В тихом омуте черти водятся

Товарищи американцы эту неделю проводят в боковике, явно выжидая следующую неделю: 15 июля выйдет CPI. Наш лёгкий намёк из прошлого обзора о покупке NDX (где мы говорили о Turnaround Tuesday) хорошо отыгрался: вторник и среда вышли очень бычьими, так что поздравляем искушённых читателей (и неискушённых, но отважившихся загуглить и разыграть лонги тоже)!

CHINAH нащупал педаль газа и четверг с пятницей проводит в бурном росте: +2.8% на сегодняшнее утро.

Российский IMOEX тоже решил ожить под конец недели: упав с понедельника более, чем на 4%, на текущее утро сумел отыграть половину падения.

Эта неделя заканчивается, а значит, пришла пора поговорить о надвигающихся событиях. Как мы упомянули чуть выше, на следующей неделе выходит CPI: рынки ждут этого показателя, т.к. Пауэлл постоянно утверждает, что ему нужно больше входящих данных. Если индекс выйдет с падением, то Пауэлл может сняться с ручника 30 июля и начать снижать ставку. Прогнозы стоят словно бархатный сезон в Сочи: -0.3% против прошлых 0.1%. Это серьёзное снижение, которое может стать последней каплей в деле о снижении ставки.

Также стоит хотя бы поверхностно пробежаться по аукционам 30-летних облигаций. Он прошёл по нижней границе спроса, и ВТС (это не bitcoin, а bid-to-cover) составил 2.18 — такое соотношение говорит, что покупателей еле наскребли. И это 30-летки: значит инвесторы не уверены в США. Доходность долгосрочных бумаг уже 4.88%, а после 5.1% у американского «обкома» начнут шевелиться волосы на затылке.

В общем, интересная складывается ситуация, хочется запастись попкорном и/или закурить.

Пора немного завязывать с лонгами американских индексов, мы и так оттуда выгребли, кажется, всё что только возможно — побойтесь бога, оставьте немного на чай рынку! Мы давно намекали на это, но сейчас ситуация близится к финалу: со следующей недели начнётся активный мини-сезон отчётности, аккурат перед 30 июля, так что не стоит дёргать тигра за хвост. Хотя, если будут хорошие варианты что-то купить/продать на денёк-другой, мы обязательно дадим знать.

По поводу CHINAH – всё идёт в соответствии с нашими прогнозами. На всякий случай напомним, что наша цель — обновление максимума на 9200

IMOEX, возможно, рисует ложный пробой уровня 273000. Если на следующей неделе паттерн подтвердится, то можно будет попробовать поиграть с лонгами

Ретест уровня 70 произошёл (рыжий отрезок на графике), и локально цена показывает слом уровня 68.80. Для продаж это хорошо, но мало.

Если ретест подтвердится, то можно присматриваться к локальным шортам до РОС на 64.50. Однако, стоит помнить, что барометр инфляции может качнуться во вторник с выходом данных по CPI.

Золото становится похожим на нефть: такие же вялые движения и застревание в локальных боковиках и распилах. Аналитики компании «Паритет» прогнозировали такую ситуацию!

Трамп сдал назад по тарифам (до 1 августа), а FOMC вышли без детских неожиданностей: и так хорошо, посчитало золото, и отправилось чуть выше. Сейчас нет хорошего дисбаланса, который можно разыграть. Скорее всего, до выхода потребительской инфляции тут только и останется, что торговать от уровня до уровня.

А вот собрат по пулу драгметаллов — серебро — может отыграть последнюю вспышку быков! Сейчас есть большая наторговка, и, если выход из неё произойдёт на объёмах и с ретестом, это вполне может быть последней волной на разгрузочном движении (в метриках нет интереса к серебру).

Целью можно попробовать взять 38.50. Специалисты учебно-аналитического центра «Паритет» рекомендуют дождаться всех элементов: пробой на выросшем объёме и подтверждение пробитого уровня. Если все паззлы сложатся, то позицию вполне можно разыграть, соблюдая риск-менеджмент.

Глядя на график биткоина хочется процитировать классика: «аж, тапочки слетели». А мы предупреждали, а мы говорили: несколько месяцев с упорством проходческой машины публиковались метрики и аргументы за лонг битка (да и не только его, особенно, если полистать архивы, то можно увидеть несколько альткоинов, которые уже дают жирный плюс). Всех, кто присоединился поздравляем!

«Биток» хочет развить вторую космическую и улететь куда-то далеко от Земли. Но прыгать в эту ракету аналитики «Паритета» не рекомендуют: в открытом космосе можно немного умереть. Для покупок сейчас более пригодны другие монеты.

Долгосрочным инвесторам можем рекомендовать держать и дальше, с фиксацией части позиции — это никогда не лишнее, отмечают эксперты «Паритета». Свидетелей секты «китов, заливающих рынок» похлопаем по плечу: «и на вашей улице перевернётся Камаз с пряниками».

Только за вчера на различных биржах ликвидации составили около 1 млрд. долларов.

Вчера, на нашей традиционной трансляции с живой торговлей по четвергам мы высказывали идею о лонгах биткоина, это и был последний шанс зайти в ракету и занять там безопасное место. Если у вас нет позиций по битку, то лучше всего просто наблюдать за ним, или посмотреть по сторонам: например, закрепление за 3000 по ETH сулит крестовый поход за АТН.

С российским рублём происходит «ничего», остаёмся смотреть.

Пока ждём, как будет отработан рост, и не перейдёт ли доллар в наступление снова.

Уровень 1.17 сейчас наиболее интересен с точки зрения отработки, по мнению аналитиков «Паритета»: если на следующей неделе график покажет ложный пробой, то можно открывать лонги до 1.18, если подтвердится пробой, то шорты к 1.16 станут неплохим вариантом.

К сожалению, выход из боковика по фунту пришёлся на период между выпусками аналитики: вход в шорт от пробитого 1.35700 был бы неплохим вариантом заработать, считают специалисты «Паритета». Сейчас фунт стремится в широкую зону контроля покупателя, и, если у вас нет позиций, то лучше от новых воздержаться до следующей недели.

Поздравляем покупателей йены из прошлого обзора — 147.800 ещё не добит, но уже можно зафиксировать часть позиции!

Метрики по йене нейтральны, стоит дождаться вторника, а потом подумать, в какую сторону заходить.