Лето на финансовых рынках начинает играть «с места в карьер»: уже на этой первой для лета неделе выйдут ключевые события, которые намекнут на политику снижения ставки ФРС США в этом году. В четверг 6-го июня будет выступать Кристин Лагард, а в пятницу выйдут показатели по рынку труда США.
Фондовые рынки
Фондовые рынки чувствуют себя хорошо, на дневных графиках фондовых индексов были отрисованы ложные пробои уровней поддержки, что намекает на будущее направление. Рынки ждут одно снижение ставки в этом году, в сентябре. Но, если всё будет позитивно, то зимой можно будет увидеть ещё одно снижение.
Важно дождаться, что решат со ставкой в ЕЦБ. Скорее всего, её снизят - и это будет показательный момент, так как решения ЕЦБ и ФРС США находятся в некой синхронности.
Если по цифрам NonFarm Payrolls мы увидим какое-то снижение рынка труда, то это будет практически гарантированная вероятность, что Федрезерв снизит ставку в этом году. Ну, или хотя бы начнёт об этом говорить.
Важно дождаться, что решат со ставкой в ЕЦБ. Скорее всего, её снизят - и это будет показательный момент, так как решения ЕЦБ и ФРС США находятся в некой синхронности.
Если по цифрам NonFarm Payrolls мы увидим какое-то снижение рынка труда, то это будет практически гарантированная вероятность, что Федрезерв снизит ставку в этом году. Ну, или хотя бы начнёт об этом говорить.
Экономические предпосылки
Кратко пробежимся по вышедшим показателям апреля.
Первый показатель замедления экономики – снижение ВВП. Напомним, он вышел 1.3%, что ниже ожиданий. Это хорошо для рынков, так как регулятор вынужден ставить на первое место внимание по работе с инфляцией.
Индекс РСЕ показал снижение, как и PCI.
Персональные расходы домохозяйств. Важно было увидеть, что тут не было сильного роста, иначе бы это раскручивало инфляционную спираль дальше.
Ну, и конечно же, итоги собрания «ОПЕК+» – ограничения остались до осени.
Первый показатель замедления экономики – снижение ВВП. Напомним, он вышел 1.3%, что ниже ожиданий. Это хорошо для рынков, так как регулятор вынужден ставить на первое место внимание по работе с инфляцией.
Индекс РСЕ показал снижение, как и PCI.
Персональные расходы домохозяйств. Важно было увидеть, что тут не было сильного роста, иначе бы это раскручивало инфляционную спираль дальше.
Ну, и конечно же, итоги собрания «ОПЕК+» – ограничения остались до осени.
Прогноз по фондовым индексам
Цены идеально отскочили от прошлых указанных уровней поддержки.
Если у вас нет открытых позиций, то сейчас самое время искать точки входа в покупки. Фон макростатистики благоприятный, технический анализ показывает бычьи паттерны – более идеальной картинки можно найти, разве что, только в учебниках по трейдингу.
По S&P500 целью будет уровень 5400—5500.
Для NASDAQ – 19300.
По S&P500 целью будет уровень 5400—5500.
Для NASDAQ – 19300.
Нефть
Прошедшее заседание «ОПЕК+» оставило всё без изменений, предложение на рынке большое, спекулянты буду пытаться продавливать котировки всё глубже. С одной стороны – участники картеля хотели бы увеличить цены на нефть, но с другой стороны – они не могут сжимать ограничения всё сильнее, иначе их бюджеты просто начнут трещать по швам.
Прогноз по нефти
Поздравляем всех присоединявшихся к продажам по нефти с прибылью. Рынок, по мнению экспертов учебно-аналитического центра «Паритет», будет склонен к дальнейшему снижению к уровням «около» 70$/барр.
Золото
Вряд ли золото будет показывать какую-то невероятную, отличную от других активов динамику. Нужно подождать решения ЕЦБ по ставке и публикации отчётов NonFarm Peyrolls. Среднесрочно картина вряд ли изменится до выхода этих данных, хотя уже и сейчас на графике видно, что котировки предпочитают оставаться в боковике.
Прогноз по золоту
Схема работы с золотом будет сейчас аналогична той, что недавно мы с вами использовали на нефти – подождать выхода из боковика и принимать решение. Хотя весь макрофон складывается за то, что стоит ждать прорыва боковика только в одном направлении. Целью будет $2500/oz, но это, скорее всего, будет уже «после Пауэлла» 12-го июня.
Аналитики компании «Паритет» отмечают, что пока оптимальнее всего работать внутри дня на небольших графиках, забирая позиции вверх и вниз. Благо, волатильность золота позволяет торговать хоть на М1.
Криптовалютный рынок
На рынке криптовалют никаких изменений не произошло, цена продолжает копиться в верхнем диапазоне. Крипторынок продолжает ожидать решений по ставке ФРС США,. После того, как на рынке сложится понимание с политикой FED’а, на рынок хлынет огромное количество денег в спотовые ETF на криптовалюты. И это будет началом жаркого сезона.
Прогноз по криптовалюте
На небольших таймфреймах произошло закрепление за последней локальной зоной продаж, что означает возможность поиска покупок в локальном масштабе.
Дневной график не приобрёл ничего нового с прошлого обзора, поэтому среднесрочные цели оставляем в силе.
Валютный рынок
Основание последней нисходящей волны на 91,10 руб. не было пробито, и рубль начинает копиться в боковом диапазоне. Остаётся только следить за ключевыми уровнями 91,10 руб и 89,25 руб. и торговать в направлении прорыва.
При покупках целью будет уровень 93,00 руб. А для продаж уровень из прошлого прогноза – 82,85 руб.
При покупках целью будет уровень 93,00 руб. А для продаж уровень из прошлого прогноза – 82,85 руб.
Основные валютные пары FOREX
EURUSD
«В Багдаде всё спокойно»: евро продолжает укрепляться, устремляясь к прошлой цели 1,09500.
GBPUSD
Фунт демонстрирует силу быков – огромный бычий бар. Скорее всего наши старые цели 1,29 и 1,30 скоро будут достигнуты.
USDJPY
Кажется, что долгожданные продажи по японской йене вступают в силу. Хороший медвежий пробой уровня 157,00. Конечно, может случиться всякое, но вполне резонно поискать продажи с глобальными целями 152,00.
