам, и по ETF, и потоки в эти фонды всё так же на стабильном уровне. К слову, пока сила ETF ещё не развернулась на все 100% — обычно это долгая история, но, набрав обороты, она ещё покажет свою мощь, и тогда котировки на главную криптовалюту будут сильно выше 70000.

Учитывая это и сезонный паттерн, аналитики компании «Паритет» рекомендуют присмотреться к покупкам по биткоину. Для этого желательно, чтобы котировки смогли закрепиться выше 64300.

Валютный рынок

Пара USD/RUB достигла нашей цели, можно фиксировать прибыль. Вторым вариантом можно рассмотреть закрытие большей части позиции с целью посмотреть, смогут ли котировки пробить уровень 93.300, и, если это удастся, то можно рассматривать удержание позиции до 96.00

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

Евро пока рисует накопление у сопротивления на 1.12. Если текущая поддержка на 1.11250 не выдержит, то цены могут спуститься к области 1.10. Это можно рассмотреть и как вариант для шорта, и как вариант подождать снижения, и войти в лонг до 1.12500 по хорошей цене.

GBPUSD

Британец аналогично застрял в похожем боковике, но он выглядит чуть более технично. Обычно такие формации хорошо пробиваются наверх и показывают ещё одну волну роста. Если поддержка 1.33200 всё же выдержит, то лучше всего на ней присмотреться к покупкам до зоны 1.35 как минимум. Поведение ОИ также говорит о присутствии сильных покупателей в фунте.

USDJPY

Японец пока продолжает откатывать наверх после сильного пятничного бара. Искать шорты можно в любом месте ниже 146.500. Если котировкам удастся преодолеть этот уровень, то сценарий с продажей будет отменён. Вполне может быть, что, «оттянув» котировки наверх, рынок развернётся в пятницу на NonFarm Payrolls.