Куда двинутся рынки после обвала крипты?

Рынки сейчас живут новостями об оживлении работы правительства, до ближайшей публикации CPI ждать ещё почти 1.5 недели, так что позитив возможен, но отложенный. Даже если получится пересчитать CPI, то NFP явно не успеют выйти за оставшиеся дни до заседания ФРС. Регулятор может выйти вслепую, и это главный риск, потому что Пауэлл может показать средний палец Трампу, как он уже неоднократно делал, и рынкам будет очень больно. Тем не менее, аналитики компании «Паритет» считают такой сценарий маловероятным и больше сходятся во мнении, что будет комбо-набор: снижение ставки + ястребиная речь. И это тоже не сильно понравится рынкам, т.к. дальнейшее снижение ставки будет под вопросом.

Конец 2025 и начало 2026 года могут быть очень интересными, полагают аналитики компании «Паритет». Прошлой осенью было попроще.

После пятничного пролива американцы пробуют восстанавливаться, но не сильно получается: US500 потерял около 3.5% и на этой неделе открылся гэпом (как и остальные). Сейчас с утра теряет около 0.6%. Высокотехнологичный Nasdaq повёл себя так же и на падении в пятницу потерял 4.5%. На утро вторника падение продолжается: -0.82% от открытия.

У CHINAH дела давно плохи, и он в пятницу просто прибавил газу, потеряв чуть больше 5%.

Индекс Мосбиржи присоединился к падению своих коллег, и выдал скромный результат в 2%. Сейчас консолидируется ниже пробитого уровня 2630.

Лучше всего дождаться выхода официальной статистики (если он состоится). Торговые войны выходят на новый виток, и индексы закономерно теряют в своём весе. Трамп отчаянно пытается перетянуть одеяло на себя, но когда ему так же делают больно, как он другим, то на луизианских болотах начинается вой, что «так нельзя» делать. Особенно выводят Трампа из себя заигрывания Индии с Китаем.

Ослепнув на один глаз из-за закрытия некоторых американских институтов, поставляющих метрики (например, тот же CFTC), всё равно можно двигаться вперёд. Пусть и совсем осторожно, ведь вечно отсиживаться на заборе не получится, иначе зачем это всё?

По американским индексам (как и по всем остальным) лучше всего сфокусироваться на быстрых сделках «от уровня до уровня» на ближайшие пару недель, т.к. выходящая статистика по CPI может перевернуть взгляды инвесторов. Конечно, консенсус пока не сломан, пока рынок ещё верит в позитив. Но если война с Китаем так и продолжит набирать обороты, то рынок переобуется со скоростью света.

Например, слом поддержек и закрепление цены ниже их может открыть дорогу на предыдущий уровень по SP500.

По Nasdaq аналогичная ситуация.

На пятничном проливе в CHINAH вряд ли можно было бы открыть качественную позицию, однако, сегодня с утра появился шанс открыть шорты от уровня из прошлого обзора. Сейчас котировки на полпути к цели, и, если у вас нет позиций, то не стоит соваться посреди дороги: соотношение риск-прибыль уже потеряно и такая позиция бессмысленна. Но если у вас шорт всё же открыт, то можно зафиксировать часть прибыли и попробовать додержать до цели

Обитателей Мосбиржи расстроили хайповые заголовки о поставках «томагавков» на Украину, и, что характерно, последующие комментарии от непосредственных переговорщиков с США не смогли вразумить «розницу»: кто ж слушает каких-то там чиновников-переговорщиков? А чиновники, между прочим, заявляют, что пока работа с США ведётся и есть определённые успехи, и что позиция, достигнутая ранее в Анкоридже, никуда не делась. Но хайповые новости продаются лучше, поэтому их разгоняют по всем каналам связи.

Как прогнозировали ранее, индекс Мосбиржи после закрепления под 2630 продолжит падение к области 2400-2500.

Если вы успели продать нефть с прошлого обзора, то поздравляем с прибылью! Сейчас можно зафиксировать часть позиций — хоть нефть и пытается пробить себе дорогу в область 60, риски сохраняются.

В целом, пока метим, куда и раньше - в область 60, но в голове держим вероятность слома тенденции после выхода CPI 24 октября.

Если вы успели в понедельник заметить слом сопротивления 4055 и купили там, то принимайте поздравления! Золото в потолке давало более 10.000 пунктов прибыли! Надеемся, что наши подписчики всё же внемлют здравому смыслу и вовремя фиксируют прибыль.

Наши осторожные взгляды на золото и неоднократные сообщения о расхождении цены с метриками должны немного отрезвлять пыл горячих голов трейдеров: пока что специалисты учебно-аналитического центра «Паритета» едины во мнении, что лучше «кусочничать», т.е. забирать прибыль частями и фиксироваться, не затягивая. Иначе можно попасть под каток, который завёлся в 8:30 утра по МСК и за два часа укатал золото вниз на 7500 пунктов (не зря VIX находится рядом с 20 уровнем, что говорит о том, что волатильность на рынке «дорогая», т.е. опасная).

Эксперты «Паритета» рекомендуют сохранять осторожность при торговле золотом, обязательно использовать стопы и вовремя закрывать позиции.

В ближайшее время золото может протестировать 4055.

Не будем повторяться по поводу многочисленных новостей о крипторынке: что случилось, то случилось. Не зря всё же мы предупреждали, что лучше всего переждать выходные без позиций, и если ценам удастся закрепиться выше 121500, то входить в рынок. Ценам, как видим, слегка не удалось это сделать.

Крипторынок сейчас уже привязан к мировой экономике (приход институциональных денег не проходит бесследно), поэтому реакции очень острые на все события. Аналитики компании «Паритет» рекомендуют дождаться окончания «залива» рынка кровью и позитивных маркеров в инфополе и только после этого принимать решения о покупках крипты.

Если хватает опыта, то можно торговать и от шорта, выбирая качественные уровни. Пробой 109к откроет дорогу к уровню 105к, как к первой цели, и к 99к, как ко второй.

Эксперты «Паритета» сходятся в мнении, что появление паттерна «ложный пробой» на уровне 109к на этой неделе будет очень хорошим маркером для поиска покупок.

Рубль не может удержать уровень 82.66 и в данный момент пробивает его.

Если цене удастся прорвать этот уровень, то следующей целью будет 80.50.

1.15500 стал камнем преткновения на пути схода лавины в EURUSD. Аналитики «Паритета» рекомендуют соблюдать осторожность и внимательно следить за уровнями и новостями с фронта шатдауна американского правительства. Пока базовый сценарий — снижение евро.

По британцу ситуация чуть более явная (частое явление), он падает увереннее, но сейчас буквально втыкается в поддержку 1.32800. Если у вас нет шортовых позиций, вы их ищете, то лучше дождаться пробоя этой поддержки и заходить после закрепления цен под этим уровнем.

Рекомендация фиксировать часть прибыли и переводить стопы в «БУ» сыграли свою роль: йена в пятницу решила протестировать уровень 151.00. Сейчас здесь царит неуверенность, лучше дождаться среды, и после этого принимать какие-то решения.

Если 151.00 будет непробиваемым для падения, то можно искать лонги, а вот если ценам удастся закрепиться ниже, и при этом фон макро будет подтверждающим, то шорты тоже не заставят себя ждать.