Зальёт ли Пауэлл бензин в баки рыночных быков?

2024-05-14 09:33

В середине мая новости выходят ударными темпами: ежедневные публикации с различными данными по инфляции, выступления глав ЕЦБ и ФРС, в том числе и сегодня, 14-го мая, выступит Пауэлл на заседании FED. Фондовые индексы, типа Nasdaq и S&P500 приближаются к своим свежим историческим максимумам.

Фондовые рынки

На рынке сложился risk-on консенсус, и рынки бодро растут с начала мая почти без перерывов. До свежих максимумов осталось совсем немного – будет ли пробой?

Экономические предпосылки

На этой неделе в центре внимания инвесторов находятся запланированные показатели по инфляции: во вторник 14-го мая будут опубликованы данные по индексу цен производителей – PPI. В среду 15-го числа опубликуются данные по инфляции в розничном секторе – базовый индекс потребительских цен (CPI), а также масса данных по нефти и её производным. Ближе к концу недели, в четверг, выйдут показатели по строительству и рынку труда.

Прогноз по фондовым индексам

Индексы подбираются к своим максимумам: NASDAQ торгуется вблизи 18300, а S&P500 чуть ниже 5230. Всё будет зависеть от выходящих данных. По прогнозам, ожидается снижение индексов, а значит мы можем увидеть дальнейший рост активов. На снижение инфляции может сказаться и упавшая в цене нефть.

В таком случае после выступления Пауэлла, стоит присмотреться к поиску покупок. По NASDAQ целью будет зона продаж в области 18350.

Для S&P500 таким уровнем будет 5250.

Нефть

Нефть достигла целевой зоны 82$/барр, поздравляем с прибылью всех присоединившихся. На этой неделе будут опубликованы данные по нефти и её производным, в такой ситуации аналитики компании «Паритет» рекомендуют открывать сделки после выхода важных данных.

Прогноз по нефти

На дневном графике происходит накопление по нефти, поэтому лучше работать за пределами боковика. Целями будут выступать ближайшие уровни сопротивления и поддержки, указанные на графике.

Золото

В конце прошлой недели золото взяло реванш и закрылось с повышением, за пару дней прибавив к ценам более 2,5%. Публикация данных по инфляции на этой неделе окажет значительное влияние на котировки. Однако, учитывая консенсус, ОИ и сентимент, аналитики компании «Паритет» рекомендуют искать точки входа на покупку золота.

Прогноз по золоту

Уровень 2345$/oz, указанный в прошлом прогнозе как ориентир пробит красивым импульсом и впоследствии выполнен ретест уровня 2332$/oz. Скорее всего целью станет 2400$/oz.

Криптовалютный рынок

Сформированный на больших графиках ложный пробой остаётся в силе. Пока биткоин находится у поддержки.

Прогноз по криптовалюте

В ожидании среднесрочных движений можно присмотреться к локальным покупкам. При закреплении выше $62000 можно реализовать лонги до $64330.

Валютный рынок

Российский рубль продолжает укрепляться, но своей цели – 91,93 руб пока ещё не достиг. При сложившемся консенсусе достижение 91,10 руб выглядит вполне реалистично, по мнению экспертов компании «Паритет».

Основные валютные пары FOREX

EURUSD

Прогноз остаётся актуальным – ждём 1,08700. Пока график рисует структуру вверх лучше оставаться в покупках.

GBPUSD

Британская валюта продолжает накапливать силы для рывка. Возможно выходящие на этой неделе данные по инфляции помогут валютной паре обрести силы. Целью будет прежняя зона – 1,27000, крайне желательно дождаться выхода цены за пределы сопротивления 1,25730 и закрепления выше уровня. В таком случае покупки будут выглядеть очень технично.

USDJPY

Йена карабкается всё выше, играючи оставив позади уровень 156,00. Теперь целью будет выступать уровень 157,70 – если случится пробой, то тогда вполне реален среднесрочный рост и намного выше.

Cудя по размеру свечек и импульсов, более реально выглядит ситуация, что уровень 157,70 устоит, и от него можно будет искать продажи.