Умеренный рост рубля к основным торгуемым валютам

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.30%, Dow Jones Industrial Average +0,13%, Nasdaq 100 +0.54%. Нефть Brent поднялась в район $74,40/барр., а золото поднялась в район $2030/oz.

Мировые фондовые индикаторы во вторник 9 января продолжили свой рост на фоне позитивных ожиданий предстоящей публикации данных по индексу потребительских цен в США на этой неделе. В соответствии с прогнозами, инфляция составит 3,2% в годовом выражении

Инвесторы умерили свои ожидания относительно скорого начала снижения ставок, пока ждут двух докладов по инфляции, которые выйдут на этой неделе.

В центре внимания по-прежнему остаются два набора данных по декабрьской инфляции, которые должны выйти на этой неделе и которые могут пролить свет на возможный курс денежно-кредитной политики ФРС. В учебно-аналитическом центре «Паритет» строят предположения, что после недавнего снижения цен на нефть более пристальное внимание будет уделено ценам производителей.

Согласно FedWatch от CME Group, участники рынка предполагают 58%-ную вероятность снижения ставок ФРС в марте как минимум на 25 б. п., тогда как на предыдущей сессии учитывали в ценах 64% вероятность. Представители центробанка продолжают опровергать предположения рынка о раннем начале смягчения политики.

Президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик, который в этом году имеет право голоса, в понедельник заявил, что первое снижение может произойти в 3-м квартале. Управляющая ФРС Мишель Боуман отказалась от прежней твердой ястребиной позиции и выразила готовность поддержать снижение ставок при ослаблении инфляции.

Мировые цены на нефть в среду днем растут в пределах 1,00%, в районе $78,40/барр., в рамках более глубокой коррекции от снижения ранее, на опасениях за цепочки поставок. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $77,40/барр.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 1,33 миллиона баррелей, или на 0,4% — до 440,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Стратегический резерв нефти в США за неделю по 5 января не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остался на отметке 351,274 миллиона баррелей, следует из обзора.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $80,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $78,00 и далее к 80.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $75,00 и далее к 74,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $73,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в среду вечером растут в пределах 0,03%, до 2033/oz, на снижении доллара США, и в ожидание данных по инфляции в США.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара, который отражается на стоимости драгоценного металла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 102,09 пункта.

С открытия торгов среды биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение замедлилось. Актив снижается: с $45 366 во вторник до $45 170 в среду на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 0,15%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $46 260 в среду. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекционного снижения.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $47 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район 49 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $42 100 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $40 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

К 19:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,63% до 89,33, а евро/рубль – снижение на 0,13%, до 98,15 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-89,39 руб. и 97,87 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 90,00 руб. откроется путь в направлении к 90,50 руб. и далее к 91.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 89,00 руб, откроется путь в направлении к 88,50руб. и далее к 88.00 руб.

Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам. Фактор приближения налоговых выплат и активизацию продаж валютной выручки экспортерами.

Мы предполагаем, что до конца недели доллар/рубль останется в диапазоне 88,50-91,50 рублей, при текущей динамики торгов и по совокупности оказывающих на цену факторов в данный момент.

По состоянию на 19:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,1096 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0924 доллара, курс доллара к иене — до 145,73 иены за доллар со 144,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 102,09 пункта.

Курс доллара снижается к евро и растет к ене в среду вечером.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $80,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,63%, евро снижается к рублю — на 0,18%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 90,00 руб., а при закреплении выше 90,00 руб., откроется путь к 90,50 руб. и далее в направлении к 91,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 89,50 руб., а при закреплении ниже 89,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 89,00 руб. и далее в направлении к 88,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,09.

Евро торгуется с ростом в среду на снижение доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,31%, до 1,0962.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,87% до 145,71.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,16% до $1,2725.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,09% до 0,6688.

Цены на нефть показывают снижение на 0,30%. К 19:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $77,40 за баррель.